SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU OSOBIŚCIE.
VISION GROUP to dynamicznie rozwijająca się agencja ochrony, która oferuje szeroką gamę usług związanych z bezpieczeństwem i monitoringiem. Specjalizuje się w ochronie fizycznej oraz dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta systemach zabezpieczeń, w tym systemach alarmowych i monitoringu CCTV. Dzięki współpracy z ponad tysiącem pracowników ochrony, VISION GROUP zapewnia kompleksową obsługę zarówno małych biur, jak i dużych obiektów handlowych oraz instytucji publicznych. Oferta firmy obejmuje również nowoczesne rozwiązania telemedyczne, takie jak system Domowa Opieka BURSZTYN ZDROWIA, który monitoruje stan zdrowia osób starszych i chorych, a także oferuje szybki dostęp do pomocnych służb w razie potrzeby. Dodatkowo, VISION GROUP prowadzi wypożyczalnię quadów, umożliwiając klientom bezpieczne jazdy w terenie leśnym. Na uwagę zasługuje także rozbudowana oferta usług porządkowych, oferujących m.in. sprzątanie biur oraz wysokiej jakości czyszczenie odzieży i powierzchni. Koncesja wygenerowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz priorytet w wyborze wykwalifikowanej kadry pracowniczej wpływają na skuteczność i renomę tej organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vision Group osiągnęła 2 666 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 666 753 zł. Pozostałe przychody to 164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 132 558 zł.
Strata netto wyniosła 465 805 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 560 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 666 918 zł w 2023 roku.
• 4 775 284 zł w 2022 roku.
• 6 837 320 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -229 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -465 805 zł w 2023 roku.
• -11 572 zł w 2022 roku.
• -237 341 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vision Group wynosi -457 tys. zł.
EBITDA Vision Group wynosi -355 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
237 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -456 637 zł w
2023 roku.
• 35 318 zł w
2022 roku.
• -634 130 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
224 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -354 539 zł w
2023 roku.
• 144 534 zł w
2022 roku.
• -514 804 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vision Group wynosi 3 688 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 189 922 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 722 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 688 555 zł w 2023 roku.
• 5 417 094 zł w 2022 roku.
• 6 800 464 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vision Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vision Group wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 1,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Vision Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vision Group wynosi 221 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 791 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 791 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 306 tys. zł w 2022 roku.
• 302 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 791 tys. zł w 2023 roku.
• 904 tys. zł w 2022 roku.
• 896 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 259
zł.
Koszty operacyjne Vision Group wyniosły 3 123 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-83 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 259 zł w 2023 roku
• 323 314 zł w 2022 roku
• 410 118 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vision Group wyniosła 6 291 702 zł.
a
ktywa trwałe to 286 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 005 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 283 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 539 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 744 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 291 702 zł w 2023 roku.
• 4 549 839 zł w 2022 roku.
• 5 655 444 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vision Group wyniosły 3 744 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 291 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 744 222 zł w 2023 roku
• 1 571 744 zł w 2022 roku
• 2 665 777 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vision Group wykazała przychody na poziomie 2 666 918 zł.
Organizacja zarobiła -459 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -465 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6157 zł w 2023 roku
• 31 396 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Vision Group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vision Group
posiada 1179 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2025 jest
Vision Group
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2025 do 28.03.2025
był Stępień Waldemar
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.02.2023 do 26.02.2025 najwięcej udziałów posiadał Vision Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.