WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000309791 NIP
6762403900 REGON
120731334

Podsumowanie

aktywa

681 tys.

przychód

5,6 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA 3 MAJA, 55

Kod pocztowy

30-062

Rejestracja

2008-07-09

Rozpoczęcie działalności

2008-07-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.wisteriaska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wisteria osiągnęła 5 635 968 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 635 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 336 980 zł.

Strata netto wyniosła 1 701 012 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 719 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 635 968 zł w 2024 roku.
• 5 911 442 zł w 2023 roku.
• 7 060 588 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -221 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 701 012 zł w 2024 roku.
• -1 205 512 zł w 2023 roku.
• 143 194 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

596867.16

-152410.04

620629.56

-583241.93

3885549.63

-1113514.44

2593059.42

-616927.42

5144034.21

-47108.04

7060588.06

143193.64

5911442

-1205512.29

5635968.47

-1701011.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wisteria wynosi 3 757 312 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 089 921 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 757 312 zł w 2024 roku.
• 3 940 961 zł w 2023 roku.
• 5 279 833 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

397911.44

1492167.9

413753.04

1551573.9

2590366.42

9713874.07

1728706.28

6482648.55

3429356.14

12860085.53

5279833.27

17651470.15

3940961.33

14778605

3757312.31

14089921.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wisteria wynosi -1,6 mln zł.

EBITDA Wisteria wynosi -1,56 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 210 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 598 830 zł w 2024 roku.
• -1 085 450 zł w 2023 roku.
• 256 546 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 208 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 560 556 zł w 2024 roku.
• -1 034 795 zł w 2023 roku.
• 323 949 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

-126828.38

-99303.31

-551564.9

-521221.66

-1058284.18

-1029204.06

-587785.25

-552848.62

91299.82

207167.51

256545.59

323949.05

-1085449.51

-1034795.27

-1598829.65

-1560555.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wisteria wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisteria wynosi 10,1%. To oznacza, że firma ma szansę 10,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,130% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,1% w 2024 roku.
• 7,6% w 2023 roku.
• 4,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wisteria charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wisteria wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 225 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 225 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 282 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

23874.64

24825.17

155421.99

103722.38

205761.37

282423.52

236457.68

225438.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 131 373 zł.

Koszty operacyjne Wisteria wyniosły 7 234 798 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 386 184 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 131 373 zł w 2024 roku
• 2 837 101 zł w 2023 roku
• 2 790 072 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

428083.58

282488.74

1992507

1011240.82

1728656.81

2790071.64

2837101.25

3131372.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wisteria wyniosła 681 455 zł.

ktywa trwałe to 312 059 zł.

ktywa obrotowe to 369 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 681 455 zł.

apitał (fundusz) własny to -6 046 304 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 727 758 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 681 455 zł w 2024 roku.
• 1 427 321 zł w 2023 roku.
• 1 888 518 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

231362.27

434190.08

515777.78

760490.72

1201161.59

1888517.69

1427321.2

681454.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -250%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.66

0.16

-0.21

-0.26

-1.34

0.38

-0.89

-0.94

-2.16

0.42

-0.27

-0.29

-0.81

0.19

-0.23

-0.24

-0.04

0.01

0.02

-0.01

0.08

-0.05

0.04

0.02

-0.84

0.28

-0.18

-0.2

-2.5

0.28

-0.28

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wisteria wyniosły 6 727 758 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 681 455 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 987%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 792 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 727 758 zł w 2024 roku
• 5 802 348 zł w 2023 roku
• 5 058 032 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 987% w 2024 roku
• 407% w 2023 roku
• 268% w 2022 roku

Zadłużenie — WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

231362.27

1183278.23

5.11

434190.08

1969347.97

4.54

515777.78

3164450.11

6.14

760490.72

4026090.47

5.29

1201161.59

4513869.38

3.76

1888517.69

5058031.84

2.68

1427321.2

5802347.64

4.07

681454.72

6727758.27

9.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wisteria wykazała przychody na poziomie 5 635 968 zł.

