SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ W SĄDZIE I POZA SADEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO : DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 5O.OOOZŁ, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY 5O.OOOZŁ.
Organizacja Jsteam osiągnęła 2 736 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 736 798 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 720 615 zł.
Zysk netto wyniósł 16 183 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 649 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 736 820 zł w 2019 roku. • 1 850 718 zł w 2018 roku. • 1 437 511 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 183 zł w 2019 roku. • 67 750 zł w 2018 roku. • 124 929 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jsteam wynosi 1 976 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 380 zł a 6 842 050 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 976 659 zł w 2019 roku. • 1 580 056 zł w 2018 roku. • 1 482 485 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jsteam wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Jsteam wynosi 276 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 266 zł w
2019 roku. • 75 829 zł w
2018 roku. • 125 186 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 276 194 zł w
2019 roku. • 306 903 zł w
2018 roku. • 245 148 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jsteam wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2019 roku. • 3,00% w 2018 roku. • 3,00% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jsteam wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2019 roku. • 0,15% w 2018 roku. • 0,26% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Jsteam charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jsteam wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 109 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 109 tys. zł w 2019 roku. • 74 tys. zł w 2018 roku. • 58 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
116 751
zł.
Koszty operacyjne Jsteam wyniosły
2 714 532
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 116 751 zł w 2019 roku • 70 747 zł w 2018 roku • 64 020 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2019 roku •
4% w 2018 roku •
5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jsteam wyniosła 1 466 503 zł.
a
ktywa trwałe to 556 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 909 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 466 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 349 997 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 466 503 zł w 2019 roku. • 1 298 485 zł w 2018 roku. • 1 266 444 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -185 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jsteam wyniosły 1 349 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 466 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 349 997 zł w 2019 roku • 1 198 163 zł w 2018 roku • 1 233 872 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2019 roku • 92% w 2018 roku • 97% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jsteam wykazała przychody na poziomie 2 736 820 zł.
Organizacja zarobiła 19 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2913 zł w 2019 roku • 7508 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Jsteam wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 146 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+77
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 26 dni22-05-2020
2018
+10 dni25-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
2016
+14 mies. 23 dni01-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janusz Marcin posiada 80
udziałów,
które stanowią
66.7% firmy.
Janusz Elżbieta posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 16.10.2013 jest Janusz Marcin kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.01.2010 do 16.10.2013: • Janusz Marcin (33% udziałów) • Samek Edward (33% udziałów) • Samek Zbigniew (33% udziałów)