WISTERIA SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000309791

Podsumowanie

aktywa

681 tys.

przychód

5,6 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA 3 MAJA, 55

Kod pocztowy

30-062

Rejestracja

2008-07-09

Rozpoczęcie działalności

2008-07-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.wisteriaska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wisteria osiągnęła 5 635 968 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 635 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 336 980 zł.

Strata netto wyniosła 1 701 012 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 719 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 635 968 zł w 2024 roku.
• 5 911 442 zł w 2023 roku.
• 7 060 588 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -221 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 701 012 zł w 2024 roku.
• -1 205 512 zł w 2023 roku.
• 143 194 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

596867.16

-152410.04

620629.56

-583241.93

3885549.63

-1113514.44

2593059.42

-616927.42

5144034.21

-47108.04

7060588.06

143193.64

5911442

-1205512.29

5635968.47

-1701011.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wisteria wynosi -1,6 mln zł.

EBITDA Wisteria wynosi -1,56 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 210 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 598 830 zł w 2024 roku.
• -1 085 450 zł w 2023 roku.
• 256 546 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 208 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 560 556 zł w 2024 roku.
• -1 034 795 zł w 2023 roku.
• 323 949 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wisteria wynosi 3 757 312 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 089 921 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 757 312 zł w 2024 roku.
• 3 940 961 zł w 2023 roku.
• 5 279 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

397911.44

1492167.9

0

413753.04

1551573.9

0

2590366.42

9713874.07

0

1728706.28

6482648.55

0

3429356.14

12860085.53

0

5279833.27

17651470.15

0

3940961.33

14778605

0

3757312.31

14089921.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisteria wynosi 9,7%. To oznacza, że firma ma szansę 9,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,084% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,7% w 2024 roku.
• 8,7% w 2023 roku.
• 6,3% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wisteria charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 131 373 zł.

Koszty operacyjne Wisteria wyniosły 7 234 798 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 386 184 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 131 373 zł w 2024 roku
• 2 837 101 zł w 2023 roku
• 2 790 072 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wisteria wyniosła 681 455 zł.

a

ktywa trwałe to 312 059 zł.

a

ktywa obrotowe to 369 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 681 455 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 046 304 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 727 758 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 681 455 zł w 2024 roku.
• 1 427 321 zł w 2023 roku.
• 1 888 518 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

231362.27

434190.08

515777.78

760490.72

1201161.59

1888517.69

1427321.2

681454.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -250%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.66

0.16

-0.21

-0.26

-1.34

0.38

-0.89

-0.94

-2.16

0.42

-0.27

-0.29

-0.81

0.19

-0.23

-0.24

-0.04

0.01

0.02

-0.01

0.08

-0.05

0.04

0.02

-0.84

0.28

-0.18

-0.2

-2.5

0.28

-0.28

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wisteria wyniosły 6 727 758 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 681 455 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 987%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 792 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 727 758 zł w 2024 roku
• 5 802 348 zł w 2023 roku
• 5 058 032 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 987% w 2024 roku
• 407% w 2023 roku
• 268% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

231362.27

1183278.23

5.11

434190.08

1969347.97

4.54

515777.78

3164450.11

6.14

760490.72

4026090.47

5.29

1201161.59

4513869.38

3.76

1888517.69

5058031.84

2.68

1427321.2

5802347.64

4.07

681454.72

6727758.27

9.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wisteria wykazała przychody na poziomie 5 635 968 zł.

Organizacja zarobiła -1 701 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 701 012 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Wisteria wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06259

0.66044

0.63195

0.94332

0.19782

0.20722

0.12033

0.53991

0

0.01337

0.64504

0.7253

0.92343

0.10131

0.09219

0.07663

0.62412

0

0.00544

0.91634

0.7371

0.93981

0.17756

0.17165

0.05073

0.61537

0

0.03248

0.91735

0.79645

0.92845

0.30065

0.31969

0.14701

0.5426

0

0.17052

0.95255

0.84872

0.89783

0.40893

0.50708

0.34485

0.37531

0

0.80094

0.94892

0.89243

0.86094

0.4452

0.4916

0.6016

0.1754

0

0.005

0.91695

0.83276

0.90619

0.17522

0.17332

0.10373

0.53909

0

0.00229

0.88367

0.66317

0.95733

0.14381

0.13266

0.04458

0.52822

0

Powiązania

WISTERIA - wspólnik, reprezentacja

F ELŻBIETA - prokurent

W KRÓL MAŁGORZATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2008

Wisteria

Organizacja

prokurent

09.08.2013

F Elżbieta

Listopad 1957

Osoba

prokurent

02.06.2021

W Król Małgorzata

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

09.07.2008

Wisteria

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WISTERIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SOBREMESA KOSZYKI SP. Z O.O.	0000591139
2	HUBERTUS SP. Z O.O.	0000087108
3	DWÓR SIERAKÓW SP. Z O.O.	0000288064
4	WAGALM SP. Z O.O.	0000721618
5	M&G SP. Z O.O.	0000521346
6	KOMSTA SP. Z O.O.	0000124081
7	TOP-TEN SP. Z O.O.	0000177625
8	CHEF'S RESTAURANT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000617281
9	FOOD & FUN I SP. Z O.O.	0000555328
10	KREATYWNA GRUPA GASTRONOMICZNA	0000660681
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "ALF II"	0000138833
12	FRESH COFFEE SP. Z O.O.	0000372073
13	WOO SP. Z O.O.	0000645823
14	UNITED CHICKEN SP. Z O.O.	0000420479
15	HITO MILMAR SP. Z O.O.	0000813714
16	ED RED S.A.	0000737054
17	KLUBOKAWIARNIA SP. Z O.O.	0000458704
18	GRUZIŃSKIE CHACZAPURI SP. Z O.O. SP. K.	0000706867
19	SOBREMESA BROWARY SP. Z O.O.	0000825156
20	TAMARYND SP. Z O.O.	0000875587
21	ARVALAVA SP. Z O.O.	0000421842
22	ADMI SP. Z O.O. GASTRONOMIA	0000052335
23	WACENT SP. Z O.O.	0000670569
24	GARSON SP. Z O.O.	0000782200
25	HELLO SP. Z O.O.	0000466803
26	MARCEL M. RAKIETA SP. K.	0000959479
27	CERBER SP. Z O.O.	0000492148
28	HOUSLEIT SP. Z O.O.	0000622312
29	LOVELY FOOD SP. Z O.O.	0000725820
30	PRO TRIUMF SP. Z O.O.	0000726009

WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000309791 NIP 6762403900 REGON 120731334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WISTERIA

WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000309791 NIP
6762403900 REGON
120731334