SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ASTREA to firma, która zajmuje się wynajmem biur i lokali handlowych w Katowicach, oferując różnorodne powierzchnie od 15 do 3000 m². Jako właściciel budynków, nie pobiera prowizji od najemców, co stanowi istotną przewagę na rynku. Dzięki tej strategii przyciągnęła liczne spółki, w tym kilkadziesiąt notowanych na warszawskiej giełdzie, które stały się jej stałymi klientami. ASTREA wyróżnia się zrozumieniem potrzeb swoich najemców oraz elastycznością w dostosowywaniu ofert do różnorodnych wymagań firm, co czyni ją konkurencyjną na lokalnym rynku nieruchomości. Misją ASTREA jest dostarczanie przestrzeni biurowych i handlowych, które sprzyjają rozwojowi biznesu oraz umożliwiają wygodne warunki pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astrea osiągnęła 40 857 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 344 330 zł. Pozostałe przychody to 512 732 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 133 788 zł.
Zysk netto wyniósł 26 210 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 225 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 857 063 zł w 2024 roku.
• 15 931 160 zł w 2023 roku.
• 12 802 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 706 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 210 542 zł w 2024 roku.
• 2 998 561 zł w 2023 roku.
• 508 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astrea wynosi 31,26 mln zł.
EBITDA Astrea wynosi 31,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 539 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 260 416 zł w
2024 roku.
• 3 129 224 zł w
2023 roku.
• 2 042 504 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 954 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 273 841 zł w
2024 roku.
• 3 133 005 zł w
2023 roku.
• 2 047 266 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astrea wynosi 147 071 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 991 202 zł a 366 947 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 736 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 071 412 zł w 2024 roku.
• 22 615 015 zł w 2023 roku.
• 10 569 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astrea wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 782 578
zł.
Koszty operacyjne Astrea wyniosły 9 083 914
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
194 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 782 578 zł w 2024 roku
• 2 372 220 zł w 2023 roku
• 2 344 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astrea wyniosła 20 430 261 zł.
a
ktywa trwałe to 17 672 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 758 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 430 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 988 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 991 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -685 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 430 261 zł w 2024 roku.
• 9 133 345 zł w 2023 roku.
• 9 005 760 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 128%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astrea wyniosły 441 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 430 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 474 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 991 zł w 2024 roku
• 15 355 618 zł w 2023 roku
• 18 226 593 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 168% w 2023 roku
• 202% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astrea wykazała przychody na poziomie 40 857 063 zł.
Organizacja zarobiła 30 911 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 701 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 210 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 671 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 701 386 zł w 2024 roku
• 140 894 zł w 2023 roku
• 65 028 zł w 2022 roku