Realizacja średnich i dużych inwestycji budowlanych
Pełna obsługa projektów od koncepcji do oddania obiektu
Zaangażowanie w innowacyjne projekty podłóg sportowych
Dofinansowanie projektów z funduszy UE
TENEO to firma budowlana, która działa na rynku od 2008 roku. Jej specjalizacją jest generalne wykonawstwo, co oznacza, że zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych. Na początku swojej działalności firma skupiała się głównie na remontach, jednak z biegiem czasu rozszerzyła zakres oferowanych usług, podejmując się średnich oraz dużych realizacji dla inwestorów prywatnych i sektora publicznego. TENEO wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko doświadczeniem, ale także świadomym podejściem do każdego projektu, od wstępnych koncepcji po finalne oddanie obiektów do użytku. Dodatkowo, firma angażuje się w innowacyjne projekty, takie jak opracowywanie materiałowo-konstrukcyjnych rozwiązań dla systemów podłóg sportowych, które są dofinansowywane przez Unię Europejską. Misją TENEO jest dostarczanie usług budowlanych najwyższej jakości, z zachowaniem wszystkich norm i przepisów budowlanych oraz świadome podejście do zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Teneo osiągnęła 70 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 70 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły -18 603 zł.
Zysk netto wyniósł 18 603 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -334 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 058 zł w 2024 roku.
• 17 318 zł w 2023 roku.
• 1 032 233 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 603 zł w 2024 roku.
• -239 769 zł w 2023 roku.
• 177 775 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teneo wynosi 121 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 260 435 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -212 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 116 zł w 2024 roku.
• 11 546 zł w 2023 roku.
• 1 399 257 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teneo wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 1,06% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Teneo wyniosły 24 626
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teneo wyniosła 379 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -341 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 720 086 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 379 083 zł w 2024 roku.
• 463 225 zł w 2023 roku.
• 723 462 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teneo wyniosły 720 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 379 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 720 086 zł w 2024 roku
• 822 830 zł w 2023 roku
• 843 298 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2024 roku
• 178% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teneo wykazała przychody na poziomie 70 058 zł.
Organizacja zarobiła 18 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -95 883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2042 zł w 2023 roku
• 1 zł w 2022 roku
Organizacja Teneo wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.