Firma KAMAR specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych kruszyw oraz usług związanych z transportem i robotami ziemnymi. Działa na rynku z pełnym zaangażowaniem i konsekwentnie rozwija swoją ofertę, aby zaspokoić potrzeby zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Wyróżnia się nie tylko szerokim asortymentem kruszyw, ale również profesjonalnym podejściem do realizacji usług transportowych oraz wykonywaniu różnego rodzaju prac ziemnych. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu w branżę, KAMAR od lat zdobywa zaufanie klientów, przyczyniając się tym samym do ich sukcesu. W ofercie znajdują się również rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, co dodatkowo potwierdza ich elastyczność i umiejętności dostosowywania się do wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kamar osiągnęła 9 555 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 542 033 zł. Pozostałe przychody to 13 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 394 417 zł.
Zysk netto wyniósł 3 147 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 131 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 555 232 zł w 2024 roku.
• 6 569 824 zł w 2023 roku.
• 8 523 567 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 359 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 147 617 zł w 2024 roku.
• 2 377 704 zł w 2023 roku.
• 815 958 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamar wynosi 3,41 mln zł.
EBITDA Kamar wynosi 5,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
383 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 411 744 zł w
2024 roku.
• 2 407 139 zł w
2023 roku.
• 932 316 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
611 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 177 874 zł w
2024 roku.
• 3 729 295 zł w
2023 roku.
• 2 039 159 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamar wynosi 23 986 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 025 821 zł a 44 066 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 764 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 986 442 zł w 2024 roku.
• 21 526 584 zł w 2023 roku.
• 15 173 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kamar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 146 442
zł.
Koszty operacyjne Kamar wyniosły 6 130 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 146 442 zł w 2024 roku
• 762 423 zł w 2023 roku
• 750 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamar wyniosła 7 988 792 zł.
a
ktywa trwałe to 6 153 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 834 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 988 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 701 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 287 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 943 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 988 792 zł w 2024 roku.
• 10 628 723 zł w 2023 roku.
• 9 249 896 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamar wyniosły 1 287 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 988 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 287 698 zł w 2024 roku
• 447 542 zł w 2023 roku
• 946 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamar wykazała przychody na poziomie 9 555 232 zł.
Organizacja zarobiła 3 415 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 268 309 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 147 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 268 309 zł w 2024 roku
• 16 148 zł w 2023 roku
• 121 913 zł w 2022 roku