Specjalizacja w konstrukcjach betonowych i żelbetonowych|Usługi montażu zbrojeń|Prace ciesielsko-betoniarskie|Dostarczenie usług w systemie Generalnego Wykonawstwa|Realizacja projektów krajowych i zagranicznych
Stalmontaż to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana, która rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku z inicjatywy Karola Beraka oraz Grzegorza Paska. Nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na Stalmontaż w 2005 roku, co nastąpiło po wprowadzeniu do oferty usług ciesielsko-betoniarskich, rozszerzających możliwości kompleksowej realizacji projektów budowlanych. Specjalizuje się w konstrukcjach betonowych i żelbetonowych, a także w usługach związanych z montażem zbrojeń. Dziś Stalmontaż dysponuje zespołem około 160 wykwalifikowanych pracowników, w tym doświadczoną kadrą techniczną, co umożliwia jej realizację złożonych projektów budowlanych. Firma z powodzeniem wykonuje prace zarówno na obiektach kubaturowych, jak i infrastrukturalnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Od 2012 roku Stalmontaż dostarcza również usługi w systemie Generalnego Wykonawstwa, co pozwala na jeszcze większe możliwości w zakresie zarządzania projektami budowlanymi oraz efektywnością realizacji. Przez lata firma zdobyła uznanie na rynku budowlanym i cieszy się opinią solidnego partnera w branży, biorąc udział w licznych projektach, jak obwodnice czy centra handlowe. Celem Stalmontaż jest ciągły rozwój i utrzymanie wysokich standardów jakości w każdych realizowanych pracach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalmontaż Stanisław osiągnęła 5 651 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 645 780 zł. Pozostałe przychody to 5741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 709 238 zł.
Zysk netto wyniósł 936 541 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -974 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 651 521 zł w 2023 roku. • 5 111 282 zł w 2022 roku. • 8 998 529 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 233 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 936 541 zł w 2023 roku. • 589 535 zł w 2022 roku. • 2 354 537 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalmontaż Stanisław wynosi 8 004 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
490 859 zł a 14 128 801 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 520 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 004 705 zł w 2023 roku. • 6 385 430 zł w 2022 roku. • 16 428 119 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalmontaż Stanisław wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Stalmontaż Stanisław wynosi 1,09 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
240 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 044 959 zł w
2023 roku. • 649 076 zł w
2022 roku. • 2 375 103 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
214 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 087 604 zł w
2023 roku. • 680 396 zł w
2022 roku. • 2 420 112 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stalmontaż Stanisław wynosi 15 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2023 roku. • 21 os. w 2022 roku. • 21 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalmontaż Stanisław wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalmontaż Stanisław wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku. • 0,11% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Stalmontaż Stanisław charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 10 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stalmontaż Stanisław wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 226 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 226 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 70 tys. zł w 2023 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku. • 250 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 226 tys. zł w 2023 roku. • 204 tys. zł w 2022 roku. • 471 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
896 603
zł.
Koszty operacyjne Stalmontaż Stanisław wyniosły
4 600 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 896 603 zł w 2023 roku • 943 845 zł w 2022 roku • 1 289 949 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2023 roku •
21% w 2022 roku •
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalmontaż Stanisław wyniosła 2 259 125 zł.
a
ktywa trwałe to 1 932 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 259 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 654 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 604 645 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -666 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 259 125 zł w 2023 roku. • 2 662 801 zł w 2022 roku. • 2 976 416 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 143%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalmontaż Stanisław wyniosły 1 604 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 259 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -339 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 604 645 zł w 2023 roku • 1 836 445 zł w 2022 roku • 1 628 483 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2023 roku • 69% w 2022 roku • 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalmontaż Stanisław wykazała przychody na poziomie 5 651 521 zł.
Organizacja Stalmontaż Stanisław wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 436 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+436
dni względem terminu
5
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
−5 mies. 19 dni29-04-2022
2020
−5 mies. 19 dni29-04-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
+12 mies.09-07-2020
2017
+17 mies. 3 dni10-12-2019
2016
+29 mies. 8 dni10-12-2019
2015
+41 mies. 22 dni19-12-2019
2014
+60 mies. 26 dni14-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki