PAN DRWAL SP. Z O.O. | KRS: 0000573490

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

7,1 mln

zysk

242 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 55

Kod pocztowy

60-521

Rejestracja

2015-09-01

Rozpoczęcie działalności

2015-09-01

Kapitał zakładowy

10400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sole-cosmetics.pl

Email

sklep@pandrwal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Opis

Kosmetyki oparte na Sopockiej Solance.
Emolienty do ciała i dietary care dla osób z AZS.
Dedykowane produkty pielęgnacyjne dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
Badania kliniczne potwierdzające skuteczność zastosowanych składników.
Skóra wrażliwa oraz mikrobiom jako główne obszary zainteresowania.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAN Drwal osiągnęła 7 091 274 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 090 612 zł. Pozostałe przychody to 662 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 848 630 zł.

Zysk netto wyniósł 241 982 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 822 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 091 274 zł w 2024 roku.
• 6 513 960 zł w 2023 roku.
• 6 425 751 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 982 zł w 2024 roku.
• -95 925 zł w 2023 roku.
• 1 303 514 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1334596.3

279111.82

2120144.47

170077.11

2714830.98

490402.13

4062196.25

121224.91

4803409.48

-2797.34

6425751.14

1303514.41

6513959.86

-95925

7091274.02

241982.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAN Drwal wynosi 261 tys. zł.

EBITDA PAN Drwal wynosi 291 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 858 zł w 2024 roku.
• -90 666 zł w 2023 roku.
• 1 375 840 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 291 018 zł w 2024 roku.
• -83 572 zł w 2023 roku.
• 1 421 609 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAN Drwal wynosi 7 327 352 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 631 907 zł a 17 728 185 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 327 352 zł w 2024 roku.
• 6 092 760 zł w 2023 roku.
• 11 319 956 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

260248.07

2266426.21

3907565.48

387805.9

2481543.98

5300361.18

755607.49

4527103.33

6865629.82

846526.18

4039556.65

10155490.63

0

4046701.16

12008523.7

1822063.98

11319955.71

18249201.74

0

6092760.14

16284899.65

1631906.87

7327351.6

17728185.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Drwal wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAN Drwal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 797 391 zł.

Koszty operacyjne PAN Drwal wyniosły 6 829 754 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 253 202 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 797 391 zł w 2024 roku
• 1 870 894 zł w 2023 roku
• 1 192 869 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAN Drwal wyniosła 3 306 798 zł.

a

ktywa trwałe to 644 861 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 661 937 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 306 798 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 175 876 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 130 922 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 408 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 306 798 zł w 2024 roku.
• 4 690 994 zł w 2023 roku.
• 2 974 522 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

444734.87

578839.38

1216280.53

1511836.17

1667766.08

2974522.06

4690993.52

3306797.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.8

0.24

0.21

0.29

0.33

0.1

0.08

0.4

0.49

0.2

0.18

0.08

0.11

0.03

0

0.44

0.54

0.21

0.2

-0.02

-0.04

-0.01

0.07

0.11

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAN Drwal wyniosły 1 130 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 306 798 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 130 922 zł w 2024 roku
• 2 357 500 zł w 2023 roku
• 545 103 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

444734.87

97737.45

0.22

578839.38

61764.85

0.11

1216280.53

208803.87

0.17

1511836.17

383134.6

0.25

1667766.08

541861.85

0.32

2974522.06

545103.42

0.18

4690993.52

2357499.88

0.5

3306797.85

1130922.03

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAN Drwal wykazała przychody na poziomie 7 091 274 zł.

