Usługi indywidualne, takie jak cięcie stali i mieszanie farb
Szeroki asortyment w zakresie izolacji, wentylacji i chemii budowlanej
Szybka dostawa towarów
CzystoPole to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy oferujący szeroki asortyment materiałów budowlanych oraz produktów niezbędnych do realizacji projektów remontowych i budowlanych. Oferta obejmuje wszystko, co potrzebne do budowy, wykończenia oraz aranżacji wnętrz i ogrodów. W asortymencie znajdują się fundamenty, różnorodne systemy kominowe, pokrycia dachowe oraz materiały do izolacji. CzystoPole wyróżnia się bogatą ofertą produktów dotyczących suchej zabudowy oraz wentylacji, a także chemią budowlaną i elektroniką budowlaną. Klientom zapewnia także możliwość realizacji indywidualnych zamówień, takich jak cięcie stali czy mieszanie farb, co potwierdza ich elastyczność i zrozumienie potrzeb klienta. Sklep zapewnia szybką dostawę, co jest istotnym atutem w branży budowlanej, gdzie czas realizacji zlecenia ma ogromne znaczenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czystopole osiągnęła 19 784 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 755 145 zł. Pozostałe przychody to 29 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 658 334 zł.
Zysk netto wyniósł 1 096 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 620 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 784 928 zł w 2024 roku.
• 19 221 237 zł w 2023 roku.
• 21 937 516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 096 811 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czystopole wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Czystopole wynosi 2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 689 604 zł w
2024 roku.
• 1 541 778 zł w
2023 roku.
• 1 675 669 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
158 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 003 554 zł w
2024 roku.
• 1 765 120 zł w
2023 roku.
• 1 782 532 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czystopole wynosi 23 020 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 442 998 zł a 49 462 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 196 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 020 193 zł w 2024 roku.
• 17 434 548 zł w 2023 roku.
• 18 563 197 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czystopole wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Czystopole charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 012 111
zł.
Koszty operacyjne Czystopole wyniosły 18 065 540
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
267 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 012 111 zł w 2024 roku
• 1 802 109 zł w 2023 roku
• 1 518 668 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czystopole wyniosła 11 009 497 zł.
a
ktywa trwałe to 5 900 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 109 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 009 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 257 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 752 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 744 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 009 497 zł w 2024 roku.
• 11 531 743 zł w 2023 roku.
• 9 175 281 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czystopole wyniosły 3 752 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 009 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 536 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 752 166 zł w 2024 roku
• 5 371 223 zł w 2023 roku
• 3 924 367 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czystopole wykazała przychody na poziomie 19 784 928 zł.
Organizacja zarobiła 1 421 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 324 447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 096 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 324 447 zł w 2024 roku
• 276 748 zł w 2023 roku
• 279 667 zł w 2022 roku