Wiklinowe kosze Mojżesza i akcesoria dla niemowląt.
Wysokiej jakości ochraniacze, baldachimy i moskitiery.
Kokony, śpiworki oraz stylowe namioty Tipi.
Produkty z certyfikatami TUV i Oeko-Tex.
ESELLO to polska firma specjalizująca się w produkcji ręcznie szytej pościeli oraz artykułów dla niemowląt i dzieci. Oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości produktów, które charakteryzują się certyfikatem TUV oraz Oeko-Tex, zapewniającym bezpieczeństwo i komfort dla najmłodszych. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne, jak i nowoczesne rozwiązania, takie jak wiklinowe kosze Mojżesza oraz akcesoria do nich, wygodne ochraniacze, stylowe baldachimy i moskitiery, pościel w różnych wariantach, jak również praktyczne rożki, kokony i śpiworki. Produktami wyróżniającymi się w ofercie są ochraniacze plecione warkocze oraz różnorodne namioty Tipi, które stanowią ciekawy element dekoracyjny i miejsce zabawy dla dzieci. W procesie produkcji ESELLO stawia na polskie składniki oraz ręczne wykonanie, co czyni każdy produkt unikalnym. Doświadczenie oraz pasja założycieli sprawia, że firma zyskuje popularność wśród rodziców, poszukujących estetycznych i funkcjonalnych produktów dla swoich dzieci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esello osiągnęła 1 279 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 279 280 zł. Pozostałe przychody to 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 358 583 zł.
Strata netto wyniosła 79 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 279 889 zł w 2024 roku.
• 1 318 835 zł w 2023 roku.
• 278 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 303 zł w 2024 roku.
• 515 188 zł w 2023 roku.
• -25 504 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esello wynosi -75 tys. zł.
EBITDA Esello wynosi -74 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esello wynosi 1 164 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 199 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 388 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 164 795 zł w 2024 roku.
• 3 310 989 zł w 2023 roku.
• 185 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esello wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 063
zł.
Koszty operacyjne Esello wyniosły 1 354 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 021 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 063 zł w 2024 roku
• 105 575 zł w 2023 roku
• 267 136 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esello wyniosła 512 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 512 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 415 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 792 zł w 2024 roku.
• 587 596 zł w 2023 roku.
• 9536 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esello wyniosły 97 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 411 zł w 2024 roku
• 92 912 zł w 2023 roku
• 30 039 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 315% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esello wykazała przychody na poziomie 1 279 889 zł.
Organizacja zarobiła -79 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 51 384 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku