Organizacja Pol-Zbyt osiągnęła 3 036 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 984 929 zł. Pozostałe przychody to 51 739 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 998 449 zł.
Strata netto wyniosła 13 519 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 277 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 036 668 zł w 2024 roku. • 2 755 536 zł w 2023 roku. • 2 345 420 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -13 519 zł w 2024 roku. • 185 297 zł w 2023 roku. • 60 036 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-Zbyt wynosi 2 024 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 591 671 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 024 445 zł w 2024 roku. • 3 235 739 zł w 2023 roku. • 2 322 312 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-Zbyt wynosi -36 tys. zł.
EBITDA Pol-Zbyt wynosi 39 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -36 159 zł w
2024 roku. • 200 023 zł w
2023 roku. • 18 393 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 39 479 zł w
2024 roku. • 277 976 zł w
2023 roku. • 89 406 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pol-Zbyt wynosi 18 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2024 roku. • 18 os. w 2023 roku. • 18 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pol-Zbyt wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Zbyt wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pol-Zbyt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pol-Zbyt wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 119 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku. • 138 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 192 249
zł.
Koszty operacyjne Pol-Zbyt wyniosły
3 021 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 192 249 zł w 2024 roku • 1 143 274 zł w 2023 roku • 1 001 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
45% w 2023 roku •
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-Zbyt wyniosła 464 474 zł.
a
ktywa trwałe to 178 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -133 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 597 949 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 464 474 zł w 2024 roku. • 1 451 744 zł w 2023 roku. • 1 408 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-Zbyt wyniosły 597 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 597 949 zł w 2024 roku • 575 044 zł w 2023 roku • 717 444 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 129% w 2024 roku • 40% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-Zbyt wykazała przychody na poziomie 3 036 668 zł.
Organizacja zarobiła -13 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 22 798 zł w 2023 roku • 8347 zł w 2022 roku