Organizacja Delord osiągnęła 3 479 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 479 378 zł. Pozostałe przychody to 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 234 616 zł.
Zysk netto wyniósł 245 052 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
33 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 479 668 zł w 2023 roku. • 2 836 540 zł w 2022 roku. • 3 546 191 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
25 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 245 052 zł w 2023 roku. • 201 762 zł w 2022 roku. • 296 909 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Delord wynosi 4 368 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 276 100 zł a 8 152 137 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
33 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 368 572 zł w
2023 roku. • 3 632 277 zł w
2022 roku. • 4 435 288 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delord wynosi 300 tys. zł.
EBITDA Delord wynosi 366 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 300 301 zł w
2023 roku. • 237 617 zł w
2022 roku. • 328 553 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 365 585 zł w
2023 roku. • 266 743 zł w
2022 roku. • 370 771 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Delord mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Delord.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 marca 2025 (MSiG nr 52/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 158552. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/699448/25/374]
MSiG 52/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 158551. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/699448/25/973]
MSiG 52/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
:
Poz. 158550. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/699448/25/572]
MSiG 52/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1385302. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/684818/24/648]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1385301. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/684818/24/247]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1385300. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/684818/24/846]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 98703. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/468032/23/435]
MSiG 36/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 98702. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/468032/23/34]
MSiG 36/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 98701. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/468032/23/633]
MSiG 36/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 98700. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/468032/23/232]
MSiG 36/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 98699. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/468030/23/991]
MSiG 36/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 98698. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
., ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/468030/23/590]
MSiG 36/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 09.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1131630. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58406/20/415]
Rzuć okiemMSiG 243/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KEMPA 2. PIOTR KAROL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000
ZŁOTYCH wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. SOKOŁOWSKI
2. ADAM JAKUB 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SOKOŁOWSKI 2. ADAM JAKUB 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 897278. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/166371/19/40]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 897277. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/166371/19/639]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 897276. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/166371/19/238]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 614390. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/450291/18/832]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 614389. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/450290/18/431]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 614388. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2008.
[RDF/450289/18/719]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 256591. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0312838.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53185/17/944]
MSiG 164/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 386528. DELORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312838. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60047/16/152]
MSiG 228/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Delord nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delord wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Delord charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delord wynosi 130 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 363 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 363 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 130 tys. zł w 2023 roku. • 179 tys. zł w 2022 roku. • 182 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku. • 49 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 363 tys. zł w 2023 roku. • 488 tys. zł w 2022 roku. • 463 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
408 691 zł.
Koszty operacyjne Delord wyniosły
3 179 076 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
97 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 408 691 zł w 2023 roku • 329 166 zł w 2022 roku • 603 544 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,9% w 2023 roku •
12,7% w 2022 roku •
18,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delord wyniosła 31 142 479 zł.
Aktywa trwałe to 1 584 528 zł.
Aktywa obrotowe to 29 557 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 142 479 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 815 640 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 326 839 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 383 331 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 223 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 31 142 479 zł sumy bilansowej i 1 815 640 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 538 241 zł sumy bilansowej i 1 570 588 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 375 816 zł sumy bilansowej i 1 368 826 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,5%.
Marża operacyjna wyniosła 8,63%.
Marża netto wyniosła 7,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delord wyniosły 29 326 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 142 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 159 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 326 839 zł w 2023 roku • 967 653 zł w 2022 roku • 1 006 990 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2023 roku • 38% w 2022 roku • 42% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Delord ma 29 326 839 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 23 961 770 zł (82%).
Dalej: dostawcom 3 257 666 zł (11%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 879 354 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 199 927 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 28 123 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 6765 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
29,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,3 mln zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
157 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,9 mln zł
6%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
24 mln zł
82%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
43 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
28 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 82% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 45%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 44% (2017) do 6% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Delord wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,18 miesiąca.
gotówka od ręki: 577 tys. zł należności i inne: 28,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 321 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
1
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2023 roku • 2,71 w 2022 roku • 2,4 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Delord wobec banków i pożyczkodawców: 1 879 354 zł, gotówka: 576 996 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 302 359 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1742 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 172,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,6 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 29 326 839 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,3 mln zł
0 zł1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,9 mln zł
gotówka577 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 172,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,6 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 1,3 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 196 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 130 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 172,4 raza • 2022: 331,4 raza • 2021: 135,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Delord wynosi 312 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 374 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 382 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -62 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -70 dni.
Rotacja zapasów wynosi 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 908 253 zł, z czego 2 908 253 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-62 dni
firma płaci dostawcom 62 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
312 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 312 dni
374 dni
bez amortyzacji382 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 374 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 312 dni w 2023 roku • 211 dni w 2022 roku • 149 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Delord wynoszą 3 166 335 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 678 540 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 801 994 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 376 725 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,2 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 53%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów802 tys. zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)377 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii151 tys. zł · 5%
Amortyzacja65 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe56 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia32 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,2 mln zł w 2023 roku • 2,5 mln zł w 2022 roku • 3,2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Delord wykazała przychody na poziomie 3 479 668 zł.
Organizacja zarobiła 269 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 043 zł w 2023 roku • 35 304 zł w 2022 roku • 29 010 zł w 2021 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 406 964,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 484 729,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów922 235,20
B. Koszty działalności operacyjnej3 166 335,07
I. Amortyzacja65 283,06
II. Zużycie materiałów i energii151 273,78
III. Usługi obce1 678 540,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 031,97
V. Wynagrodzenia376 725,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)31 966,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe55 520,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów801 994,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)240 629,53
D. Pozostałe przychody operacyjne72 413,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych68 979,73
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 433,36
E. Pozostałe koszty operacyjne12 741,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 741,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)300 301,44
G. Przychody finansowe290,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)290,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe31 496,93
I. Odsetki, w tym: (+1)1 741,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne29 755,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)269 094,89
J. Podatek dochodowy24 043,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)245 051,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Delord składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 341 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 234 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+341
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 24 dni06-03-2025
2022
+15 mies. 21 dni28-10-2024
2021
+3 mies. 27 dni09-02-2023
2020
+16 mies. 2 dni09-02-2023
2019
+28 mies. 7 dni09-02-2023
2018
+7 mies. 29 dni10-03-2020
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kempa Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.12.2020 jest Kempa Piotr kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2012 do 09.12.2020: • Kempa Piotr (50% udziałów) • Sokołowski Adam (50% udziałów)
W okresie od 03.09.2008 do 04.09.2012 najwięcej udziałów posiadał
Kempa Piotr (34%).
