ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000341675

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

15,4 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

18,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

TYNIEC MAŁY

Adres

UL. RYSZARDA CHOMICZA, 14

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2009-11-12

Rozpoczęcie działalności

2009-11-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTA, A W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PEŁNOMOCNICTWA-TAKŻE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italfresco osiągnęła 15 431 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 153 201 zł. Pozostałe przychody to 278 673 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 732 659 zł.

Zysk netto wyniósł 1 420 543 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 848 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 431 874 zł w 2023 roku.
• 12 475 390 zł w 2022 roku.
• 10 366 650 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 420 543 zł w 2023 roku.
• 1 326 311 zł w 2022 roku.
• 1 311 605 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10340538.9

1381715.77

9421080.63

1303543.27

9811809.81

1413152.81

10294238.06

1302883.28

10366649.5

1311604.71

12475389.64

1326310.88

15431874

1420542.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italfresco wynosi 1,78 mln zł.

EBITDA Italfresco wynosi 1,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 778 122 zł w 2023 roku.
• 1 616 614 zł w 2022 roku.
• 1 207 601 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 857 871 zł w 2023 roku.
• 1 701 357 zł w 2022 roku.
• 1 303 306 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italfresco wynosi 18 941 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 971 067 zł a 38 579 685 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 590 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 941 153 zł w 2023 roku.
• 16 544 579 zł w 2022 roku.
• 14 978 854 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2978400.13

15398955.81

25851347.25

2922384.79

14417278.29

23552701.58

3001490.78

15195308.56

24529524.53

2921808.51

14996167

25735595.15

2821335.13

14978853.63

25916623.75

2922409.48

16544579.43

31188474.1

2971066.54

18941152.91

38579685

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italfresco wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italfresco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Italfresco wyniosły 13 375 079 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italfresco wyniosła 10 007 392 zł.

a

ktywa trwałe to 2 412 436 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 594 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 007 392 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 961 422 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 045 970 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 693 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 007 392 zł w 2023 roku.
• 10 308 007 zł w 2022 roku.
• 9 557 981 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5847926.9

6875244.98

7953455.18

8883894.91

9557981.34

10308007.2

10007392.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.35

0.14

0.13

0.19

0.33

0.14

0.18

0.35

0.14

0.15

0.33

0.13

0.14

0.35

0.12

0.13

0.34

0.13

0.11

0.14

0.36

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italfresco wyniosły 6 045 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 007 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 694 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 045 970 zł w 2023 roku
• 6 411 461 zł w 2022 roku
• 5 796 201 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5847926.9

1876726.73

0.32

6875244.98

2978731.93

0.43

7953455.18

3951467.47

0.5

8883894.91

4988150.23

0.56

9557981.34

5796201.17

0.61

10308007.2

6411461.22

0.62

10007392.25

6045970.19

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italfresco wykazała przychody na poziomie 15 431 874 zł.

Organizacja zarobiła 1 758 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 337 705 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 420 543 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 284 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 337 705 zł w 2023 roku
• 317 560 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

317560

337705

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Italfresco wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95168

0.72536

0.7319

0.2575

0.91758

0.92692

0.91396

0.75919

0

0.94766

0.71725

0.75547

0.29181

0.91381

0.90435

0.88354

0.71331

0

0.95109

0.73253

0.78254

0.33305

0.91564

0.91676

0.86783

0.73658

0

0.92958

0.72941

0.80222

0.37196

0.89824

0.90319

0.82263

0.71197

0

0.91488

0.73383

0.8083

0.4178

0.90467

0.89153

0.79223

0.70813

0

0.92708

0.74142

0.81181

0.43586

0.8872

0.89652

0.79403

0.72475

0.93194

0.90469

0.73283

0.80289

0.43916

0.85158

0.8807

0.78355

0.70593

0.93062

Powiązania

D BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

D JOANNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2009

D Bogdan

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

13.12.2010

D Joanna

Październik 1969

Osoba

wspólnik

12.11.2009

13.12.2010

D Joanna

Październik 1969

Osoba

wspólnik

12.11.2009

13.08.2012

Di Vito Giovanni

Osoba

prokurent

13.12.2010

D Joanna

Październik 1969

Osoba

prokurent

12.11.2009

13.12.2010

D Joanna

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

12.11.2009

D Bogdan

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	PRALPOL SP. Z O.O.	0000307795
2	REFAL SP. Z O.O.	0000328243
3	OWOC WYSOCZYN SP. Z O.O.	0000360239
4	PLATAN SP. Z O.O.	0000145316
5	TOMATEX SP. Z O.O.	0000302267
6	GIANA SP. Z O.O.	0000098479
7	ANDERSEN POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000423040
8	GREEMART SP. Z O.O.	0000153584
9	ITUM SP. Z O.O.	0000153164
10	AK FRUIT SP. Z O.O.	0000068060
11	AGRO KONARY SP. Z O.O.	0000040995
12	GP FRESH-PAPRYKA SP. Z O.O.	0000336842
13	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KALISKI POMIDOR" SP. Z O.O.	0000349904
14	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004
15	GOWAR 2 SP. Z O.O.	0000396470
16	SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA "POLSAD" W LEWICZYNIE	0000191607
17	BERRYPOINT SP. Z O.O.	0000304505
18	SDN SP. Z O.O.	0000637289
19	BORS HURTOWNIA SPOŻYWCZA SP. Z O.O.	0000765441
20	"CYTRUS" TOMASZ PRUKACZ & MARCIN PRUKACZ SP. J.	0000144300
21	BIOCONCEPT CAPITAL SP. Z O.O.	0000481101
22	BIO BERRY POLSKA SP. Z O.O.	0000514287
23	PPHU "ZZ" SP. J. ZBIGNIEW CZOCH ZDZISŁAW BAŁUSZYŃSKI	0000297233
24	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000373287
25	GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW UPRAWNYCH "BEN - CO"	0000315828
26	ORZESZEK SP. Z O.O.	0000975562
27	"POKARM ŻYCIA" GOH SP. Z O.O.	0000373204
28	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW CYTRO-HURT MIROSŁAWA ŁUCZAK,	0000141325
29	EKORODZINA SP. Z O.O.	0000321945
30	KALTRUS SP. Z O.O.	0000952546

ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000341675 NIP 8971757359 REGON 021114339

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY

ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000341675 NIP
8971757359 REGON
021114339