Kopalnia Surowców Mineralnych 'Wierzchowo I' to firma specjalizująca się w wydobyciu oraz obróbce kruszyw, takich jak piasek i żwir, które są kluczowymi materiałami w branży budowlanej. Oferta kruszywa obejmuje różne typy materiałów, które są niezbędne przy realizacji projektów budowlanych, w tym zagęszczaniu oraz utwardzaniu gruntu, a także w produkcji betonu. Wysoka jakość oferowanych surowców oraz fachowa pomoc w doborze odpowiednich kruszyw sprawiają, że firma wyróżnia się na tle konkurencji. Klienci mogą liczyć na wsparcie w zakresie wyboru materiałów najlepiej dopasowanych do konkretnych inwestycji budowlanych. Warto podkreślić, że organizacja prowadzi działalność od poniedziałku do piątku, oferując szeroki wachlarz produktów dostępnych na miejscu oraz wsparcie telefoniczne, co zapewnia wygodę w dostępie do materiałów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bali Żwirownia osiągnęła 12 266 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 266 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 853 073 zł.
Zysk netto wyniósł 2 413 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 453 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 266 942 zł w 2024 roku.
• 7 955 039 zł w 2023 roku.
• 1 524 565 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 482 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 413 869 zł w 2024 roku.
• 971 046 zł w 2023 roku.
• 254 754 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bali Żwirownia wynosi 3,17 mln zł.
EBITDA Bali Żwirownia wynosi 3,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bali Żwirownia wynosi 20 579 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 746 252 zł a 33 794 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 115 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 579 688 zł w 2024 roku.
• 10 123 395 zł w 2023 roku.
• 2 242 956 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bali Żwirownia wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bali Żwirownia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bali Żwirownia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bali Żwirownia wynosi 369 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 732 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 732 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 369 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 732 tys. zł w 2024 roku.
• 437 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 462
zł.
Koszty operacyjne Bali Żwirownia wyniosły 9 092 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 462 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bali Żwirownia wyniosła 7 614 140 zł.
a
ktywa trwałe to 4 627 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 987 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 614 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 661 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 952 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 522 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 614 140 zł w 2024 roku.
• 1 425 806 zł w 2023 roku.
• 432 648 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bali Żwirownia wyniosły 3 952 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 614 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 790 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 952 471 zł w 2024 roku
• 178 006 zł w 2023 roku
• 155 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bali Żwirownia wykazała przychody na poziomie 12 266 942 zł.
Organizacja zarobiła 2 980 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 566 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 413 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 113 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 566 216 zł w 2024 roku
• 109 395 zł w 2023 roku
• 25 216 zł w 2022 roku