Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

LEFROSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266141 NIP
9950181506 REGON
300429337

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

8,5 mln

zysk

343 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚNIATY

Adres

WIELICHOWSKA, 29

Kod pocztowy

64-050

Rejestracja

2006-10-25

Rozpoczęcie działalności

2006-11-02

Kapitał zakładowy

52500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lefrosch.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST WSPÓLNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja olejków eterycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Opis

Producent dermokosmetyków od 2005 roku.
Specjalność obejmuje kremy, emulsje i szampony dla skóry problemowej.
Wiodącą marką jest Pilarix, oferująca produkty z mocznikiem.
Sprzedaż przekroczyła 2,5 miliona opakowań.
Działa w obszarze B2B z szybkim i wygodnym składaniem zamówień.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lefrosch osiągnęła 8 457 295 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 411 227 zł. Pozostałe przychody to 46 068 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 068 531 zł.

Zysk netto wyniósł 342 696 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 480 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 457 295 zł w 2024 roku.
• 8 209 202 zł w 2023 roku.
• 8 134 960 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 696 zł w 2024 roku.
• 173 564 zł w 2023 roku.
• 138 560 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5093924.14

282517.71

5186202.96

567292.16

6471014.52

1011554.27

6277527.84

1240038.77

7575252.09

285420.64

8134959.92

138559.81

8209201.74

173564.02

8457294.54

342696.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lefrosch wynosi 403 tys. zł.

EBITDA Lefrosch wynosi 437 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 829 zł w 2024 roku.
• 208 729 zł w 2023 roku.
• 157 415 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 436 871 zł w 2024 roku.
• 226 229 zł w 2023 roku.
• 249 552 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

364108.7

379188.61

697049.75

713077.21

1283822.27

1303796.56

1538387.37

1538387.37

313080.94

324490.71

157415.47

249551.67

208729.26

226228.69

402829.45

436871.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lefrosch wynosi 10 400 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 391 379 zł a 21 143 236 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 400 361 zł w 2024 roku.
• 9 405 334 zł w 2023 roku.
• 9 085 650 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

675954.59

5201974.86

12734810.35

1101423.71

6828060.99

12965507.4

1860089.42

10220316.18

16177536.3

2790118.49

11935292.13

17360542.78

2854206.4

9196034.59

18938130.23

1385598.1

9085649.68

20337399.8

1735640.2

9405334.09

20523004.35

3391379.3

10400361.29

21143236.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lefrosch wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290161

0.0290164

0.0289789

0.0289709

0.0289504

0.0289278

0.0289187

0.0289085

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lefrosch wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004977

0.0003964

0.000302

0.0004279

0.0003467

0.0005872

0.0006362

0.0004746

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lefrosch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lefrosch wynosi 518 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 1,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 518 tys. zł w 2024 roku.
• 474 tys. zł w 2023 roku.
• 483 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,45 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

54616.31

158873.62

305292.63

104557.46

229375.65

501490.82

192573.34

367594.71

861689.23

188325.84

494046.62

1302055.3

46962.14

472897.03

1401952.52

23612.32

483341.27

1450448.45

31309.39

474166.09

1341018.91

60424.42

517679.96

1482580.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 313 950 zł.

Koszty operacyjne Lefrosch wyniosły 8 008 398 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -92 341 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 950 zł w 2024 roku
• 714 029 zł w 2023 roku
• 1 233 362 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

960338.71

725824.26

1020501.76

683545.83

886789.54

1233362.1

714029.26

313949.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lefrosch wyniosła 5 510 299 zł.

a

ktywa trwałe to 285 895 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 224 404 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 510 299 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 521 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 988 460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 556 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 510 299 zł w 2024 roku.
• 5 198 206 zł w 2023 roku.
• 4 760 725 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1612542.97

2060937.27

3041926.56

4804182.29

4395082.12

4760725.35

5198205.79

5510299.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.31

0.07

0.06

0.28

0.39

0.13

0.11

0.33

0.41

0.2

0.16

0.26

0.33

0.25

0.2

0.06

0.07

0.04

0.04

0.03

0.03

0.02

0.02

0.03

0.04

0.03

0.02

0.06

0.08

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lefrosch wyniosły 988 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 510 299 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 988 460 zł w 2024 roku
• 880 503 zł w 2023 roku
• 616 587 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1612542.97

711270.18

0.44

2060937.27

592372.32

0.29

3041926.56

561807.34

0.18

4804182.29

1084024.3

0.23

4395082.12

389503.49

0.09

4760725.35

616586.91

0.13

5198205.79

880503.33

0.17

5510299.4

988460.34

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lefrosch wykazała przychody na poziomie 8 457 295 zł.

