SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD LICZY TRZECH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ NIE WIĘCEJ NIŻ Z DWÓCH CZŁONKÓW, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Implementacja systemów HACCP i BRC dla zapewnienia jakości.
Inwestycje w ochronę środowiska i modernizację zakładu.
Firma Artus II, założona w 1998 roku, specjalizuje się w uboju i przetwórstwie mięsa wołowego. Zakład znajduje się w Maciejowicach, w województwie mazowieckim. W początkowym okresie działalności firma opierała się na pięcioletniej tradycji przetwórstwa mięsnego. W 2000 roku firma przeszła na własność, co skutkowało generalnym remontem obiektów, a w 2004 roku zyskała prawa do eksportu swoich produktów do krajów UE oraz krajów trzecich, takich jak Bośnia i Hercegowina czy Japonia. Artus II prowadzi skup bydła, współpracując głównie z rodzimymi rolnikami, stawiającymi na jakość hodowli. Wszystkie surowce są pozyskiwane z ekologicznych terenów centralnej Polski, co gwarantuje ich wysoką jakość. Zakład stosuje system HACCP, zapewniający bezpieczeństwo procesów produkcyjnych, oraz uzyskał certyfikat BRC. W 2020 roku firma zainwestowała w nowoczesną oczyszczalnię ścieków, co podkreśla jej troskę o środowisko. Artus II nieustannie modernizuje zakład, dostosowując go do rosnących wymagań rynku oraz klientów. Oferta obejmuje ćwierci wołowe oraz podroby, które głównie trafiają na rynki europejskie, w tym Włochy i Hiszpanię. W kontekście troski o pracowników, firma oferuje stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artus II osiągnęła 400 238 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 397 713 838 zł. Pozostałe przychody to 2 524 188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 396 948 374 zł.
Zysk netto wyniósł 765 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 131 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 400 238 026 zł w 2024 roku.
• 381 146 447 zł w 2023 roku.
• 362 168 770 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -680 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 765 464 zł w 2024 roku.
• 1 628 031 zł w 2023 roku.
• 6 130 043 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artus II wynosi 601 tys. zł.
EBITDA Artus II wynosi 2,12 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
964 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 601 484 zł w
2024 roku.
• -720 319 zł w
2023 roku.
• 7 634 826 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
776 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 115 245 zł w
2024 roku.
• 617 030 zł w
2023 roku.
• 8 426 113 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artus II wynosi 312 395 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 654 643 zł a 1 000 595 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 489 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 312 395 982 zł w 2024 roku.
• 302 420 141 zł w 2023 roku.
• 306 930 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artus II wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artus II wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artus II charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artus II wynosi 9,26 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 16,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
592 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 9,26 mln zł w 2024 roku.
• 8,94 mln zł w 2023 roku.
• 8,95 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16,09 mln zł w 2024 roku.
• 15,83 mln zł w 2023 roku.
• 15,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 880 590
zł.
Koszty operacyjne Artus II wyniosły 397 112 354
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-218 487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 880 590 zł w 2024 roku
• 1 585 550 zł w 2023 roku
• 1 540 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artus II wyniosła 84 921 035 zł.
a
ktywa trwałe to 10 695 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 225 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 921 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 678 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 242 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 736 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 921 035 zł w 2024 roku.
• 75 121 790 zł w 2023 roku.
• 78 057 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artus II wyniosły 28 242 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 921 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 124 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 242 670 zł w 2024 roku
• 19 374 607 zł w 2023 roku
• 23 438 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artus II wykazała przychody na poziomie 400 238 026 zł.
Organizacja zarobiła 1 198 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 433 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 765 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -125 016 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 433 507 zł w 2024 roku
• 423 021 zł w 2023 roku
• 1 437 700 zł w 2022 roku