APIS SP. Z O.O. | KRS: 0000323350

Podsumowanie

aktywa

44 tys.

przychód

23 tys.

zysk

-157 tys.

wartość firmy

16 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SZLAK, 77

Kod pocztowy

31-153

Rejestracja

2009-02-13

Rozpoczęcie działalności

2009-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apis osiągnęła 23 366 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1453 zł. Pozostałe przychody to 21 913 zł.

Całkowite koszty wyniosły 158 940 zł.

Strata netto wyniosła 157 487 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 366 zł w 2024 roku.
• 84 141 zł w 2023 roku.
• 151 183 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -157 487 zł w 2024 roku.
• 33 912 zł w 2023 roku.
• 49 944 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

122123.45

-173.61

13367.99

4380.62

1.16

-15860.58

0.36

-25196.01

0.4

-111401.91

151182.86

49944.04

84140.71

33912.47

23365.98

-157486.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apis wynosi 15 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 58 415 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 577 zł w 2024 roku.
• 191 744 zł w 2023 roku.
• 300 565 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

111005.96

305308.63

20051.99

59310.27

175337.56

0

20981.13

111895.24

0

5833.59

31111.2

0

0.27

1

0

300564.73

699216.56

0

191743.69

474774.58

0

15577.32

58414.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apis wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apis wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apis wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 553 zł.

Koszty operacyjne Apis wyniosły 143 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 553 zł w 2024 roku
• 43 859 zł w 2023 roku
• 86 266 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apis wyniosła 44 392 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 412 zł.

a

ktywa obrotowe to 3980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 392 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -200 920 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 311 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 392 zł w 2024 roku.
• 44 792 zł w 2023 roku.
• 45 386 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

57648.44

59759.96

53315.65

56151.72

64050.7

45386.16

44792.16

44391.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -355%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła -9,768%.

Marża netto wyniosła -674%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1394 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.1

0

0.07

0.1

-2.02

0.33

-0.3

-0.57

-13672.91

-0.45

-3.24

-69988.92

-1.74

1.03

-278504.78

1.1

-0.73

-53.38

0.33

0.76

-0.97

-48.51

0.4

-3.55

0.78

-97.68

-6.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apis wyniosły 245 311 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 553%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 311 zł w 2024 roku
• 79 605 zł w 2023 roku
• 114 111 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 553% w 2024 roku
• 178% w 2023 roku
• 251% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

57648.44

18194.67

0.32

59759.96

15925.57

0.27

53315.65

25341.84

0.48

56151.72

48373.92

0.86

64050.7

172674.81

2.7

45386.16

114111.03

2.51

44792.16

79604.56

1.78

44391.88

245311.45

5.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apis wykazała przychody na poziomie 23 366 zł.

Organizacja zarobiła -120 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 057 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -157 487 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5294 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 057 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

696

0

37057

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Apis wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36641

0.65271

0.53593

0.46012

0.40833

0.32444

0.40754

0.30076

0

0.69537

0.47004

0.53273

0.42838

0.81969

0.14476

0.69983

0.54596

0.70653

0.14553

0.33364

0.51895

0.53919

0.01751

0.17069

0.08669

0

0.12809

0.30558

0.51122

0.71077

0.00633

0.12864

0.02229

0

0.05843

0.2908

0.51123

0.91735

0.00254

0.04451

0.90616

0

0.77837

0.60185

0.44032

0.91334

0.7921

0.06627

0.98103

0.06385

0

0.73104

0.51792

0.41992

0.89293

0.81775

0.06557

0.94472

0.05256

0

0.06672

0.37087

0.35416

0.95732

0.08734

0.05238

0.02026

0.83525

0.88815

Powiązania

APIS - powiązanie zwrotne

B AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

B PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2009

04.01.2013

P Agata

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

04.01.2013

B Agnieszka

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

04.01.2013

B Przemysław

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

13.02.2009

B Agnieszka

Grudzień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

16.01.2015

Apis

Organizacja

Udziałowcy

Bartula Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bartula Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bartula Agnieszka (50% udziałów)
• Bartula Przemysław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2009 do 04.01.2013 była Piskorz Agata kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do APIS

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTNERSKIE KLUBY BIZNESU WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000936670
2	INEVA SP. Z O.O.	0000847014
3	RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI BIURA EKSPERTYZ SĄDOWYCH	0000925913
4	CLUE LAB SP. Z O.O.	0000432783
5	ADVICE PROJECT SP. Z O.O.	0001014288
6	NKM PRO SP. Z O.O.	0000672891
7	ARTENO SP. Z O.O.	0000656643
8	PARAGRAPH SP. Z O.O.	0000575623
9	ANDREX-VG SP. Z O.O.	0000433923
10	ARKA SP. Z O.O.	0000608340
11	SEMPRE BENE SP. Z O.O.	0000965918
12	FULLERTON SP. Z O.O.	0000946526
13	SQUARE BEAR SP. Z O.O.	0000950263
14	ARTEFAKT SP. Z O.O.	0000477000
15	PRACOWNIA ESG SP. Z O.O.	0000980286
16	SPARKLE X SP. Z O.O.	0000849825
17	JSSP SP. Z O.O.	0000725200
18	AMT CONSULTING SP. Z O.O.	0000574514
19	KEKBEL-MAX SP. Z O.O.	0000580868
20	BERATUNG SP. Z O.O.	0000426496
21	DPCG SP. Z O.O.	0000714951
22	GŁÓWNY INSPEKTORAT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO SP. Z O.O.	0000554269
23	MW REAL SP. Z O.O.	0000288507
24	HEXXA SP. Z O.O.	0000635171
25	FUNDACJA WSPIERAMY WIELKICH JUTRA	0000300704
26	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-KOOPERACYJNE "KARAMA"	0000164830
27	WM PARTNER SP. Z O.O.	0000876833
28	PUJAN LED SP. Z O.O.	0000469288
29	IZK SP. Z O.O.	0000711214
30	FUNDACJA BEZPIECZNA ENERGIA	0000480168

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000323350 NIP 6772322439 REGON 120852345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APIS

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000323350 NIP
6772322439 REGON
120852345