Organizacja System 4you osiągnęła 1 359 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 357 084 zł. Pozostałe przychody to 2435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 284 816 zł.
Zysk netto wyniósł 74 703 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
229 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 359 519 zł w 2023 roku. • 1 289 422 zł w 2022 roku. • 1 817 878 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
6551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 74 703 zł w 2023 roku. • 37 391 zł w 2022 roku. • 87 804 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji System 4you wynosi 1 719 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
518 850 zł a 3 385 704 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
146 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 719 364 zł w
2023 roku. • 1 480 906 zł w
2022 roku. • 2 011 726 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT System 4you wynosi 149 tys. zł.
EBITDA System 4you wynosi 181 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 148 758 zł w
2023 roku. • 49 521 zł w
2022 roku. • -70 221 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 180 947 zł w
2023 roku. • 70 064 zł w
2022 roku. • -22 764 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie System 4you wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku. • 6 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji System 4you.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2024 (MSiG nr 162/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1091829. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/664820/24/432]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1091828. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/664819/24/829]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1091827. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/664819/24/428]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1091826. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/664137/24/283]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1091825. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/664136/24/571]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1091824. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/664136/24/170]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1077328. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/664115/24/246]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1077327. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/664115/24/845]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1077326. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/664115/24/444]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 511624. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/308149/21/530]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 511623. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/308149/21/327]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 511622. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/308082/21/616]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 177807. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/194869/20/225]
MSiG 75/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1138441. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60913/19/503]
Rzuć okiemMSiG 227/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica LAUROWA nr domu 39 kod pocztowy 03-197 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ELEKTRONOWA nr domu
2 kod pocztowy 03-219 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 588078. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/137483/19/651]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 588077. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/137483/19/250]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 588076. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/137483/19/849]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870912. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/719899/18/467]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 870911. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/719898/18/66]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 870910. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[RDF/719897/18/665]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 297045. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000340197. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/55569/17/452]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 21832. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000340197. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/74845/16/449]
MSiG 17/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2016 okres
OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 1 3. OD 01.01.2011 DO
31.12.2011 1 4. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
Poz. 312461. SYSTEM 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000340197.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50241/16/941]
MSiG 190/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
System 4you nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System 4you wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
System 4you charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla System 4you wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 188 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 76 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku. • 70 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku. • 49 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 188 tys. zł w 2023 roku. • 178 tys. zł w 2022 roku. • 164 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
482 780 zł.
Koszty operacyjne System 4you wyniosły
1 208 326 zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
120 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 482 780 zł w 2023 roku • 583 094 zł w 2022 roku • 723 143 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2023 roku •
47,7% w 2022 roku •
42,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów System 4you wyniosła 793 711 zł.
Aktywa trwałe to 158 673 zł.
Aktywa obrotowe to 635 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 793 711 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 694 476 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 236 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 58 934 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 29 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 793 711 zł sumy bilansowej i 694 476 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 829 944 zł sumy bilansowej i 673 416 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 911 579 zł sumy bilansowej i 636 025 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,76%.
Marża operacyjna wyniosła 10,96%.
Marża netto wyniosła 5,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania System 4you wyniosły 99 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 793 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 88 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 99 236 zł w 2023 roku • 156 529 zł w 2022 roku • 275 553 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2023 roku • 19% w 2022 roku • 30% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja System 4you ma 99 236 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 1510 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
99 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
70%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
69 tys. zł
70%
Państwo
podatki, cła i ZUS
25 tys. zł
25%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2017: 42%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 50% (2017) do 0% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji System 4you wynosi 6,62 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,55 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 52% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,5 miesiąca.
gotówka od ręki: 50 tys. zł należności i inne: 578 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,62 zł, z czego 0,52 zł w gotówce.
6,62
płynność bieżąca
6,55
płynność szybka
0,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,62 w 2023 roku • 4,35 w 2022 roku • 2,73 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja System 4you nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 50 145 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 30 814 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 99 236 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł50 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka50 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 31 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,8 raza.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 50 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 266 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 342 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 4,8 raza • 2022: 12,9 raza • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji System 4you wynosi 152 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 131 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 530 596 zł, z czego 530 596 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza131 dni
firma płaci dostawcom 131 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
152 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 152 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 152 dni w 2023 roku • 99 dni w 2022 roku • 82 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji System 4you wynoszą 1 208 096 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 531 963 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 408 819 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 73 961 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Usługi obce532 tys. zł · 44%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)409 tys. zł · 34%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia74 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii62 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe37 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty34 tys. zł · 3%
Amortyzacja32 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów29 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2023 roku • 1,2 mln zł w 2022 roku • 1,7 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja System 4you wykazała przychody na poziomie 1 359 519 zł.
Organizacja zarobiła 90 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 555 zł w 2023 roku • 5523 zł w 2022 roku • 13 000 zł w 2021 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 272 320,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 238 725,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów33 594,65
B. Koszty działalności operacyjnej1 208 096,17
I. Amortyzacja32 189,35
II. Zużycie materiałów i energii61 528,56
III. Usługi obce531 963,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)33 800,72
V. Wynagrodzenia408 819,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)73 960,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe37 230,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów28 604,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)64 223,85
D. Pozostałe przychody operacyjne84 764,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych84 759,98
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,34
E. Pozostałe koszty operacyjne230,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne230,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)148 758,14
G. Przychody finansowe2 434,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 434,78
H. Koszty finansowe60 935,24
I. Odsetki, w tym: (+1)30 814,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne30 120,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)90 257,68
J. Podatek dochodowy15 555,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)74 702,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji System 4you składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 100 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+100
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+12 mies. 7 dni16-07-2024
2021
+21 mies. 10 dni16-07-2024
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
+8 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