Organizacja zarobiła 241 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 982 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4562 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 61 670 zł w 2022 roku

Wartość

31935

36819

48297

14872

618

61670

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych" (20.42.Z)

dane za rok

Organizacja PAN Drwal wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80371

0.64738

0.55703

0.32308

0.88372

0.88353

0.97546

0.86378

0.80488

0.79425

0.70766

0.62611

0.26854

0.70805

0.7108

0.89796

0.69845

0.82532

0.84444

0.7265

0.68283

0.29767

0.82353

0.82622

0.91415

0.76744

0.83982

0.72826

0.75285

0.70833

0.33473

0.43307

0.40659

0.62292

0.46138

0.78586

0.32218

0.77799

0.69894

0.3675

0.39614

0.395

0.4

0.23598

0.62772

0.88533

0.78712

0.74536

0.27612

0.85579

0.83981

0.94085

0.77298

0.83493

0.11324

0.78148

0.77178

0.50874

0.37907

0.36473

0.34799

0.19029

0

0.71329

0.75373

0.71329

0.40732

0.4774

0.49405

0.60476

0.45985

0

Powiązania

SOLANKA SOPOCKA - powiązanie zwrotne

J ŁUKASZ - wspólnik

B MARTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2015

01.03.2024

B Marta

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

01.03.2024

B Marta

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

01.03.2024

J Łukasz

Maj 1983

Osoba

wspólnik

01.09.2015

01.03.2024

J Łukasz

Maj 1983

Osoba

wspólnik

01.09.2015

28.04.2023

N Dawid

Październik 1984

Osoba

wspólnik

28.04.2023

25.01.2024

Mierny

Organizacja

reprezentacja

01.09.2015

B Marta

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

01.09.2015

28.10.2021

N Dawid

Październik 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

05.06.2025

Solanka Sopocka

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.02.2024

05.06.2025

Solanka Sopocka

Organizacja

Udziałowcy

Bartkowiak Marta posiada 64 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Janus Łukasz posiada 64 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Janus Łukasz (50% udziałów)
• Bartkowiak Marta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2024 do 01.03.2024:
• Janus Łukasz (30% udziałów)
• Bartkowiak Marta (30% udziałów)

W okresie od 28.04.2023 do 25.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Mierny . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do PAN DRWAL

	Organizacja	Numer KRS
1	LABORATOIRES DIDIER SP. Z O.O.	0000583616
2	HEALTH&BEAUTY CARE SP. Z O.O.	0000466187
3	SUNEWMED+ SP. Z O.O.	0000740017
4	KANU NATURE SP. Z O.O.	0000630060
5	THE SECRET SOAP STORE SP. Z O.O.	0000683382
6	MILA PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000691088
7	BRANDCLINIC SP. Z O.O.	0000947550
8	NANO-TECH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000446461
9	ORIENTANA SP. Z O.O.	0001108984
10	CARLO BOSSI PARFUMES SP. Z O.O.	0000117249
11	SEMIDA PINGOT SP. J.	0000276609
12	PROCOSMETICA SP. Z O.O. SP. K.	0000773901
13	ROYX PRO SP. Z O.O.	0000648743
14	WARSZAWSKI DOM KOSMETYKI SP. Z O.O.	0000420474
15	NITORA SP. Z O.O.	0000828845
16	PURO COSMETICS SP. Z O.O.	0000540364
17	MELALEUCA POLAND SP. Z O.O. - FIRMA AUSTRALIJSKO-POLSKA	0000096401
18	BLM SP. Z O.O.	0000472024
19	SALIRE GROUP SP. Z O.O.	0001030196
20	MGL SP. Z O.O.	0000764485
21	BIO HERBS SP. Z O.O.	0000775538
22	SIGPOL SP. Z O.O.	0000758164
23	PULANNA SP. Z O.O.	0000021204
24	SPÓŁDZIELNIA LOTON COSMETICS	0000072981
25	EMPIRIA PRO SP. Z O.O.	0000780926
26	CATARINA CONTRACT SP. Z O.O.	0000878067
27	LF COSMETICS SP. Z O.O.	0000456489
28	BESTSELLERS DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000523545
29	PF COSMETICS SP. Z O.O.	0000492048
30	TREND HAIR SP. Z O.O. SP. K.	0000839332

PAN DRWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573490 NIP 7831730176 REGON 362355636

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych" (20.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAN DRWAL

PAN DRWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573490 NIP
7831730176 REGON
362355636