ETC GRUPA SP. Z O.O. | KRS: 0000677571

Podsumowanie

aktywa

728 tys.

przychód

888 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

868 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STANISŁAWOWSKA, 47

Kod pocztowy

54-611

Rejestracja

2017-05-12

Rozpoczęcie działalności

2017-04-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Ruchome placówki gastronomiczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETC Grupa osiągnęła 888 112 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 885 189 zł. Pozostałe przychody to 2923 zł.

Całkowite koszty wyniosły 910 362 zł.

Strata netto wyniosła 25 173 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 888 112 zł w 2024 roku.
• 814 529 zł w 2023 roku.
• 35 800 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 173 zł w 2024 roku.
• 31 831 zł w 2023 roku.
• 16 911 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

210625.71

-39628.81

371080.85

39289.14

395092.48

68205.8

396690.18

32617.38

807314.7

118739.47

761395.33

136653.23

35800

16911.25

814529.22

31831.11

888112

-25173.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETC Grupa wynosi -28 tys. zł.

EBITDA ETC Grupa wynosi -1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 096 zł w 2024 roku.
• 29 851 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1096 zł w 2024 roku.
• 29 851 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

EBIT

EBITDA

-39628.65

42973.72

73259.54

35769.67

118713.42

141213.42

137218.28

158368.28

29851.38

-28096.28

-1096.28

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETC Grupa wynosi 867 725 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 220 280 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 867 725 zł w 2024 roku.
• 964 874 zł w 2023 roku.
• 104 195 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

140417.14

526564.28

3495.25

408039.04

927702.13

54649.6

590867.78

987731.2

79112.63

474042.27

991725.45

168167.24

1181334.92

2018286.75

270657.16

1324866.96

1913145.22

12683.44

104195.1

236757.5

294530.49

964874.41

2036323.05

0

867725.4

2220280

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETC Grupa wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETC Grupa wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETC Grupa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ETC Grupa wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 129 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

8425.03

932.07

7140.45

14843.23

10988.93

15393.82

25503.15

5365.45

16275.84

36919.23

17807.01

36898.09

78478.04

20582.74

49935.19

126306.67

0

2432.45

5918.94

4477.71

47273.48

137447.56

0

42490.96

128637.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 324 140 zł.

Koszty operacyjne ETC Grupa wyniosły 913 285 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 812 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 324 140 zł w 2024 roku
• 282 624 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2002.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 0% w 2023 roku

Wartość wynagrodzeń

66458.39

67174

63058.41

110735.41

247165.94

202531.8

0

282624.34

324140.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETC Grupa wyniosła 728 320 zł.

a

ktywa obrotowe to 728 320 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 728 320 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 367 534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 786 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 728 320 zł w 2024 roku.
• 700 939 zł w 2023 roku.
• 37 051 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

41610.86

27638.39

80462.69

308655.66

497445.84

676997.06

37051.19

700939.33

728320.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.95

1.14

-0.19

1.42

8.43

0.12

0.11

0.85

0.94

0.19

0.17

0.11

0.31

0.09

0.08

0.24

0.53

0.15

0.2

0.38

0.18

0.46

0.52

0.47

0.05

0.08

0.04

-0.03

-0.07

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETC Grupa wyniosły 360 786 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 728 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 786 zł w 2024 roku
• 308 232 zł w 2023 roku
• 20 140 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 54% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41610.86

76239.67

1.83

27638.39

22978.06

0.83

80462.69

7596.56

0.09

308655.66

203172.15

0.66

497445.84

273222.86

0.55

676997.06

316120.85

0.47

37051.19

20139.94

0.54

700939.33

308232.01

0.44

728320.35

360786.04

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETC Grupa wykazała przychody na poziomie 888 112 zł.

Organizacja zarobiła -25 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 173 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3227 zł w 2023 roku
• 1672 zł w 2023 roku

Wartość

0

3562

4855

3017

0

2611

1672

3227

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja ETC Grupa wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15881

0.52725

0.39555

0.83395

0.22787

0.21789

0.08979

0.88781

0

0.77025

0.56536

0.35682

0.5539

0.77366

0.76485

0.98202

0.98452

0.7909

0.78417

0.5694

0.46106

0.17159

0.82074

0.83237

0.96035

0.80174

0.80974

0.83329

0.60939

0.65978

0.44085

0.75209

0.76952

0.78892

0.60171

0.86309

0.82616

0.69113

0.71898

0.40753

0.75196

0.7573

0.77449

0.66875

0

0.79917

0.62974

0.75

0.40776

0.80727

0.79489

0.70553

0.58462

0.74385

0.658

0.59916

0.73033

0.40885

0.50466

0.47731

0.56708

0.41743

0.69551

0.62549

0.34407

0.32434

0.46184

0.96163

0.96707

0.86023

0.66443

0.22545

0.51416

0.67346

0.45493

0.29921

0.28534

0.31754

0.1601

0

Powiązania

T TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

C CEZARY - reprezentacja, wspólnik

C EWELINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2017

C Ewelina

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

12.05.2017

C Cezary

Maj 1985

Osoba

wspólnik

12.05.2017

T Tomasz

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

12.05.2017

C Ewelina

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

12.05.2017

C Cezary

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

12.05.2017

T Tomasz

Wrzesień 1991

Osoba

Udziałowcy

Trubisz Tomasz posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Chrobot Cezary posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Chrobot Ewelina posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Reprezentacja

Chrobot Cezary

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Chrobot Ewelina

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Trubisz Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ETC GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	CESTOR SP. Z O.O.	0000154405
2	EVENT GROUP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000532308
3	SKY PIZZA SP. Z O.O.	0000374514
4	LUX TORPEDA SP. Z O.O.	0000411921
5	GD CONSULTING & SERVICES SP. Z O.O.	0000424542
6	EVENT PŁOCK SP. Z O.O.	0000615950
7	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PSZCZÓŁKA"	0000519125
8	TJ UZDROWISKOWA SP. Z O.O.	0000644124
9	BELLA SP. Z O.O.	0000614054
10	MIFLEX - RELAX SP. Z O.O.	0000153158
11	GRAND RESTAURANT SP. Z O.O.	0000709075
12	ARARAT SP. Z O.O.	0000174161
13	EDEN RESTAURANT SP. Z O.O.	0000418508
14	JUST MEAT SP. Z O.O.	0000635179
15	WMBKK SP. Z O.O.	0000878415
16	BOSUS SP. Z O.O.	0000411135
17	OKÓLNA 9 SP. Z O.O.	0000747828
18	MAAD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000345453
19	BPS INVEST UNION SP. Z O.O.	0000336114
20	SPARTAKUS SYSTEM SP. Z O.O.	0000750086
21	S & G GROUP SP. Z O.O.	0000343478
22	SEAFARMERS GROUP SP. Z O.O.	0000544020
23	PRZEDSIĘBIORSTWO IMPORTOWO-EXPORTOWO-PRODUKCYJNE "BANWAR"	0000186337
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJO-HANDLOWO-USŁUGOWE HARES	0000260890
25	PROWENT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000183653
26	AGRA SP. Z O.O.	0000166788
27	FOODPOL SP. Z O.O.	0000494456
28	TAG CORPORATION SP. Z O.O.	0000713052
29	COBALT SP. Z O.O.	0000365808
30	REAL BROTHERS GROUP SP. Z O.O.	0000805036

ETC GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000677571 NIP 8943105107 REGON 367261740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ETC GRUPA

ETC GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000677571 NIP
8943105107 REGON
367261740