SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTA, A W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PEŁNOMOCNICTWA-TAKŻE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Organizacja Italfresco osiągnęła 10 971 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 926 799 zł. Pozostałe przychody to 44 877 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 991 245 zł.
Zysk netto wyniósł 980 431 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 230 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 971 676 zł w 2025 roku. • 10 211 230 zł w 2024 roku. • 15 431 874 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
220 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 980 431 zł w 2025 roku. • 1 330 599 zł w 2024 roku. • 1 420 543 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Italfresco wynosi 13 355 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 539 937 zł a 26 401 350 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 497 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 355 063 zł w
2025 roku. • 14 157 168 zł w
2024 roku. • 18 349 152 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Italfresco wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Italfresco wynosi 1,36 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
294 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 188 319 zł w
2025 roku. • 1 219 377 zł w
2024 roku. • 1 778 122 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
249 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 358 914 zł w
2025 roku. • 1 332 010 zł w
2024 roku. • 1 857 871 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Italfresco.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Italfresco.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 października 2025 (MSiG nr 199/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1354650. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/803369/25/747]
MSiG 199/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D
Poz. 1354649. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/803369/25/346]
MSiG 199/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
ać: nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1020333. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/658728/24/689]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1020332. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/658728/24/288]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 949918. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/539270/23/39]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 949917. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/539270/23/638]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1086732. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/447606/22/93]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1072014. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/447606/22/692]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 790839. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/331320/21/346]
MSiG 189/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 790838. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/331320/21/945]
MSiG 189/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 277358. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/202428/20/74]
MSiG 109/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 277357. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/202417/20/652]
MSiG 109/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 257325. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
: [RDF/109011/19/218]
MSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 291710. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/148745/18/687]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D
Poz. 291709. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2009.
[RDF/148744/18/286]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 192910. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.11.2009.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15312/17/810]
MSiG 129/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 8765. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
Z 12.11.2009.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35648/16/493]
Rzuć okiemMSiG 7/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI
łki gmina KOBIERZYCE miejscowość TYNIEC MAŁY
wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica RYNEK
nr domu 14 nr lokalu 3 kod pocztowy 50-101 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
TYNIEC MAŁY ulica UL. RYSZARDA CHOMICZA
nr domu 14 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA
01.12.2016 R., REPERTORIUM A NR 30776/2016,
PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM MARCINEM
BEDNARSKIM - ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ
ROBERT BRONSZTEJN I BARTOSZ MASTERNAK
S.C., ZMIENIONY ZOSTAŁ § 3 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 147838. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.11.2009.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11589/16/779]
MSiG 112/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 51981. ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000341675. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.11.2009.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4251/16/511]
Rzuć okiemMSiG 47/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.11.2015 R., REPERTORIUM A NR 77187/2015,
NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA
KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI S.C., RYNEK
60, 50-116 WROCŁAW, ZMIANA § 8 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DOWGIER
2. JOANNA AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 20.000 ZŁ wpisać: 11. 170.000 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 150.000 ZŁ 2. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Italfresco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italfresco wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Italfresco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Italfresco wynosi 362 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 178 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 704 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 178 tys. zł a 704 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 362 tys. zł w 2025 roku. • 364 tys. zł w 2024 roku. • 492 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 178 tys. zł w 2025 roku. • 183 tys. zł w 2024 roku. • 267 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 704 tys. zł w 2025 roku. • 725 tys. zł w 2024 roku. • 792 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Italfresco wyniosły
9 738 480 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italfresco wyniosła 10 970 405 zł.
a
ktywa trwałe to 2 586 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 384 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 970 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 518 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 451 979 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 506 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 221 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 970 405 zł sumy bilansowej i 3 518 426 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 229 496 zł sumy bilansowej i 3 623 066 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 007 392 zł sumy bilansowej i 3 961 422 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,87%.
Marża operacyjna wyniosła 10,88%.
Marża netto wyniosła 8,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italfresco wyniosły 7 451 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 970 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 703 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 451 979 zł w 2025 roku • 6 606 430 zł w 2024 roku • 6 045 970 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2025 roku • 65% w 2024 roku • 60% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Italfresco ma 7 451 979 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 6 213 977 zł (83%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 22 000 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
7,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
83%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
84 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6,2 mln zł
83%
W roku 2025 83% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Italfresco wynosi 1,13 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,89, czyli same środki pieniężne pokrywają 89% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 6,6 mln zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 96 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,13 zł, z czego 0,89 zł w gotówce.
1,13
płynność bieżąca
1,12
płynność szybka
0,89
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,13 w 2025 roku • 1,14 w 2024 roku • 1,26 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Italfresco: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 6 626 445 zł. Do tego 6 191 977 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 428 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 451 979 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 6,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł6,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka6,6 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 428 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 4,3 mln zł do 6,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 4,8 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 3,5 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Italfresco wynosi 55 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 44 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 647 484 zł, z czego 1 647 484 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
55 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 55 dni
43 dni
bez amortyzacji44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 43 dniach
Rotacja zapasów3 dni
zapasy leżą w magazynie 3 dni
3 dni
Należności handlowe1,6 mln zł
klienci są winni firmie 1,6 mln zł
do 12 miesięcy1,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 55 dni w 2025 roku • 52 dni w 2024 roku • 28 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Italfresco wynoszą 9 737 322 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 287 675 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 075 507 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 170 595 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,3 mln zł · 85%
Usługi obce1,1 mln zł · 11%
Amortyzacja171 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii93 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty88 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe22 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,7 mln zł w 2025 roku • 8,8 mln zł w 2024 roku • 13,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Italfresco wykazała przychody na poziomie 10 971 676 zł.
Organizacja zarobiła 1 212 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 232 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 980 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
28 505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 232 044 zł w 2025 roku • 337 705 zł w 2023 roku • 317 560 zł w 2022 roku
Organizacja Italfresco wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 926 798,18
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów605 159,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów10 321 638,95
B. Koszty działalności operacyjnej9 737 322,12
I. Amortyzacja170 594,52
II. Zużycie materiałów i energii93 422,82
III. Usługi obce1 075 506,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)88 358,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe21 765,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów8 287 675,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 189 476,06
D. Pozostałe przychody operacyjne1,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,22
E. Pozostałe koszty operacyjne1 158,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 158,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 188 319,06
G. Przychody finansowe44 876,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)44 876,71
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe20 721,04
I. Odsetki, w tym: (+1)427,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne20 293,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 212 474,73
J. Podatek dochodowy232 044,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)980 430,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Italfresco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+12 dni27-07-2026
2024
+2 mies. 17 dni30-09-2025
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−4 mies. 22 dni26-05-2020
2018
−2 mies. 21 dni25-04-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
