Organizacja Artmed-Max osiągnęła 1 223 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 223 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 195 070 zł.
Zysk netto wyniósł 28 713 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 223 782 zł w 2023 roku. • 1 107 404 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 28 713 zł w 2023 roku. • 32 998 zł w 2022 roku. • 605 599 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artmed-Max wynosi 1 413 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 126 zł a 3 059 456 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 413 987 zł w 2023 roku. • 1 332 010 zł w 2022 roku. • 4 289 090 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artmed-Max wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Artmed-Max wynosi 32 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 552 zł w
2023 roku. • 39 604 zł w
2022 roku. • 0 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 31 552 zł w
2023 roku. • 39 604 zł w
2022 roku. • 0 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artmed-Max wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 5,0% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artmed-Max wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Artmed-Max charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artmed-Max wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 226 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 226 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku. • 147 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku. • 117 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 226 tys. zł w 2023 roku. • 215 tys. zł w 2022 roku. • 204 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
203 963
zł.
Koszty operacyjne Artmed-Max wyniosły
1 192 230
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 203 963 zł w 2023 roku • 265 799 zł w 2022 roku • 345 624 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2023 roku •
25% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artmed-Max wyniosła 827 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 827 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 644 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 518 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 827 894 zł w 2023 roku. • 915 802 zł w 2022 roku. • 491 228 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artmed-Max wyniosły 183 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 183 518 zł w 2023 roku • 300 138 zł w 2022 roku • -91 437 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2023 roku • 33% w 2022 roku • -19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artmed-Max wykazała przychody na poziomie 1 223 782 zł.
Organizacja zarobiła 31 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2840 zł w 2023 roku • 2897 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku