SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Transport całopojazdowy neutralny i specjalistyczny|Transport częściowy i drobnicowy|Usługi spedycyjne z wysokimi standardami|Usługi kurierskie z dostosowaniem do potrzeb klienta|Elastyczne podejście i profesjonalna obsługa klientów
Da Vinci Team to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług transportowych oraz spedycyjnych. Główna oferta obejmuje transport całopojazdowy zarówno neutralny, jak i specjalistyczny, a także transport częściowy i drobnicowy. Organizacja dysponuje nowoczesnym taborem, w skład którego wchodzą zarówno busy, jak i samochody ciężarowe, umożliwiające przewóz ładunków o różnorodnych parametrach. Da Vinci Team wyróżnia się elastycznym podejściem do potrzeb klientów oraz fachowym doradztwem dostosowanym do wymagań rynku. Dzięki własnej flocie oraz współpracy z licznymi partnerami transportowymi, firma zapewnia konkurencyjne ceny oraz terminowość dostaw. Oprócz transportu, Da Vinci Team oferuje również usługi kurierskie oraz fachowe usługi spedycyjne, zapewniając klientom kompleksowe wsparcie w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego. Organizacja kładzie duży nacisk na wartości takie jak elastyczność, pasja, uczciwość oraz innowacyjność, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług oraz dbałość o długotrwałe relacje z klientami i partnerami. Wspólne zrozumienie potrzeb klientów oraz dostosowywanie oferty transportowej to kluczowe elementy działania Da Vinci Team.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DA Vinci Team osiągnęła 6 684 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 667 496 zł. Pozostałe przychody to 16 855 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 652 478 zł.
Zysk netto wyniósł 15 018 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 684 351 zł w 2023 roku. • 7 866 299 zł w 2022 roku. • 8 492 102 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 018 zł w 2023 roku. • 32 570 zł w 2022 roku. • 44 675 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DA Vinci Team wynosi 4 611 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 674 zł a 16 710 877 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 611 981 zł w 2023 roku. • 5 586 390 zł w 2022 roku. • 6 065 084 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DA Vinci Team wynosi 52 tys. zł.
EBITDA DA Vinci Team wynosi 58 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 51 724 zł w
2023 roku. • 73 189 zł w
2022 roku. • 56 956 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 57 724 zł w
2023 roku. • 73 189 zł w
2022 roku. • 68 956 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DA Vinci Team wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku. • 2,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DA Vinci Team wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2023 roku. • 0,34% w 2022 roku. • 0,28% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
DA Vinci Team charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DA Vinci Team wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 267 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 267 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 87 tys. zł w 2023 roku. • 105 tys. zł w 2022 roku. • 128 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 267 tys. zł w 2023 roku. • 314 tys. zł w 2022 roku. • 339 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
900 881
zł.
Koszty operacyjne DA Vinci Team wyniosły
6 615 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 900 881 zł w 2023 roku • 959 085 zł w 2022 roku • 822 732 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2023 roku •
12% w 2022 roku •
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DA Vinci Team wyniosła 1 624 066 zł.
a
ktywa trwałe to 77 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 546 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 624 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 496 501 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 624 066 zł w 2023 roku. • 1 860 981 zł w 2022 roku. • 1 743 212 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania DA Vinci Team wyniosły 1 496 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 624 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 496 501 zł w 2023 roku • 1 578 435 zł w 2022 roku • 1 443 235 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2023 roku • 85% w 2022 roku • 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DA Vinci Team wykazała przychody na poziomie 6 684 351 zł.
Organizacja zarobiła 16 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1485 zł w 2023 roku • 9792 zł w 2022 roku • 1188 zł w 2021 roku