Organizacja TAL osiągnęła 2 003 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 003 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 594 087 zł.
Zysk netto wyniósł 409 314 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
301 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 003 401 zł w 2018 roku. • 2 305 235 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
28 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 409 314 zł w 2018 roku. • 438 280 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TAL wynosi 4 368 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 437 405 zł a 7 666 161 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
973 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 368 834 zł w
2018 roku. • 5 342 285 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TAL wynosi 483 tys. zł.
EBITDA TAL wynosi 761 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 483 341 zł w
2018 roku. • 518 827 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 761 040 zł w
2018 roku. • 800 167 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TAL wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji TAL. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 czerwca 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 czerwca 2019 (MSiG nr 107/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 354626. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34500/19/838]
UWAGAMSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 251891. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.09.2009.
[RDF/108393/19/275]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 251890. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.09.2009.
[RDF/108393/19/874]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 251889. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.09.2009.
[RDF/108393/19/473]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 90411. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13028/19/98]
Rzuć okiemMSiG 42/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 7 LUTEGO 2019 ROKU, AKT NOTARIALNY
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ
BUKOWIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ
AGNIESZKA BUKOWIŃSKA, ESTERA MAŁOPOLSKA SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W OPOLU,
REPERTORIUM A NR 581/2019 W § 6 UMOWY
DODANO PKT 32-54
Poz. 63199. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7363/19/957]
Rzuć okiemMSiG 29/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SUCHOŃ LYSEK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 24.750 UDZIAŁY 1.381.050,00 ZŁ
wpisać: 5. 4.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 276.210,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. LYSEK
2. WOJCIECH TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 2.750 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
153.450,00 ZŁ wpisać: 5. 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.690,00 ZŁ
Poz. 1160635. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59590/18/93]
Rzuć okiemMSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.08.2018R., REP. A NR 4394/2018, NOTARIUSZ
ESTERA MAŁOPOLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, ZMIENIONO BRZMIENIE §7
UST.4, DODANO §7 UST.5 ORAZ §7A
Poz. 925659. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.09.2009.
[RDF/766082/18/353]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 925658. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.09.2009.
[RDF/766081/18/952]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 925657. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.09.2009.
[RDF/766080/18/551]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 452656. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/100751/17/805]
MSiG 242/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
T
Poz. 431333. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/90631/17/55]
Rzuć okiemMSiG 231/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SUCHOŃ LYSEK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 27.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.534.500,-ZŁOTYCH wpisać: 5. 24.750
UDZIAŁY 1.381.050,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. LYSEK 2. WOJCIECH TOMASZ
3. [ukryto] 5. 2.750 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 153.450,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 65363. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7267/17/454]
Rzuć okiemMSiG 50/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LYSEK
2. NORBERT 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. LYSEK 2. TOMASZ ALEKSANDER
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 214669. TAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336718. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38828/16/266]
MSiG 145/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TAL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TAL wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2018 roku. • 0,08% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
TAL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TAL wynosi 116 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 389 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 389 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 65 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 116 tys. zł w 2018 roku. • 181 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2018 roku. • 69 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 389 tys. zł w 2018 roku. • 552 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
202 126
zł.
Koszty operacyjne TAL wyniosły
1 520 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 202 126 zł w 2018 roku • 176 813 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,3% w 2018 roku •
9,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TAL wyniosła 2 313 108 zł.
a
ktywa trwałe to 1 911 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 401 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 313 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 943 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 483 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 558 225 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 818 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 313 108 zł sumy bilansowej i 1 943 625 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 871 333 zł sumy bilansowej i 2 761 911 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,06%.
Marża operacyjna wyniosła 24,13%.
Marża netto wyniosła 20,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TAL wyniosły 369 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 313 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 369 483 zł w 2018 roku • 109 422 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2018 roku • 4% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja TAL ma 369 483 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 264 647 zł (72%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 62 940 zł (17%), państwu 24 441 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 17 454 zł (5%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
369 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
17%
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
63 tys. zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
24 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
12 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
265 tys. zł
72%
W roku 2018 72% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 13%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TAL wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,7, czyli same środki pieniężne pokrywają 70% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 255 tys. zł należności i inne: 116 tys. zł zapasy do sprzedania: 30 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,10 zł, z czego 0,70 zł w gotówce.
1,1
płynność bieżąca
1,02
płynność szybka
0,7
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 5,73 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,1 w 2018 roku • 6,83 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja TAL nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 255 268 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 244 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 369 483 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł255 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka255 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 244 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 255 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 80 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: ponad 1000 razy • 2017: 277,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TAL wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 39 214 zł, z czego 39 214 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
15 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów5 dni
towar leży w magazynie 5 dni, zanim firma go sprzeda
5 dni
Należności handlowe39 tys. zł
klienci są winni firmie 39 tys. zł
do 12 miesięcy39 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2018 roku • 5 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TAL wynoszą 1 520 038 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 657 288 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 277 699 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 179 928 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów657 tys. zł · 43%
Amortyzacja278 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii180 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)179 tys. zł · 12%
Usługi obce163 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe25 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia24 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty14 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,5 mln zł w 2018 roku • 1,8 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TAL wykazała przychody na poziomie 2 003 401 zł.
Organizacja zarobiła 483 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 73 783 zł w 2018 roku • 78 679 zł w 2017 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 001 315,10
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów42 900,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 958 414,87
B. Koszty działalności operacyjnej1 520 038,42
I. Amortyzacja277 698,54
II. Zużycie materiałów i energii179 927,99
III. Usługi obce163 420,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14 362,92
V. Wynagrodzenia178 603,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)23 522,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 214,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów657 288,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)481 276,68
D. Pozostałe przychody operacyjne2 085,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 085,41
E. Pozostałe koszty operacyjne20,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne20,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)483 341,25
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe244,42
I. Odsetki, w tym: (+1)244,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)483 096,83
J. Podatek dochodowy73 783,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)409 313,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TAL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 83 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-30
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 23 dni23-04-2019
2017
+23 dni07-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
