Doświadczenie w realizacji zleceń produkcyjnych i transportowych
Transformacja prawna firmy w 2012 roku
Firma TODO, założona w 2005 roku jako rodzinna spółka, specjalizuje się w produkcji opakowań zbiorczych z tektury falistej. W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia działalności, firma poszerzyła swój wachlarz usług o transport, co pozwoliło jej na zdobycie cennego doświadczenia poprzez realizację licznych zleceń produkcyjnych oraz transportowych. TODO wyróżnia się na rynku dzięki profesjonalnej obsłudze klientów oraz stałemu doskonaleniu swoich procesów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy. Priorytetem firmy jest zadowolenie klienta i spełnianie jego wymaganiom, co manifestuje się w kompetentnej i doświadczonej kadrze pracowniczej, gotowej do udzielenia doradztwa w zakresie wyboru dogodnych rozwiązań. W 2012 roku firma przeszła transformację prawną, w wyniku której część działalności transportowej została przekazana do nowo utworzonej spółki kapitałowej, a spółka cywilna kontynuuje produkcję opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Todo osiągnęła 7 133 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 133 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 896 149 zł.
Zysk netto wyniósł 237 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 133 378 zł w 2024 roku.
• 8 416 194 zł w 2023 roku.
• 5 235 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 229 zł w 2024 roku.
• 458 097 zł w 2023 roku.
• 218 561 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Todo wynosi 277 tys. zł.
EBITDA Todo wynosi 318 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Todo wynosi 6 806 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 102 411 zł a 17 833 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 806 911 zł w 2024 roku.
• 8 367 675 zł w 2023 roku.
• 4 945 542 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todo wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Todo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 739 157
zł.
Koszty operacyjne Todo wyniosły 6 856 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 707 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 739 157 zł w 2024 roku
• 913 305 zł w 2023 roku
• 678 449 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Todo wyniosła 3 511 234 zł.
a
ktywa trwałe to 422 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 088 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 511 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 469 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 041 353 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 349 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 511 234 zł w 2024 roku.
• 3 140 298 zł w 2023 roku.
• 1 699 440 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Todo wyniosły 2 041 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 511 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 041 353 zł w 2024 roku
• 1 907 645 zł w 2023 roku
• 924 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Todo wykazała przychody na poziomie 7 133 378 zł.
Organizacja zarobiła 275 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 603 zł w 2024 roku
• 15 582 zł w 2023 roku
• 36 358 zł w 2022 roku