Sprzedaż i serwis maszyn do pielęgnacji terenów zielonych|Dystrybucja kosiarek, urządzeń specjalistycznych i sprzętu komunalnego|Wynajem długoterminowy i sprzedaż używanych maszyn|Kompleksowa oferta serwisowa i dostęp do oryginalnych części zamiennych
PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz serwisie zaawansowanych maszyn do pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów. Dzięki współpracy z czołowymi producentami sprzętu, firma oferuje szeroką gamę urządzeń, od kosiarek Toro, przez maszyny do prac ziemnych, aż po pojazdy golfowe i sprzęt komunaly. Perfetto dostarcza zarówno nowe, jak i używane maszyny, które można zakupić lub wynająć długoterminowo. Firma kładzie duży nacisk na wysoką jakość serwisu, oferując oryginalne części zamienne i kompleksową obsługę techniczną. Wszechstronność oferty Perfetto pozwala na kompleksową pielęgnację różnych rodzajów zieleni, od sportowych muraw, przez miejskie tereny zielone, aż po prywatne ogrody. Firma stale dostosowuje swoją ofertę do potrzeb klientów, zapewniając opiekę serwisową oraz doradztwo przy wyborze odpowiedniego sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Perfetto Mirosław Wierzbicki osiągnęła 8 537 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 487 009 zł. Pozostałe przychody to 50 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 317 924 zł.
Zysk netto wyniósł 219 183 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
866 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 537 106 zł w 2022 roku. • 17 212 306 zł w 2021 roku. • 10 270 636 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
272 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 219 183 zł w 2022 roku. • 2 873 363 zł w 2021 roku. • 764 182 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Perfetto Mirosław Wierzbicki wynosi 9 578 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 108 134 zł a 20 527 820 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 164 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 578 783 zł w
2022 roku. • 26 278 378 zł w
2021 roku. • 11 907 320 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perfetto Mirosław Wierzbicki wynosi 402 tys. zł.
EBITDA Perfetto Mirosław Wierzbicki wynosi 626 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
233 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 401 516 zł w
2022 roku. • 3 076 856 zł w
2021 roku. • 868 784 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
279 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 625 512 zł w
2022 roku. • 3 348 413 zł w
2021 roku. • 1 183 589 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Perfetto Mirosław Wierzbicki mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Perfetto Mirosław Wierzbicki.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lipca 2025 (MSiG nr 144/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 789384. PERFETTO MIROSŁAW WIERZD BICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/751686/25/241]
MSiG 144/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 556222. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/614271/24/289]
MSiG 124/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 844404. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/530760/23/225]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 844403. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/530760/23/824]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 256223. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/378896/22/57]
MSiG 91/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 256222. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/378895/22/345]
MSiG 91/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 272913. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/289406/21/842]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 272912. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/289406/21/441]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 327813. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/206088/20/226]
MSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 327812. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/206088/20/825]
MSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 59644. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31679/19/582]
Rzuć okiemMSiG 27/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ wykreślić: 1 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 2. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 8 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 13 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW
WŁÓKIENNICZYCH 10 2. 14 12 Z PRODUKCJA
ODZIEŻY ROBOCZEJ 11 2. 28 30 Z PRODUKCJA
MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 12 2. 33
20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 13 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 14 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI
BUDOWLANEJ 15 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO;
TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 16 2. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 17 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 18 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 19 2. 46 34 B SPRZEDAŻ
HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 20
2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
21 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY,
KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 22 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 23 2. 46
42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 24
2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH
ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 25 2. 46 45
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
26 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
Poz. 270895. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/110190/19/981]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 270894. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/110190/19/580]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 270893. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/110175/19/186]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 270892. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/110175/19/785]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 285041. PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI, ARTUR
MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000344293. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22117/17/407]
MSiG 173/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
D
Poz. 242756. P E R F E TTO M I R O S Ł AW
WIERZBICKI, ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000344293. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.12.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21081/16/73]
MSiG 159/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
49 W dniu 09.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Perfetto Mirosław Wierzbicki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perfetto Mirosław Wierzbicki wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Perfetto Mirosław Wierzbicki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Perfetto Mirosław Wierzbicki wynosi 332 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 904 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 904 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 332 tys. zł w 2022 roku. • 665 tys. zł w 2021 roku. • 241 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 44 tys. zł w 2022 roku. • 462 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 904 tys. zł w 2022 roku. • 1,04 mln zł w 2021 roku. • 606 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
489 197 zł.
