RJ TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000406919

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

10,3 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KABACKI DUKT, 14

Kod pocztowy

02-798

Rejestracja

2011-12-30

Rozpoczęcie działalności

2011-12-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność usługowa następująca po zbiorach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja opakowań drewnianych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Produkcja soków z owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RJ Trade osiągnęła 10 325 605 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 325 605 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 186 180 zł.

Zysk netto wyniósł 2 139 424 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 441 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 325 605 zł w 2024 roku.
• 2 933 741 zł w 2023 roku.
• 1 822 190 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 307 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 139 424 zł w 2024 roku.
• 224 082 zł w 2023 roku.
• 205 677 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

232337.63

-15653.81

824383.8

-46490.16

831773.69

45266.72

562479.83

-383359.83

1034506.82

12093.26

1822190.45

205677.26

2933741.29

224081.64

10325604.53

2139424.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RJ Trade wynosi 2,63 mln zł.

EBITDA RJ Trade wynosi 2,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 380 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 632 320 zł w 2024 roku.
• 227 559 zł w 2023 roku.
• 210 295 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 385 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 671 262 zł w 2024 roku.
• 262 955 zł w 2023 roku.
• 245 692 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RJ Trade wynosi 17 155 814 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 714 380 zł a 29 951 941 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 428 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 155 814 zł w 2024 roku.
• 2 961 966 zł w 2023 roku.
• 2 037 503 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

154891.75

580844.07

0

549589.2

2060959.5

65942.22

801524.89

2079434.22

0

374986.55

1406199.57

0

738044.25

2586267.05

0

2037502.67

4555476.13

109811.47

2961965.55

7334353.22

1714379.75

17155813.63

29951941.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RJ Trade wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RJ Trade wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RJ Trade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RJ Trade wynosi 390 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 310 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 457 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 310 tys. zł a 457 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 390 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 310 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 457 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 225 382 zł.

Koszty operacyjne RJ Trade wyniosły 7 693 284 zł.

Wynagrodzenia stanowią 94% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 028 735 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 225 382 zł w 2024 roku
• 2 650 113 zł w 2023 roku
• 1 491 263 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RJ Trade wyniosła 6 436 910 zł.

a

ktywa trwałe to 1 324 892 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 112 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 436 910 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 285 840 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 151 071 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 562 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 436 910 zł w 2024 roku.
• 4 445 270 zł w 2023 roku.
• 4 015 584 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2495926.33

2566103.54

3922636.11

3966224.23

3901632.01

4015583.85

4445270.02

6436910.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.06

-0.13

-0.07

-0.02

0.15

-0.06

0.01

0.51

0.05

-0.1

1.3

-0.68

0

-0.04

0.01

0.05

-2.65

0.12

0.11

0.05

1.53

0.08

0.33

0.94

0.25

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RJ Trade wyniosły 4 151 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 436 910 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 197 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 151 071 zł w 2024 roku
• 4 298 855 zł w 2023 roku
• 4 093 250 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2495926.33

2766779.93

1.11

2566103.54

2883447.3

1.12

3922636.11

3834713.15

0.98

3966224.23

4261661.1

1.07

3901632.01

4184975.62

1.07

4015583.85

4093250.2

1.02

4445270.02

4298854.73

0.97

6436910.48

4151070.81

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RJ Trade wykazała przychody na poziomie 10 325 605 zł.

Organizacja zarobiła 2 632 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 492 896 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 139 424 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 414 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 492 896 zł w 2024 roku
• 3389 zł w 2023 roku
• 4618 zł w 2022 roku

Wartość

0

4618

3389

492896

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja RJ Trade wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19171

0.38391

0.6264

0.86615

0.1764

0.1287

0.28927

0.53488

0

0.14777

0.42525

0.62862

0.84116

0.19375

0.18212

0.24662

0.58889

0

0.65437

0.43685

0.70407

0.75443

0.78041

0.74973

0.51747

0.80353

0.06292

0.40204

0.6997

0.81053

0.08129

0.07526

0.15397

0.93937

0.56736

0.45202

0.68781

0.8032

0.41983

0.37564

0.31013

0.15354

0.74363

0.47754

0.69331

0.79923

0.88658

0.88305

0.65625

0.01688

0.6273

0.71943

0.47823

0.67774

0.77684

0.8385

0.81011

0.61785

0.96858

0.58223

0.93128

0.63336

0.70661

0.47263

0.92105

0.9402

0.91667

0.91091

0.94565

Powiązania

M RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2011

M Radosław

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

30.12.2011

S Jacek

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

30.12.2011

S Jacek

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

30.12.2011

M Radosław

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Matysiak Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Skoneczny Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do RJ TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	GANA FOOD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000436132
2	THE CARO-TEK SP. Z O.O. SP. K.	0000849631
3	VEGREEN SP. Z O.O.	0000419766
4	UNISAD SP. Z O.O.	0000381468
5	BORS HURTOWNIA SPOŻYWCZA SP. Z O.O.	0000765441
6	GODIFRUT SP. Z O.O.	0000464051
7	ORFAMAK SP. Z O.O. SP. K.	0000538595
8	ANDERSEN POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000423040
9	CENTRUM ZAOPATRZENIA ROLNICTWA "AIM" MACIEJ JERZ I ADAM	0000081874
10	RTB WALIGÓRA SP. Z O.O.	0000982451
11	SOLEDO SP. Z O.O.	0000626821
12	POLISH AGRO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000248822
13	RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000130314
14	SŁAW-SAD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000339234
15	PARAFINIUK SP. Z O.O.	0000404414
16	BERRYFARMS SP. Z O.O.	0000695364
17	FRESH PRODUCT SP. Z O.O.	0000898153
18	WEST FOODS SP. Z O.O.	0000861169
19	MAZURY FROST SP. Z O.O.	0000673780
20	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "MAXPOL" SP. Z O.O.	0000343754
21	STOW. SADY GRÓJECKIE	0000288819
22	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "GRODZISKO"	0000102758
23	GREENSFARM SP. Z O.O.	0000651991
24	WALBRO SP. Z O.O.	0000924358
25	B&M WARZYWA SP. Z O.O.	0000672988
26	BJK POLSKA SP. Z O.O.	0000799929
27	TRAF SP. Z O.O.	0000200919
28	MARKIE-POL HANDEL SP. Z O.O.	0001044270
29	FRUIT CONNEXION SP. Z O.O.	0000513162
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE	0000063926

RJ TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406919 NIP 9512350653 REGON 145942244

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RJ TRADE

RJ TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406919 NIP
9512350653 REGON
145942244