Zestawy A-PRP do regeneracji w ortopedii i medycynie estetycznej.
Specjalistyczne kwasy hialuronowe o wysokiej jakości.
Darmowe szkolenia dla lekarzy w zakresie medycyny estetycznej i ortopedii.
Produkcja wyrobów w Unii Europejskiej z użyciem renomowanych komponentów.
Certyfikowane szkolenia dotyczące osocza bogatopłytkowego i wypełniaczy HA.
Novareg to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu produktów z zakresu medycyny estetycznej oraz ortopedii. Zestawy A-PRP oferowane przez Novareg pozwalają na uzyskanie optymalnego stężenia płytek krwi, co jest kluczowe dla skutecznych efektów regeneracyjnych. Produkty są wytwarzane w Unii Europejskiej, wykorzystując komponenty od renomowanych europejskich producentów, co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowania. W ofercie znajdują się także specjalistyczne kwasy hialuronowe, których produkcja opiera się na nowoczesnych badaniach biotechnologicznych. Novareg organizuje również darmowe szkolenia dla lekarzy z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii, kosmetologii, stomatologii oraz ortopedii. Szkolenia te, kończące się uzyskaniem certyfikatu, obejmują tematykę osocza bogatopłytkowego oraz wypełniaczy HA, co pozwala uczestnikom na poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze medycyny estetycznej i ortopedii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novareg osiągnęła 1 392 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 391 692 zł. Pozostałe przychody to 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 244 780 zł.
Zysk netto wyniósł 146 911 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 392 328 zł w 2024 roku.
• 1 203 585 zł w 2023 roku.
• 1 125 503 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 911 zł w 2024 roku.
• 79 260 zł w 2023 roku.
• 15 649 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novareg wynosi 161 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 257 zł w
2024 roku.
• 88 332 zł w
2023 roku.
• 18 482 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novareg wynosi 1 682 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 457 zł a 3 480 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 682 321 zł w 2024 roku.
• 1 257 604 zł w 2023 roku.
• 973 562 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Novareg wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novareg wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Novareg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Novareg wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 838
zł.
Koszty operacyjne Novareg wyniosły 1 230 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 838 zł w 2024 roku
• 222 906 zł w 2023 roku
• 191 556 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novareg wyniosła 456 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 456 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 456 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 456 555 zł w 2024 roku.
• 326 269 zł w 2023 roku.
• 382 443 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novareg wyniosły 234 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 456 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 611 zł w 2024 roku
• 142 037 zł w 2023 roku
• 168 271 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novareg wykazała przychody na poziomie 1 392 328 zł.
Organizacja zarobiła 161 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 873 zł w 2024 roku
• 9552 zł w 2023 roku
• 2968 zł w 2022 roku