Koszty operacyjne Perfetto Mirosław Wierzbicki wyniosły
8 085 492 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
114 144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 489 197 zł w 2022 roku • 829 251 zł w 2021 roku • 717 485 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,1% w 2022 roku •
5,9% w 2021 roku •
7,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perfetto Mirosław Wierzbicki wyniosła 6 770 049 zł.
a
ktywa trwałe to 3 408 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 361 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 770 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 521 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 248 820 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 458 951 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 746 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 770 049 zł sumy bilansowej i 4 521 229 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 10 252 888 zł sumy bilansowej i 5 202 046 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 7 687 952 zł sumy bilansowej i 3 028 683 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,85%.
Marża operacyjna wyniosła 4,73%.
Marża netto wyniosła 2,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perfetto Mirosław Wierzbicki wyniosły 2 248 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 770 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 205 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 248 820 zł w 2022 roku • 5 050 842 zł w 2021 roku • 4 659 269 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2022 roku • 49% w 2021 roku • 61% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Perfetto Mirosław Wierzbicki ma 2 248 820 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 423 228 zł (63%).
Pozostali, 172 770 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 1 063 944 zł (47%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
635 tys. zł
28%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
63%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
17 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
173 tys. zł
8%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 63% (w 2017: 80%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Perfetto Mirosław Wierzbicki wynosi 2,88 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
gotówka od ręki: 122 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,88 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
2,88
płynność bieżąca
1,38
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,88 w 2022 roku • 1,88 w 2021 roku • 1,43 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Perfetto Mirosław Wierzbicki wobec banków i pożyczkodawców: 1 423 228 zł, gotówka: 122 284 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 300 944 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 84 516 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 248 820 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,3 mln zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka122 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 85 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 1,3 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 825 tys. zł • 2020: 631 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 4,8 raza • 2021: 56,3 raza • 2020: 11,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Perfetto Mirosław Wierzbicki wynosi 51 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 30 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 21 dni.
Rotacja zapasów wynosi 76 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 173 906 zł, z czego 1 173 906 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
51 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 51 dni
29 dni
bez amortyzacji30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja zapasów76 dni
zapasy leżą w magazynie 76 dni
76 dni
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 51 dni w 2022 roku • 25 dni w 2021 roku • 21 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Perfetto Mirosław Wierzbicki wynoszą 7 982 485 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 691 773 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 826 839 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 558 306 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,7 mln zł · 71%
Usługi obce827 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii558 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)400 tys. zł · 5%
Amortyzacja224 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty100 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe92 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia90 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8 mln zł w 2022 roku • 13,9 mln zł w 2021 roku • 9,1 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Perfetto Mirosław Wierzbicki wykazała przychody na poziomie 8 537 106 zł.
Organizacja Perfetto Mirosław Wierzbicki wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 50 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 413 227,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 092 115,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 321 111,58
B. Koszty działalności operacyjnej7 982 484,97
I. Amortyzacja223 995,66
II. Zużycie materiałów i energii558 305,88
III. Usługi obce826 839,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)99 999,07
V. Wynagrodzenia399 614,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)89 582,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe92 375,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 691 773,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)430 742,48
D. Pozostałe przychody operacyjne73 781,13
II. Dotacje7 000,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne44 016,58
E. Pozostałe koszty operacyjne103 007,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne103 007,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)401 516,29
G. Przychody finansowe50 097,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)49 854,75
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne242,91
H. Koszty finansowe232 431,33
I. Odsetki, w tym: (+1)84 516,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne147 915,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)219 182,62
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)219 182,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Perfetto Mirosław Wierzbicki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+25
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−5 mies. 17 dni01-05-2022
2020
−5 mies. 18 dni30-04-2021
2019
−4 mies. 8 dni09-06-2020
2018
+11 mies.09-06-2020
2017
+9 mies. 19 dni30-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
