Produkcja i sprzedaż płyt warstwowych, blach trapezowych i dachówkowych
Oferowanie izolacji poliuretanowych, styropianowych i mineralnych
Zintegrowane systemy dachów fotowoltaicznych 2w1
Magazyn 100.000 m² z materiałami budowlanymi
SteelProfil to wiodący dostawca systemów budowlanych, specjalizujący się w produkcji oraz sprzedaży materiałów wykorzystywanych w technologii lekkiej obudowy. Firma oferuje bogaty asortyment, w tym płyty warstwowe (w tym płyty PUR i PIR), blachy trapezowe, blachy dachówkowe oraz elementy izolacyjne, takie jak płyty styrodur XPS i wełna mineralna. SteelProfil z powodzeniem zaopatruje różnorodne obiekty budowlane, od hal stalowych po domy jednorodzinne, zapewniając wysoką jakość produktów oraz przystępne ceny. Organizacja dysponuje dużymi zapasami materiałów, co pozwala jej zaoferować zarówno nowe, jak i przecenione produkty, w tym tanie płyty warstwowe i blachy w różnych gatunkach. Wśród innowacji firmy znajduje się Zintegrowany Dach Fotowoltaiczny 2w1, który łączy funkcje szczelnego dachu z możliwością produkcji energii ze słońca. SteelProfil cieszy się uznaniem za profesjonalną obsługę oraz konkurencyjność na rynku budowlanym, a jej placówki znajdują się w Serocku, Błoniu oraz Łodzi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Steelprofil osiągnęła 36 869 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 852 338 zł. Pozostałe przychody to 16 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 595 086 zł.
Zysk netto wyniósł 257 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 262 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 869 328 zł w 2024 roku.
• 25 716 820 zł w 2023 roku.
• 18 361 927 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 252 zł w 2024 roku.
• 251 928 zł w 2023 roku.
• 346 242 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Steelprofil wynosi 398 tys. zł.
EBITDA Steelprofil wynosi 411 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 398 386 zł w
2024 roku.
• 352 729 zł w
2023 roku.
• 456 518 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 410 945 zł w
2024 roku.
• 362 321 zł w
2023 roku.
• 463 762 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Steelprofil wynosi 27 111 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 503 413 zł a 92 173 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 866 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 111 974 zł w 2024 roku.
• 19 462 725 zł w 2023 roku.
• 14 744 434 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Steelprofil wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Steelprofil wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Steelprofil charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Steelprofil wynosi 629 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 1,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
90 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 629 tys. zł w 2024 roku.
• 474 tys. zł w 2023 roku.
• 372 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 734 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 442 134
zł.
Koszty operacyjne Steelprofil wyniosły 36 453 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 442 134 zł w 2024 roku
• 243 066 zł w 2023 roku
• 128 992 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Steelprofil wyniosła 9 185 458 zł.
a
ktywa trwałe to 61 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 123 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 185 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 004 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 180 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 162 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 185 458 zł w 2024 roku.
• 7 383 315 zł w 2023 roku.
• 7 450 616 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Steelprofil wyniosły 7 180 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 185 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 877 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 180 907 zł w 2024 roku
• 5 636 024 zł w 2023 roku
• 5 959 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Steelprofil wykazała przychody na poziomie 36 869 328 zł.
Organizacja zarobiła 360 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 457 zł w 2024 roku
• 88 720 zł w 2023 roku
• 87 532 zł w 2022 roku
Organizacja Steelprofil wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.