Organizacja "gpr" osiągnęła 715 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 715 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 928 148 zł.
Strata netto wyniosła 212 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 715 976 zł w 2022 roku.
• 634 578 zł w 2021 roku.
• 1 136 407 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -212 171 zł w 2022 roku.
• -67 463 zł w 2021 roku.
• 623 109 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gpr" wynosi 1 792 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 011 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 792 046 zł w 2022 roku.
• 1 896 909 zł w 2021 roku.
• 4 774 496 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gpr" wyniosła 3 600 564 zł.
a
ktywa trwałe to 2 722 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 878 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 600 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 752 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 847 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 545 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 600 564 zł w 2022 roku.
• 2 578 512 zł w 2021 roku.
• 2 135 834 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gpr" wyniosły 1 847 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 600 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 279 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 847 592 zł w 2022 roku
• 613 369 zł w 2021 roku
• 103 228 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gpr" wykazała przychody na poziomie 715 976 zł.
Organizacja zarobiła -212 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -212 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 3517 zł w 2021 roku
• 15 063 zł w 2020 roku