MAAD INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000345453

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1 mln

zysk

120 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRYNICA-ZDRÓJ

Adres

PUŁASKIEGO, 4

Kod pocztowy

33-380

Rejestracja

2009-12-30

Rozpoczęcie działalności

2009-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB DWÓM PROKURENTOM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maad Investments osiągnęła 1 018 493 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 018 493 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 898 014 zł.

Zysk netto wyniósł 120 479 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 018 493 zł w 2024 roku.
• 928 517 zł w 2023 roku.
• 816 431 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 479 zł w 2024 roku.
• 146 185 zł w 2023 roku.
• 116 315 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

373358.59

135762.81

399883.85

126156.43

473256.9

95672.92

499530.02

68589.43

640492.79

86882.7

816430.89

116315.01

928517.47

146185.47

1018493.05

120479.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maad Investments wynosi 158 tys. zł.

EBITDA Maad Investments wynosi 158 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 048 zł w 2024 roku.
• 180 619 zł w 2023 roku.
• 147 777 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 158 273 zł w 2024 roku.
• 180 919 zł w 2023 roku.
• 149 322 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maad Investments wynosi 1 653 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 492 409 zł a 2 626 183 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 653 322 zł w 2024 roku.
• 1 605 803 zł w 2023 roku.
• 1 301 958 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26149.11

818106.08

1900679.34

52069.48

823284.43

1766190.02

88570.42

786766.7

1339420.88

140012.49

747390.22

1248825.05

205174.51

979700.51

1601231.98

292410.77

1301958.07

2041077.23

402049.88

1605803.4

2321293.67

492409.33

1653321.77

2626183.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maad Investments wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maad Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 706 zł.

Koszty operacyjne Maad Investments wyniosły 860 445 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 623 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 706 zł w 2024 roku
• 315 774 zł w 2023 roku
• 253 937 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maad Investments wyniosła 1 133 739 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 133 739 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 133 739 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 656 546 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 477 193 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 133 739 zł w 2024 roku.
• 900 148 zł w 2023 roku.
• 703 269 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

220024.33

276796.06

368343.21

495881.33

567425.82

703269.06

900147.58

1133738.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.62

3.89

0.4

0.36

0.46

1.82

0.38

0.32

0.26

0.81

0.23

0.2

0.14

0.37

0.17

0.14

0.15

0.32

0.17

0.14

0.17

0.3

0.18

0.14

0.16

0.27

0.19

0.16

0.11

0.18

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maad Investments wyniosły 477 193 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 133 739 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 477 193 zł w 2024 roku
• 364 081 zł w 2023 roku
• 313 388 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

220024.33

185158.85

0.84

276796.06

207370.09

0.75

368343.21

250249.32

0.68

495881.33

309198.01

0.62

567425.82

293859.8

0.52

703269.06

313388.03

0.45

900147.58

364081.08

0.4

1133738.92

477193.15

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maad Investments wykazała przychody na poziomie 1 018 493 zł.

Organizacja zarobiła 140 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 479 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 951 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 797 zł w 2024 roku
• 18 336 zł w 2023 roku
• 16 721 zł w 2022 roku

Wartość

13138

24069

10277

6982

8773

16721

18336

19797

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Maad Investments wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88754

0.58918

0.62374

0.56114

0.9596

0.96591

0.95015

0.97158

0.88493

0.86633

0.57519

0.65545

0.51573

0.94419

0.95737

0.90028

0.93148

0.90591

0.8138

0.594

0.68479

0.50382

0.85776

0.87852

0.77888

0.76078

0.85914

0.87657

0.64729

0.73538

0.42058

0.82328

0.8573

0.80748

0.62446

0.90389

0.79468

0.65166

0.73859

0.39316

0.73546

0.78448

0.70675

0.57783

0.8628

0.78035

0.63554

0.75271

0.39448

0.74332

0.79424

0.67934

0.54307

0.86395

0.78801

0.61165

0.76371

0.38503

0.79711

0.81524

0.66529

0.53286

0.82803

0.72754

0.53667

0.76065

0.40614

0.7451

0.78561

0.6077

0.46627

0.79603

Powiązania

O ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2011

O Adam

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

30.12.2009

11.10.2011

O Adam

Styczeń 1988

Osoba

prokurent

27.06.2017

08.11.2022

O Adam

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

30.12.2009

01.03.2016

O Adam

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

27.06.2017

08.11.2022

O Andrzej

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

08.11.2022

O Adam

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Obrzutowicz Adam posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2011 jest Obrzutowicz Adam kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2009 do 11.10.2011 był Obrzutowicz Adam kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MAAD INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	KUCH-ART SP. Z O.O.	0000219112
2	2B ORGANIC STEFAŃCZYK & MEJ-HARŁACZ SP. J.	0000634514
3	BIN BIN SUI POLAND SP. Z O.O.	0000634093
4	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "GROMATEX" SP. Z O.O.	0000109875
5	CZTERY PORY ROKU SP. Z O.O.	0000088201
6	PROWENT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000183653
7	TAG CORPORATION SP. Z O.O.	0000713052
8	EDEN RESTAURANT SP. Z O.O.	0000418508
9	GABI SP. Z O.O.	0001008969
10	SEAFARMERS GROUP SP. Z O.O.	0000544020
11	LONG POL - IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000217805
12	GASTRONOMIA WEBER SP. Z O.O.	0000898729
13	SMAK LAB SP. Z O.O.	0000790069
14	PANDA SUSHI SP. Z O.O.	0000674560
15	OCTAGON SP. Z O.O. SP. K.	0000772395
16	DIDIPOL SP. Z O.O.	0000086901
17	TIEN - DAT TROPICAL SP. Z O.O.	0000117569
18	TJ UZDROWISKOWA SP. Z O.O.	0000644124
19	UNICO SP. Z O.O.	0000197794
20	CYNNAMON SP. Z O.O.	0000788962
21	TYGIEL SP. Z O.O.	0000309448
22	TRUE TASTE SP. Z O.O.	0000716305
23	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000167092
24	HOŁUB SP. Z O.O.	0000463379
25	SOBREIRO SP. Z O.O.	0000802161
26	DAESE SP. Z O.O.	0000853018
27	BOSUS SP. Z O.O.	0000411135
28	FINISH BOWLING SP. Z O.O.	0000725958
29	MAESTRIA SP. Z O.O.	0000781022
30	NIETOTA SP. Z O.O.	0000989735

MAAD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000345453 NIP 7343414354 REGON 121044104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAAD INVESTMENTS

MAAD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345453 NIP
7343414354 REGON
121044104