SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB JEŻELI CZYNNOŚĆ OBEJMUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.
Inwestycje w produkcję pasz, działania proekologiczne
AGROFOOD S.A., zlokalizowana w Grabowcu w województwie kujawsko-pomorskim, to wyjątkowa stadnina koni oraz ośrodek agroturystyczny założony przez Katarzynę Mróz i Mariusza Trojana w 1991 roku. Przekształcając istniejące gospodarstwo rolne, właściciele stworzyli jeden z największych, dynamicznie rozwijających się ośrodków rekreacyjno-sportowych w regionie. Oferują pięć stajni z miejscami dla prywatnych koni, sklep jeździecki, siodlarnię oraz liczne padoki, gdzie konie mogą cieszyć się swobodą ruchu. Do dyspozycji gości są dwie ujeżdżalnie z naturalnym piaskowym podłożem oraz kryta ujeżdżalnia umożliwiająca treningi przez cały dzień, niezależnie od pogody. Hala tej ostatniej jest największa w okolicy Torunia. Funkcjonuje tu również klub jeździecki 'SKOK - AGROFOOD', zapewniający możliwość aktywnego uprawiania sportów konnych.Dla gości szukających wypoczynku, AGROFOOD oferuje tradycyjną Karczmę oraz noclegi w urokliwym pensjonacie, które kreują atmosferę domowego ciepła i polskiej gościnności. Ośrodek specjalizuje się również w organizacji przejażdżek bryczką, z możliwością wynajmu na specjalne okazje takie jak śluby, oraz wycieczek krajoznawczych.Poza działalnością rekreacyjną, AGROFOOD angażuje się w inicjatywy mające na celu rozwój obszarów wiejskich, realizując inwestycje w produkcję pasz oraz działania proekologiczne wspierane z funduszy unijnych. Dzięki tym przedsięwzięciom, stadnina wzmacnia swoją konkurencyjność i współpracę z lokalnymi producentami rolnymi, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrofood osiągnęła 3 792 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 961 435 zł. Pozostałe przychody to 831 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 963 638 zł.
Zysk netto wyniósł 997 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 792 494 zł w 2024 roku.
• 4 471 809 zł w 2023 roku.
• 3 202 690 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 997 797 zł w 2024 roku.
• 1 624 306 zł w 2023 roku.
• 431 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrofood wynosi 536 tys. zł.
EBITDA Agrofood wynosi 725 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 535 710 zł w
2024 roku.
• 2 136 403 zł w
2023 roku.
• 557 397 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
105 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 724 923 zł w
2024 roku.
• 2 332 089 zł w
2023 roku.
• 889 504 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrofood wynosi 10 687 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 167 743 zł a 22 227 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 687 258 zł w 2024 roku.
• 12 897 823 zł w 2023 roku.
• 6 060 491 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrofood wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrofood wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrofood charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrofood wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 912 tys. zł w 2023 roku.
• 587 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 631 086
zł.
Koszty operacyjne Agrofood wyniosły 2 425 725
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 631 086 zł w 2024 roku
• 518 233 zł w 2023 roku
• 507 587 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrofood wyniosła 10 002 085 zł.
a
ktywa trwałe to 9 392 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 609 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 002 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 556 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 445 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 002 085 zł w 2024 roku.
• 9 371 171 zł w 2023 roku.
• 8 719 558 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrofood wyniosły 4 445 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 002 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 445 095 zł w 2024 roku
• 4 811 978 zł w 2023 roku
• 5 784 670 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrofood wykazała przychody na poziomie 3 792 494 zł.
Organizacja zarobiła 1 021 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 997 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 931 zł w 2024 roku
• 117 344 zł w 2023 roku
• 74 526 zł w 2022 roku