Organizacja Gemelli Group osiągnęła 1 363 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 359 741 zł. Pozostałe przychody to 3431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 044 566 zł.
Zysk netto wyniósł 315 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 454 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 363 173 zł w 2024 roku.
• 1 311 532 zł w 2023 roku.
• 1 430 642 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 176 zł w 2024 roku.
• 240 689 zł w 2023 roku.
• 257 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemelli Group wynosi 2 775 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
606 477 zł a 4 412 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 925 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 775 962 zł w 2024 roku.
• 2 225 726 zł w 2023 roku.
• 2 191 708 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gemelli Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemelli Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gemelli Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gemelli Group wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 283 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 283 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 283 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 030
zł.
Koszty operacyjne Gemelli Group wyniosły 1 011 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 030 zł w 2024 roku
• 66 360 zł w 2023 roku
• 83 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemelli Group wyniosła 990 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 990 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 990 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 808 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 990 213 zł w 2024 roku.
• 724 898 zł w 2023 roku.
• 529 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemelli Group wyniosły 181 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 990 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 577 zł w 2024 roku
• 206 746 zł w 2023 roku
• 251 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemelli Group wykazała przychody na poziomie 1 363 173 zł.
Organizacja zarobiła 346 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 342 zł w 2024 roku
• 25 713 zł w 2023 roku
• 25 882 zł w 2022 roku