BOLSTER SP. Z O.O. | KRS: 0000325448

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

4,7 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

HALLERA, 9A

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2009-03-11

Rozpoczęcie działalności

2009-02-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Produkcja cementu Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bolster osiągnęła 4 681 005 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 681 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 924 002 zł.

Zysk netto wyniósł 1 757 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 344 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 681 005 zł w 2024 roku.
• 4 090 365 zł w 2023 roku.
• 1 840 394 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 215 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 757 003 zł w 2024 roku.
• 1 183 542 zł w 2023 roku.
• -84 672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2272936.24

248885.5

1648716.26

144199.06

2020430.15

154717.19

1612277.15

-45363.89

1740341.46

-217093.17

1840393.89

-84671.52

4090365.14

1183542.21

4681005.45

1757002.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bolster wynosi 1,95 mln zł.

EBITDA Bolster wynosi 2,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 237 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 953 636 zł w 2024 roku.
• 1 309 598 zł w 2023 roku.
• -76 966 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 237 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 056 583 zł w 2024 roku.
• 1 411 372 zł w 2023 roku.
• -262 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bolster wynosi 13 480 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 331 713 zł a 24 598 042 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 401 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 480 396 zł w 2024 roku.
• 9 475 040 zł w 2023 roku.
• 2 353 234 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1161188.8

3672021.63

6193006.96

1269338.1

2945278.51

6769803.2

1385375.99

3351198.19

7388671.96

0

2426204.51

7207216.4

0

2348760.84

6338843.72

0

2353233.82

6006957.64

2013961.21

9475040.15

16569590.94

3331713.44

13480395.62

24598041.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bolster wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bolster charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 550 734 zł.

Koszty operacyjne Bolster wyniosły 2 727 369 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 206 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 550 734 zł w 2024 roku
• 499 161 zł w 2023 roku
• 477 273 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bolster wyniosła 4 496 801 zł.

a

ktywa trwałe to 195 225 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 301 576 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 496 801 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 442 285 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 516 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 496 801 zł w 2024 roku.
• 2 985 347 zł w 2023 roku.
• 1 850 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1726334.43

1940868.65

2198483.46

2091966.69

1772379.79

1850124.78

2985346.82

4496800.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.16

0.13

0.11

0.07

0.09

0.1

0.09

0.07

0.08

-0.02

-0.03

-0.12

-0.14

-0.12

-0.05

-0.06

-0.04

-0.05

0.4

0.44

0.32

0.29

0.39

0.4

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bolster wyniosły 54 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 496 801 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 516 zł w 2024 roku
• 300 065 zł w 2023 roku
• 348 385 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1726334.43

178082.69

0.1

1940868.65

248417.85

0.13

2198483.46

351315.47

0.16

2091966.69

290162.59

0.14

1772379.79

187668.86

0.11

1850124.78

348385.37

0.19

2985346.82

300065.2

0.1

4496800.53

54515.94

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bolster wykazała przychody na poziomie 4 681 005 zł.

Organizacja zarobiła 1 950 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 193 534 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 757 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 534 zł w 2024 roku
• 122 949 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

44834

29269

21221

2569

0

122949

193534

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Bolster wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88044

0.7031

0.77936

0.19825

0.85596

0.86772

0.81273

0.54695

0.89201

0.84687

0.6722

0.79474

0.21341

0.81101

0.81591

0.71288

0.47736

0.87602

0.8471

0.69902

0.81328

0.21888

0.76554

0.75082

0.68381

0.45848

0.87312

0.09603

0.67763

0.80348

0.20495

0.22938

0.2293

0.25185

0.16265

0.68951

0.03017

0.68104

0.78367

0.18576

0.15437

0.14714

0.17066

0.11704

0

0.07264

0.64611

0.76316

0.2257

0.20419

0.20124

0.21988

0.14044

0

0.93669

0.7272

0.8046

0.1639

0.91321

0.91783

0.89938

0.65547

0.92431

0.9593

0.69464

0.83182

0.08168

0.94992

0.95266

0.90052

0.65925

0.94052

Powiązania

O CEZARY - reprezentacja, wspólnik

S GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2009

O Cezary

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

11.03.2009

S Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

11.03.2009

S Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

11.03.2009

09.12.2010

O Cezary

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

09.12.2010

28.01.2011

O January

Wrzesień 1945

Osoba

reprezentacja

28.01.2011

O Cezary

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Onyszczuk Cezary posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stepnowski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BOLSTER

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP-TRANS SP. Z O.O.	0000926752
2	A & B GROUP SP. Z O.O.	0000739868
3	BEST TRANSPORT SOLUTION SP. Z O.O.	0000689130
4	SILVASTI SP. Z O.O.	0000385765
5	HMD DONO SP. Z O.O.	0000801541
6	USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE "SIM-TRANS" SP. Z O.O.	0000620426
7	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE LISOWSKI SP. Z O.O.	0000956204
8	GLOBTOR SP. Z O.O.	0000739844
9	JARKO GROUP SP. Z O.O.	0000929153
10	G.G. AUTOTRUCK SP. Z O.O.	0000751001
11	ROAD TRUCK SP. Z O.O.	0000946306
12	MIRMEX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000569182
13	FTL SERVICE SP. Z O.O.	0000873868
14	GO! EXPRESS & LOGISTICS WROCŁAW SP. Z O.O.	0000325629
15	PREMA TRANSPORTEUR SP. Z O.O.	0000962592
16	LANCAR SP. Z O.O.	0000770055
17	TRUCK SERVICE SAMOCHODY CIĘŻAROWE SP. Z O.O.	0000370916
18	ASP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000895322
19	GRABEX FRIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000790745
20	KO&KA SP. Z O.O.	0000935837
21	TRANS PRO SP. Z O.O.	0000478104
22	PLATINUM SP. Z O.O.	0000778073
23	TRAVERS MARIUSZ BACZEWSKI SP. J.	0000175447
24	HIGH LOGISTICS SP. Z O.O.	0000943422
25	ZBG CARGO SP. Z O.O.	0000496797
26	USŁUGI TRANSPORTOWE ZIELIŃSKI LUDWIK SP. Z O.O.	0000935176
27	TM TRANSPORT DTS SP. Z O.O. SP. K.	0000751742
28	TMS INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000880096
29	SOLAR TRANSPORT & SPEDITION SP. Z O.O.	0000534281
30	BARMA-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000990887

BOLSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000325448 NIP 7582286422 REGON 141732410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOLSTER

BOLSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000325448 NIP
7582286422 REGON
141732410