Organizacja Dorain osiągnęła 12 308 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 256 418 zł. Pozostałe przychody to 4 051 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 798 347 zł.
Zysk netto wyniósł 1 458 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 308 262 zł w 2023 roku.
• 8 189 349 zł w 2022 roku.
• 7 934 535 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -694 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 458 071 zł w 2023 roku.
• -160 851 zł w 2022 roku.
• 1 039 932 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorain wynosi 28 608 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 570 667 zł a 77 710 222 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 058 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 608 459 zł w 2023 roku.
• 18 936 679 zł w 2022 roku.
• 23 047 171 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorain wyniosła 71 017 908 zł.
a
ktywa trwałe to 65 067 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 950 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 017 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 427 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 590 353 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 288 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 017 908 zł w 2023 roku.
• 81 330 636 zł w 2022 roku.
• 80 015 218 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorain wyniosły 51 590 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 017 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -842 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 590 353 zł w 2023 roku
• 63 361 152 zł w 2022 roku
• 61 884 884 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorain wykazała przychody na poziomie 12 308 262 zł.
Organizacja zarobiła 1 815 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 357 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 458 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 357 855 zł w 2023 roku
• 151 900 zł w 2022 roku
• 183 887 zł w 2021 roku
Organizacja Dorain wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Metropolis Inmobiliarias Y Restauraciones Sa
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.10.2022 jest
Metropolis Inmobiliarias Y Restauraciones Sa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2011 do 21.10.2022
był Metropolis Inmobiliarias Y Restauraciones S.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.02.2010 do 09.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Metropolis Inmobiliarias Y Restauraciones S.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.