ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000341675

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

10,2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

14,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

TYNIEC MAŁY

Adres

UL. RYSZARDA CHOMICZA, 14

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2009-11-12

Rozpoczęcie działalności

2009-11-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTA, A W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PEŁNOMOCNICTWA-TAKŻE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italfresco osiągnęła 10 211 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 037 397 zł. Pozostałe przychody to 173 833 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 706 798 zł.

Zysk netto wyniósł 1 330 599 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 211 230 zł w 2024 roku.
• 15 431 874 zł w 2023 roku.
• 12 475 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 330 599 zł w 2024 roku.
• 1 420 543 zł w 2023 roku.
• 1 326 311 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10340538.9

1381715.77

9421080.63

1303543.27

9811809.81

1413152.81

10294238.06

1302883.28

10366649.5

1311604.71

12475389.64

1326310.88

15431874

1420542.59

10211229.5

1330598.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italfresco wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA Italfresco wynosi 1,33 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 219 377 zł w 2024 roku.
• 1 778 122 zł w 2023 roku.
• 1 616 614 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 332 010 zł w 2024 roku.
• 1 857 871 zł w 2023 roku.
• 1 701 357 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1406951

1504584.43

1290480.86

1386185.86

1388186.59

1483891.51

1304690

1400394.92

1207600.87

1303306.04

1616614.06

1701357.18

1778121.95

1857870.97

1219377.2

1332010

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italfresco wynosi 14 847 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 717 300 zł a 25 528 074 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 78 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 847 181 zł w 2024 roku.
• 18 941 153 zł w 2023 roku.
• 16 544 579 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2978400.13

15398955.81

25851347.25

2922384.79

14417278.29

23552701.58

3001490.78

15195308.56

24529524.53

2921808.51

14996167

25735595.15

2821335.13

14978853.63

25916623.75

2922409.48

16544579.43

31188474.1

2971066.54

18941152.91

38579685

2717299.65

14847180.98

25528073.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Italfresco wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0288293

0.0288278

0.0287908

0.0287495

0.0287263

0.028648

0.0285704

0.0287098

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italfresco wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008211

0.0009735

0.0009941

0.0015319

0.0018486

0.0017371

0.0013755

0.0018486

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italfresco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Italfresco wynosi 364 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 183 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 725 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 183 tys. zł a 725 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 364 tys. zł w 2024 roku.
• 492 tys. zł w 2023 roku.
• 442 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 242 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 725 tys. zł w 2024 roku.
• 792 tys. zł w 2023 roku.
• 779 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

211042.65

393245.29

794240.03

193572.13

375649.68

779302.61

208227.99

401476.68

800397.54

195703.5

397364.31

779148.94

181140.13

388670.1

752356.03

242492.11

441795.48

779309.2

266718.29

492390.1

792284.41

182906.58

364112.81

724613.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Italfresco wyniosły 8 818 019 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italfresco wyniosła 10 229 496 zł.

a

ktywa trwałe to 2 756 768 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 472 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 229 496 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 623 066 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 606 430 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 625 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 229 496 zł w 2024 roku.
• 10 007 392 zł w 2023 roku.
• 10 308 007 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5847926.9

6875244.98

7953455.18

8883894.91

9557981.34

10308007.2

10007392.25

10229496.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.35

0.14

0.13

0.19

0.33

0.14

0.18

0.35

0.14

0.15

0.33

0.13

0.14

0.35

0.12

0.13

0.34

0.13

0.11

0.14

0.36

0.12

0.09

0.13

0.37

0.12

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italfresco wyniosły 6 606 430 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 229 496 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 675 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 606 430 zł w 2024 roku
• 6 045 970 zł w 2023 roku
• 6 411 461 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5847926.9

1876726.73

0.32

6875244.98

2978731.93

0.43

7953455.18

3951467.47

0.5

8883894.91

4988150.23

0.56

9557981.34

5796201.17

0.61

10308007.2

6411461.22

0.62

10007392.25

6045970.19

0.6

10229496.1

6606429.9

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italfresco wykazała przychody na poziomie 10 211 230 zł.

Organizacja zarobiła 1 330 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 330 599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 337 705 zł w 2023 roku
• 317 560 zł w 2022 roku

Wartość

0

317560

337705

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Italfresco wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95238

0.72411

0.73183

0.25875

0.91819

0.92765

0.91451

0.76093

0

0.94749

0.7169

0.75549

0.29452

0.91223

0.90273

0.88315

0.71294

0

0.95094

0.73226

0.78264

0.33418

0.91426

0.91531

0.86739

0.73485

0

0.92958

0.7292

0.80296

0.37256

0.89882

0.90589

0.82235

0.7107

0

0.915

0.73328

0.80929

0.41827

0.90564

0.89256

0.79239

0.70757

0

0.92784

0.74331

0.81237

0.43649

0.88626

0.89463

0.79345

0.72504

0.93267

0.9068

0.73738

0.80729

0.4425

0.85236

0.88129

0.78274

0.70548

0.93199

0.89398

0.63051

0.78372

0.47937

0.89372

0.88154

0.77178

0.71916

0

Powiązania

D BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

D JOANNA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2009

D Bogdan

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

12.11.2009

13.12.2010

D Joanna

Październik 1969

Osoba

wspólnik

13.12.2010

D Joanna

Październik 1969

Osoba

wspólnik

12.11.2009

13.08.2012

Di Vito Giovanni

Osoba

prokurent

12.11.2009

13.12.2010

D Joanna

Październik 1969

Osoba

prokurent

13.12.2010

D Joanna

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

12.11.2009

D Bogdan

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	ANDERSEN POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000423040
2	GIANA SP. Z O.O.	0000098479
3	PRALPOL SP. Z O.O.	0000307795
4	AGRO KONARY SP. Z O.O.	0000040995
5	BIOCONCEPT CAPITAL SP. Z O.O.	0000481101
6	GP FRESH-PAPRYKA SP. Z O.O.	0000336842
7	GOWAR 2 SP. Z O.O.	0000396470
8	MYORGANICO SP. Z O.O.	0000486404
9	REFAL SP. Z O.O.	0000328243
10	ITUM SP. Z O.O.	0000153164
11	SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA "POLSAD" W LEWICZYNIE	0000191607
12	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "POMWITRUS"	0000032311
13	SŁAW-SAD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000339234
14	ORZESZEK SP. Z O.O.	0000975562
15	FRESH APPLE SP. Z O.O.	0000356417
16	TOMATEX SP. Z O.O.	0000302267
17	"POKARM ŻYCIA" GOH SP. Z O.O.	0000373204
18	EUKANA A.ALUK-ROWIŃSKI, P. MATIJCZAK SP. J.	0000333959
19	SDN SP. Z O.O.	0000637289
20	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000598355
21	AGRA-SALADS SP. Z O.O.	0000232510
22	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP	0000226061
23	BORS HURTOWNIA SPOŻYWCZA SP. Z O.O.	0000765441
24	DZIDA PRODUKT SP. Z O.O.	0000331400
25	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000373287
26	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004
27	PLATAN SP. Z O.O.	0000145316
28	KALTRUS SP. Z O.O.	0000952546
29	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
30	BRUDZEW SP. Z O.O.	0000337350

ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000341675 NIP 8971757359 REGON 021114339

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY

ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000341675 NIP
8971757359 REGON
021114339