Organizacja zarobiła -1 701 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 701 012 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Wisteria wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06342

0.66054

0.63227

0.94339

0.19942

0.20883

0.12178

0.53785

0.01345

0.6458

0.72579

0.92387

0.10193

0.09299

0.07661

0.62293

0.00547

0.91639

0.73711

0.93985

0.176

0.16942

0.05083

0.6145

0.03224

0.91718

0.79673

0.9284

0.29985

0.31916

0.14709

0.54247

0.16941

0.95297

0.84989

0.89776

0.40887

0.50618

0.34416

0.37615

0.80476

0.94961

0.8949

0.8607

0.4461

0.49279

0.60415

0.17364

0.00495

0.92187

0.8406

0.90456

0.17697

0.17461

0.10351

0.54246

0.00252

0.88465

0.66543

0.95441

0.14432

0.13388

0.046

0.53478

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-15

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

+1 mies. 14 dni 28-08-2023

2021

−9 dni 06-10-2022

2020

−3 mies. 2 dni 15-07-2021

2019

−1 mies. 7 dni 08-09-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

WISTERIA - reprezentacja, wspólnik

Filipiak Elżbieta - prokurent

Węglowska Król Małgorzata - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2008

Wisteria

Organizacja

prokurent

09.08.2013

Filipiak Elżbieta

Listopad 1957

Osoba

prokurent

02.06.2021

Węglowska Król Małgorzata

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

09.07.2008

Wisteria

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Filipiak Elżbieta

prokurent
Węglowska Król Małgorzata

prokurent

Podobne organizacje do WISTERIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SOBREMESA KOSZYKI SP. Z O.O.	0000591139
2	UNITED CHICKEN SP. Z O.O.	0000420479
3	KOMSTA SP. Z O.O.	0000124081
4	FOOD & FUN I SP. Z O.O.	0000555328
5	CHEF'S RESTAURANT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000617281
6	M&G SP. Z O.O.	0000521346
7	KLUBOKAWIARNIA SP. Z O.O.	0000458704
8	SOBREMESA BROWARY SP. Z O.O.	0000825156
9	SZARA RESTO - BAR SP. Z O.O.	0000113066
10	DI CONCEPT SP. Z O.O.	0000572620
11	GRINGO BAR SP. Z O.O.	0000558956
12	NEW WORLD JOINT-VENTURE SP. Z O.O.	0000035670
13	FUNDACJA POMOCY RODZINIE "CZŁOWIEK W POTRZEBIE"	0000239060
14	AN-MAR GASTRO SP. Z O.O.	0000973076
15	DWÓR SIERAKÓW SP. Z O.O.	0000288064
16	KREATYWNA GRUPA GASTRONOMICZNA	0000660681
17	STÓŁ I WÓŁ APL GLOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000832119
18	PANKEJK GDAŃSK SP. Z O.O.	0000620421
19	BDK SP. Z O.O.	0000837069
20	MEX ŁÓDŹ MANUFAKTURA SP. Z O.O.	0000541042
21	MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONFERENCYJNE "KRZYŻOWA" SP. Z O.O.	0000289406
22	CONCORDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000738007
23	M AND F SP. Z O.O.	0000504073
24	RW19 SP. Z O.O. SP. K.	0000842867
25	MJM GROUP S.A.	0000395868
26	MEX SOPOT SP. Z O.O.	0000433831
27	INVESTMENT PARTNERS BCC SP. Z O.O.	0000351198
28	SHOKU SP. Z O.O.	0000487171
29	KREATYWNA GRUPA GASTRONOMICZNA - CHMIELNA	0000704826
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KONECKU	0000137240

WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000309791 NIP 6762403900 REGON 120731334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WISTERIA

WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000309791 NIP
6762403900 REGON
120731334