Organizacja Grawol Kruszywa osiągnęła 15 355 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 321 857 zł. Pozostałe przychody to 34 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 994 449 zł.
Zysk netto wyniósł 5 327 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 018 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 355 894 zł w 2024 roku.
• 12 173 595 zł w 2023 roku.
• 12 684 682 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 078 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 327 408 zł w 2024 roku.
• 2 675 361 zł w 2023 roku.
• 4 607 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grawol Kruszywa wynosi 6,54 mln zł.
EBITDA Grawol Kruszywa wynosi 6,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 013 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 540 249 zł w
2024 roku.
• 3 302 767 zł w
2023 roku.
• 5 521 674 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 097 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 957 247 zł w
2024 roku.
• 3 876 287 zł w
2023 roku.
• 6 276 016 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grawol Kruszywa wynosi 35 624 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 078 056 zł a 74 583 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 967 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 624 951 zł w 2024 roku.
• 20 906 195 zł w 2023 roku.
• 29 557 567 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grawol Kruszywa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grawol Kruszywa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 532 965
zł.
Koszty operacyjne Grawol Kruszywa wyniosły 8 781 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 532 965 zł w 2024 roku
• 496 434 zł w 2023 roku
• 447 033 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grawol Kruszywa wyniosła 6 468 724 zł.
a
ktywa trwałe to 1 052 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 415 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 468 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 437 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 031 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 855 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 468 724 zł w 2024 roku.
• 4 444 534 zł w 2023 roku.
• 4 056 265 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grawol Kruszywa wyniosły 1 031 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 468 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 031 316 zł w 2024 roku
• 1 659 173 zł w 2023 roku
• 494 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grawol Kruszywa wykazała przychody na poziomie 15 355 894 zł.
Organizacja zarobiła 6 574 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 246 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 327 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 249 376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 246 878 zł w 2024 roku
• 630 377 zł w 2023 roku
• 962 793 zł w 2022 roku