Organizacja zarobiła 447 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 104 999 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 696 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5533 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 999 zł w 2024 roku
• 40 894 zł w 2023 roku
• 18 707 zł w 2022 roku

Wartość

66270

128524

272268

298287

27072

18707

40894

104999

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych" (20.42.Z)

dane za rok

Organizacja Lefrosch wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81316

0.78689

0.7

0.48318

0.65251

0.648

0.83841

0.72923

0.84242

0.87033

0.79493

0.74286

0.36802

0.76

0.76471

0.8962

0.7289

0.87909

0.89178

0.81568

0.76754

0.30254

0.79532

0.82727

0.89631

0.71363

0.92045

0.87097

0.80639

0.81183

0.33195

0.78906

0.80926

0.82438

0.64803

0.91018

0.80348

0.81584

0.7913

0.22414

0.52029

0.50617

0.65524

0.45211

0.8125

0.73892

0.81359

0.80131

0.23993

0.48028

0.44762

0.60254

0.43094

0.76493

0.75083

0.806

0.79734

0.27138

0.45824

0.46479

0.57143

0.38104

0.79852

0.7428

0.7807

0.78395

0.29095

0.50126

0.50532

0.5865

0.41505

0.83295

Powiązania

F ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

J ANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2022

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

16.05.2017

08.06.2022

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

25.10.2006

16.05.2017

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

25.10.2006

08.06.2022

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

25.10.2006

26.10.2016

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

26.10.2016

16.05.2017

Lipiec 1970

Osoba

prokurent

08.06.2022

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

14.05.2013

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

14.09.2010

14.05.2013

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

25.10.2006

14.09.2010

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

14.05.2013

04.11.2019

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

14.04.2011

14.05.2013

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

25.10.2006

14.04.2011

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

25.10.2006

14.09.2010

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

14.04.2011

18.04.2016

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

14.09.2010

14.04.2011

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Frąckowiak Zbigniew posiada 21 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.06.2022 jest Frąckowiak Zbigniew kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2017 do 08.06.2022 był Frąckowiak Zbigniew kontrolując 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2016 do 16.05.2017:
• Lewandowska Hanna (33% udziałów)
• Frąckowiak Zbigniew (33% udziałów)
• Schaffer Tomasz (33% udziałów)

Podobne organizacje do LEFROSCH

	Organizacja	Numer KRS
1	BLM SP. Z O.O.	0000472024
2	KANU NATURE SP. Z O.O.	0000630060
3	CARLO BOSSI PARFUMES SP. Z O.O.	0000117249
4	MIRACAN SP. Z O.O.	0000046425
5	PROCOSMETICA SP. Z O.O. SP. K.	0000773901
6	TREND HAIR SP. Z O.O. SP. K.	0000839332
7	CLOCHEE SP. Z O.O.	0000470899
8	NEW ANNA COSMETICS SP. Z O.O.	0000503135
9	ALLIBO SP. Z O.O.	0000809171
10	PHENICOPTERE SP. Z O.O.	0000416003
11	MICHEL LABORATORY SP. Z O.O.	0000942585
12	CITY COSMETICS SP. Z O.O.	0000515138
13	MILA PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000691088
14	ORIENTANA SP. Z O.O.	0001108984
15	KRYOLAN - POLAND SP. Z O.O.	0000189713
16	SELECTED SP. Z O.O.	0000633382
17	BRANDCLINIC SP. Z O.O.	0000947550
18	WESSE GROUP ANCI SP. K.	0000785915
19	BIO HERBS SP. Z O.O.	0000775538
20	LATECH SP. Z O.O.	0000992181
21	DERMIE PHARM CUKIERSKI MILCZAREK SP. K.	0000629927
22	NOLIA COSMETICS SP. Z O.O.	0000785901
23	PULANNA SP. Z O.O.	0000021204
24	DELA COSMETICS SP. Z O.O.	0000335885
25	OVER EUROPE SP. Z O.O.	0000158521
26	PAN DRWAL SP. Z O.O.	0000573490
27	RR CUSTOMS SP. Z O.O.	0000659184
28	PHARMANN SP. Z O.O.	0000449308
29	MAGA COSMETICS SP. Z O.O.	0001090524
30	SEMIDA PINGOT SP. J.	0000276609