ETC GRUPA SP. Z O.O. | KRS: 0000677571

Podsumowanie

aktywa

701 tys.

przychód

815 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

965 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STANISŁAWOWSKA, 47

Kod pocztowy

54-611

Rejestracja

2017-05-12

Rozpoczęcie działalności

2017-04-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Ruchome placówki gastronomiczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETC Grupa osiągnęła 814 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 809 301 zł. Pozostałe przychody to 5229 zł.

Całkowite koszty wyniosły 777 469 zł.

Zysk netto wyniósł 31 831 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 814 529 zł w 2023 roku.
• 35 800 zł w 2023 roku.
• 761 395 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 831 zł w 2023 roku.
• 16 911 zł w 2023 roku.
• 136 653 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

210625.71

-39628.81

371080.85

39289.14

395092.48

68205.8

396690.18

32617.38

807314.7

118739.47

761395.33

136653.23

35800

16911.25

814529.22

31831.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETC Grupa wynosi 30 tys. zł.

EBITDA ETC Grupa wynosi 30 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 851 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 137 218 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 851 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 158 368 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-39628.65

42973.72

73259.54

35769.67

118713.42

141213.42

137218.28

158368.28

29851.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETC Grupa wynosi 964 874 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 294 530 zł a 2 036 323 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 964 874 zł w 2023 roku.
• 104 195 zł w 2023 roku.
• 1 324 867 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

140417.14

526564.28

3495.25

408039.04

927702.13

54649.6

590867.78

987731.2

79112.63

474042.27

991725.45

168167.24

1181334.92

2018286.75

270657.16

1324866.96

1913145.22

12683.44

104195.1

236757.5

294530.49

964874.41

2036323.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETC Grupa wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291791

0.0291757

0.0291754

0.0291702

0.029156

0.0291562

0.0291858

0.0291548

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETC Grupa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000684

0.0001448

0.0001497

0.0003481

0.0008558

0.0003948

0.0002611

0.0004371

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETC Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ETC Grupa wynosi 47 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 137 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8425.03

932.07

7140.45

14843.23

10988.93

15393.82

25503.15

5365.45

16275.84

36919.23

17807.01

36898.09

78478.04

20582.74

49935.19

126306.67

0

2432.45

5918.94

4477.71

47273.48

137447.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 282 624 zł.

Koszty operacyjne ETC Grupa wyniosły 779 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 028 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 282 624 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 202 532 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2336.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 0% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

66458.39

67174

63058.41

110735.41

247165.94

202531.8

0

282624.34

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETC Grupa wyniosła 700 939 zł.

a

ktywa obrotowe to 700 939 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 939 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 392 707 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 232 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 939 zł w 2023 roku.
• 37 051 zł w 2023 roku.
• 676 997 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41610.86

27638.39

80462.69

308655.66

497445.84

676997.06

37051.19

700939.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.95

1.14

-0.19

1.42

8.43

0.12

0.11

0.85

0.94

0.19

0.17

0.11

0.31

0.09

0.08

0.24

0.53

0.15

0.2

0.38

0.18

0.46

0.52

0.47

0.05

0.08

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETC Grupa wyniosły 308 232 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 939 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 308 232 zł w 2023 roku
• 20 140 zł w 2023 roku
• 316 121 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 54% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41610.86

76239.67

1.83

27638.39

22978.06

0.83

80462.69

7596.56

0.09

308655.66

203172.15

0.66

497445.84

273222.86

0.55

676997.06

316120.85

0.47

37051.19

20139.94

0.54

700939.33

308232.01

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETC Grupa wykazała przychody na poziomie 814 529 zł.

Organizacja zarobiła 35 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3227 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 831 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 538 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3227 zł w 2023 roku
• 1672 zł w 2023 roku
• 2611 zł w 2022 roku

Wartość

0

3562

4855

3017

0

2611

1672

3227

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja ETC Grupa wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15848

0.52709

0.39536

0.83433

0.22751

0.21752

0.08957

0.88806

0

0.76987

0.56533

0.35677

0.5544

0.77361

0.76482

0.98206

0.98455

0.79038

0.78395

0.56935

0.46082

0.17176

0.82084

0.83221

0.96044

0.80214

0.80941

0.83319

0.60941

0.6596

0.44163

0.75151

0.76887

0.78868

0.60194

0.8629

0.82582

0.69118

0.7187

0.40758

0.75152

0.75682

0.77452

0.66885

0

0.79821

0.62807

0.74843

0.40699

0.80717

0.79462

0.70504

0.58465

0.74314

0.65566

0.59598

0.72834

0.40935

0.50355

0.47637

0.56546

0.41624

0.6937

0.62278

0.34047

0.32142

0.46297

0.96198

0.96732

0.85956

0.66218

Powiązania

T TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

C CEZARY - reprezentacja, wspólnik

C EWELINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2017

C Ewelina

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

12.05.2017

C Cezary

Maj 1985

Osoba

wspólnik

12.05.2017

T Tomasz

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

12.05.2017

C Ewelina

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

12.05.2017

C Cezary

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

12.05.2017

T Tomasz

Wrzesień 1991

Osoba

Udziałowcy

Trubisz Tomasz posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Chrobot Cezary posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Chrobot Ewelina posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do ETC GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	EVENT GROUP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000532308
2	BTP GROUP SP. Z O.O.	0000598167
3	SPARTAKUS SYSTEM SP. Z O.O.	0000750086
4	JUST MEAT SP. Z O.O.	0000635179
5	CESTOR SP. Z O.O.	0000154405
6	MAAD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000345453
7	BELLA SP. Z O.O.	0000614054
8	ICON SP. Z O.O.	0000534458
9	SKY PIZZA SP. Z O.O.	0000374514
10	EVENT PŁOCK SP. Z O.O.	0000615950
11	HOANMAI CO. SP. Z O.O.	0000212931
12	BIN BIN SUI POLAND SP. Z O.O.	0000634093
13	AGRA SP. Z O.O.	0000166788
14	BESUTO SP. Z O.O.	0000399242
15	BR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000860504
16	EDEN RESTAURANT SP. Z O.O.	0000418508
17	MADAME LAURA SP. Z O.O.	0000534613
18	LUX TORPEDA SP. Z O.O.	0000411921
19	KUMPLE SP. Z O.O.	0000867268
20	CHICKEN KING SP. Z O.O.	0000577102
21	CITY BREAK 2 SP. Z O.O.	0000797437
22	FOODPOL SP. Z O.O.	0000494456
23	DW HOLDING BUSINESS SP. Z O.O.	0000579658
24	TAG CORPORATION SP. Z O.O.	0000713052
25	GD CONSULTING & SERVICES SP. Z O.O.	0000424542
26	PDO PARTNER SP. Z O.O.	0000419595
27	STRADA VERDE SP. Z O.O.	0000825842
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BAR MAŁGOSIA"	0000842698
29	COVER SP. Z O.O.	0000351313
30	CYNNAMON SP. Z O.O.	0000788962

ETC GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000677571 NIP 8943105107 REGON 367261740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETC GRUPA

ETC GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000677571 NIP
8943105107 REGON
367261740