WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Dostosowanie sposobu pakowania do wymagań klientów
AgraFoods to jedna z czołowych grup zajmujących się produkcją oraz konfekcjonowaniem warzyw w Polsce. Firma ma na swoim koncie bogate doświadczenie, co w połączeniu z nowoczesnymi liniami technologicznymi i rozwiniętą infrastrukturą, umożliwia jej skuteczne funkcjonowanie na rynku krajowym oraz międzynarodowym. AgraFoods kładzie szczególny nacisk na dostarczanie świeżych produktów, które spełniają najwyższe normy jakości. Dzięki certyfikatom takim jak HACCP, IFS FOOD oraz BRC FOOD, firma zapewnia, że oferowane warzywa są starannie sortowane i pakowane, co gwarantuje ich bezpieczeństwo i świeżość. W 2014 roku na rynek wprowadzono nową, trzecią przechowalnię warzyw, która posiada pojemność 6000 ton. Tego typu inwestycje odzwierciedlają zaangażowanie AgraFoods w rozwój oraz spełnianie oczekiwań i potrzeb klientów zarówno obecnych, jak i nowych. Misją firmy jest dążenie do doskonałości w każdym aspekcie działalności oraz zapewnienie klientom produktów, które wyróżniają się na tle konkurencji, zwłaszcza pod względem jakości i smaku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agra Foods osiągnęła 24 165 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 165 477 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 446 163 zł.
Strata netto wyniosła 1 280 686 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -481 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 165 477 zł w 2024 roku.
• 30 938 699 zł w 2023 roku.
• 36 763 954 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 280 686 zł w 2024 roku.
• 1 275 701 zł w 2023 roku.
• 763 149 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agra Foods wynosi -519 tys. zł.
EBITDA Agra Foods wynosi 1,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
125 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -518 929 zł w
2024 roku.
• 1 990 463 zł w
2023 roku.
• 1 257 907 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
566 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 151 104 zł w
2024 roku.
• 4 754 563 zł w
2023 roku.
• 3 781 282 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agra Foods wynosi 22 907 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 60 413 692 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 559 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 907 874 zł w 2024 roku.
• 33 486 674 zł w 2023 roku.
• 33 866 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agra Foods wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agra Foods wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agra Foods charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agra Foods wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,81 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,81 mln zł w 2024 roku.
• 2,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,68 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 216 229
zł.
Koszty operacyjne Agra Foods wyniosły 24 684 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 216 229 zł w 2024 roku
• 2 092 370 zł w 2023 roku
• 1 985 810 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agra Foods wyniosła 71 195 199 zł.
a
ktywa trwałe to 64 647 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 547 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 195 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 063 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 131 791 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 434 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 195 199 zł w 2024 roku.
• 79 431 154 zł w 2023 roku.
• 89 604 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agra Foods wyniosły 62 131 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 195 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 116 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 131 791 zł w 2024 roku
• 69 087 060 zł w 2023 roku
• 81 198 962 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agra Foods wykazała przychody na poziomie 24 165 477 zł.
Organizacja zarobiła -1 251 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 280 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 807 zł w 2024 roku
• 305 516 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wielgomas Andrzej (20% udziałów)
• Wielgomas Paweł (20% udziałów)
• Wielgomas Piotr (20% udziałów)
• Wielgomas Tomasz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2014 do 23.03.2016:
• Wielgomas Andrzej (20% udziałów)
• Wielgomas Paweł (20% udziałów)
• Wielgomas Piotr (20% udziałów)
• Wielgomas Tomasz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.12.2013 do 03.10.2014:
• Wielgomas Andrzej (20% udziałów)
• Wielgomas Paweł (20% udziałów)
• Wielgomas Piotr (20% udziałów)
• Wielgomas Tomasz (20% udziałów)