Organizacja "marlej" osiągnęła 3 141 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 141 691 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 950 607 zł.
Zysk netto wyniósł 191 084 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -108 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 141 691 zł w 2022 roku.
• 2 157 826 zł w 2021 roku.
• 2 844 585 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 084 zł w 2022 roku.
• 3718 zł w 2021 roku.
• 228 101 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "marlej" wynosi 3 327 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 924 zł a 7 854 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 327 720 zł w 2022 roku.
• 1 907 859 zł w 2021 roku.
• 3 261 139 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "marlej" wyniosła 825 250 zł.
a
ktywa trwałe to 259 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 565 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 625 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 018 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 250 zł w 2022 roku.
• 945 786 zł w 2021 roku.
• 944 836 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "marlej" wyniosły 200 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 018 zł w 2022 roku
• 339 872 zł w 2021 roku
• 341 707 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "marlej" wykazała przychody na poziomie 3 141 691 zł.
Organizacja zarobiła 211 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 083 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 18 524 zł w 2020 roku