Firma KAMAR specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych kruszyw oraz usług związanych z transportem i robotami ziemnymi. Działa na rynku z pełnym zaangażowaniem i konsekwentnie rozwija swoją ofertę, aby zaspokoić potrzeby zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Wyróżnia się nie tylko szerokim asortymentem kruszyw, ale również profesjonalnym podejściem do realizacji usług transportowych oraz wykonywaniu różnego rodzaju prac ziemnych. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu w branżę, KAMAR od lat zdobywa zaufanie klientów, przyczyniając się tym samym do ich sukcesu. W ofercie znajdują się również rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, co dodatkowo potwierdza ich elastyczność i umiejętności dostosowywania się do wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kamar osiągnęła 9 555 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 542 033 zł. Pozostałe przychody to 13 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 394 417 zł.
Zysk netto wyniósł 3 147 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 131 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 555 232 zł w 2024 roku.
• 6 569 824 zł w 2023 roku.
• 8 523 567 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 359 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 147 617 zł w 2024 roku.
• 2 377 704 zł w 2023 roku.
• 815 958 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamar wynosi 3,41 mln zł.
EBITDA Kamar wynosi 5,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
383 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 411 744 zł w
2024 roku.
• 2 407 139 zł w
2023 roku.
• 932 316 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
611 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 177 874 zł w
2024 roku.
• 3 729 295 zł w
2023 roku.
• 2 039 159 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamar wynosi 23 986 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 025 821 zł a 44 066 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 764 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 986 442 zł w 2024 roku.
• 21 526 584 zł w 2023 roku.
• 15 173 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamar wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kamar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kamar wynosi 557 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 192 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 192 tys. zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 557 tys. zł w 2024 roku.
• 691 tys. zł w 2023 roku.
• 483 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 2,04 mln zł w 2023 roku.
• 1,66 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 146 442
zł.
Koszty operacyjne Kamar wyniosły 6 130 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 146 442 zł w 2024 roku
• 762 423 zł w 2023 roku
• 750 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamar wyniosła 7 988 792 zł.
a
ktywa trwałe to 6 153 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 834 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 988 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 701 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 287 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 943 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 988 792 zł w 2024 roku.
• 10 628 723 zł w 2023 roku.
• 9 249 896 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamar wyniosły 1 287 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 988 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 287 698 zł w 2024 roku
• 447 542 zł w 2023 roku
• 946 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamar wykazała przychody na poziomie 9 555 232 zł.
Organizacja zarobiła 3 415 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 268 309 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 147 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 268 309 zł w 2024 roku
• 16 148 zł w 2023 roku
• 121 913 zł w 2022 roku