KMC ADMINISTRATOR - NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000338485

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

16,7 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

34,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. 14 LUTEGO, 27

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2009-10-05

Rozpoczęcie działalności

2009-10-05

Kapitał zakładowy

8000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność prawnicza Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KMC Administrator osiągnęła 16 706 212 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 681 460 zł. Pozostałe przychody to 24 752 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 732 036 zł.

Zysk netto wyniósł 3 949 424 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -153 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 706 212 zł w 2024 roku.
• 21 520 302 zł w 2023 roku.
• 17 159 128 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 520 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 949 424 zł w 2024 roku.
• 1 457 385 zł w 2023 roku.
• 195 704 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17783728.87

307137.01

24687605.01

481451.32

25058474.35

1073952.73

3642984.74

72401.43

19298217.47

1447597.59

17159127.64

195703.9

21520301.91

1457384.56

16706212.45

3949424.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KMC Administrator wynosi 4,88 mln zł.

EBITDA KMC Administrator wynosi 4,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 641 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 876 279 zł w 2024 roku.
• 1 809 502 zł w 2023 roku.
• 244 803 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 640 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 891 754 zł w 2024 roku.
• 1 900 109 zł w 2023 roku.
• 338 344 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KMC Administrator wynosi 34 747 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 812 727 zł a 55 291 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 892 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 747 899 zł w 2024 roku.
• 25 094 565 zł w 2023 roku.
• 16 047 354 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1418085.92

14502453.2

44459322.18

1779174.41

20163383.02

61719012.53

2584638.95

23586099.44

62646185.88

724014.3

5310906.24

13827434.8

3678342.22

22334210.89

48245543.67

1957039

16047354.17

42897819.1

4918158.56

25094564.74

53800754.77

7812726.73

34747898.57

55291939.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMC Administrator wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KMC Administrator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 831 824 zł.

Koszty operacyjne KMC Administrator wyniosły 11 805 181 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 831 824 zł w 2024 roku
• 747 706 zł w 2023 roku
• 612 336 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KMC Administrator wyniosła 11 944 366 zł.

a

ktywa trwałe to 1 490 298 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 454 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 944 366 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 416 969 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 527 397 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 727 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 944 366 zł w 2024 roku.
• 10 052 486 zł w 2023 roku.
• 9 247 338 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6852102.82

5955572.38

7141628.34

9788150.81

10222849.22

9247337.51

10052486.27

11944365.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.16

0.02

0.08

0.2

0.03

0.02

0.15

0.31

0.05

0.04

0.01

0.02

0.03

0.02

0.14

0.3

0.08

0.07

0.02

0.04

0.01

0.14

0.22

0.08

0.07

0.33

0.38

0.29

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KMC Administrator wyniosły 1 527 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 944 366 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -490 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 527 397 zł w 2024 roku
• 3 494 942 zł w 2023 roku
• 4 147 177 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6852102.82

4961321.6

0.72

5955572.38

3583339.84

0.6

7141628.34

3695443.07

0.52

9788150.81

6331292.11

0.65

10222849.22

5318392.93

0.52

9247337.51

4147177.32

0.45

10052486.27

3494941.52

0.35

11944365.84

1527396.87

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KMC Administrator wykazała przychody na poziomie 16 706 212 zł.

Organizacja zarobiła 4 897 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 948 201 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 949 424 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 789 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 948 201 zł w 2024 roku
• 354 635 zł w 2023 roku
• 57 467 zł w 2022 roku

Wartość

74679

120555

262759

23189

112415

57467

354635

948201

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja KMC Administrator wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88798

0.94642

0.86582

0.56159

0.5018

0.45562

0.68213

0.61345

0.92652

0.90677

0.95955

0.86299

0.49828

0.48328

0.47655

0.72194

0.60492

0.94136

0.93736

0.96028

0.87679

0.47656

0.52928

0.52489

0.7658

0.64642

0.96476

0.74916

0.83365

0.90255

0.55684

0.45315

0.46577

0.55278

0.43147

0.86808

0.94398

0.94846

0.90018

0.46609

0.58893

0.59298

0.75638

0.63088

0.92885

0.78931

0.93733

0.88574

0.42848

0.42355

0.39466

0.58335

0.43941

0.87347

0.93041

0.94517

0.88608

0.38913

0.58963

0.57734

0.75374

0.60176

0.95421

0.97049

0.92267

0.88325

0.22876

0.82632

0.8408

0.87242

0.68495

0.97615

Powiązania

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

P KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2009

P Katarzyna

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

05.10.2009

S Marcin

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

05.10.2009

08.02.2017

P Katarzyna

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

08.02.2017

S Marcin

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

05.10.2009

08.02.2017

S Marcin

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Sikorski Marcin posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Piotrowska Sikorska Katarzyna posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do KMC ADMINISTRATOR - NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	DAKAD SP. Z O.O.	0000442805
2	NOWATOR SP. Z O.O.	0000293297
3	DREK SP. Z O.O.	0000552654
4	DESERTO SP. Z O.O.	0000373680
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALASZKOWSKI SP. Z O.O.	0000167657
6	TB KOBET SP. Z O.O.	0000740944
7	AKORD SP. Z O.O.	0000253910
8	USŁUGI BUDOWLANO - TRANSPORTOWE "ANKO" STANISŁAW ONAK	0000065892
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MEGA" SP. Z O.O.	0000120408
10	INWEST LIM SP. Z O.O. SP. K.	0000433192
11	HB R. ŁUGOWSKI SP. K.	0000676362
12	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE AGAD" SP. Z O.O.	0000155190
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GUT-WIERCHOWY SP. Z O.O.	0000318173
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOMAX SP. Z O.O.	0000253244
15	LEPIKO SP. Z O.O.	0000008304
16	PAPBUD SP. Z O.O.	0000915845
17	"INSTALBUD" E.GAŁEK I PARTNERZY SP. J.	0000132917
18	G+P IZOMONT SP. Z O.O.	0000130743
19	AMG ŻELBET SP. Z O.O.	0000644611
20	ZAKŁAD RESOCJALIZACJI OSADZONYCH SP. Z O.O.	0000459252
21	FIRMA "ROKOM" ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I RENOWACJA OBIEKTÓW	0000090872
22	INVEST - MEDIA I SP. Z O.O.	0000502751
23	GRINGO SP. Z O.O.	0000955795
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE "CONCRET"	0000645879
25	JW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000357911
26	A.M. INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000734970
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HYDROBUD	0000141080
28	VIK-BUD WIKTOROWICZ SP. K.	0000842754
29	BUD-EKO SP. Z O.O.	0000999439
30	KAMI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000492409

KMC ADMINISTRATOR - NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000338485 NIP 7642628181 REGON 301223129

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KMC ADMINISTRATOR - NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE

KMC ADMINISTRATOR - NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000338485 NIP
7642628181 REGON
301223129