E.S. BACCHUS SP. Z O.O. | KRS: 0000495888

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-456 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC PIŁSUDSKIEGO, 3

Kod pocztowy

00-078

Rejestracja

2014-01-27

Rozpoczęcie działalności

2014-01-27

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E.S. Bacchus osiągnęła 3 533 111 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 533 075 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 989 172 zł.

Strata netto wyniosła 456 097 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 533 111 zł w 2024 roku.
• 5 621 349 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -456 097 zł w 2024 roku.
• 1 164 372 zł w 2023 roku.
• 736 383 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2790125.03

68086.1

2872831.72

25867.32

3218346.53

80239.53

1274357.87

-559475.75

2406433.33

60110.22

736382.55

5621348.51

1164372.03

3533110.67

-456096.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E.S. Bacchus wynosi -454 tys. zł.

EBITDA E.S. Bacchus wynosi -454 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 92 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -454 254 zł w 2024 roku.
• 1 164 655 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 99 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -454 254 zł w 2024 roku.
• 1 178 505 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E.S. Bacchus wynosi 3 024 717 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 832 777 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 024 717 zł w 2024 roku.
• 9 416 436 zł w 2023 roku.
• 4 625 450 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2132427.75

6975312.57

0

2018690.43

7182079.3

0

2466522.47

8045866.32

0

849571.91

3185894.68

0

1844729.77

6016083.33

138103.19

4625450.09

10309355.7

1011382.21

9416436.01

16301208.42

0

3024716.87

8832776.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.S. Bacchus wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,146% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E.S. Bacchus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 444 zł.

Koszty operacyjne E.S. Bacchus wyniosły 3 987 329 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -89 188 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 444 zł w 2024 roku
• 535 239 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E.S. Bacchus wyniosła 1 158 798 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 158 798 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 158 798 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 892 413 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 385 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 158 798 zł w 2024 roku.
• 1 599 308 zł w 2023 roku.
• 1 358 415 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1309242.67

1461429.15

836867.8

415374.29

612451.9

1358414.58

1599307.64

1158798.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-0.1

0.07

0.02

-0.04

0.05

0.01

0.1

-0.14

0.06

0.02

-1.35

0.49

-0.49

-0.44

0.1

-0.06

0.03

0.54

4

0.73

0.86

0.21

-0.39

-0.51

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E.S. Bacchus wyniosły 266 385 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 158 798 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -247 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 385 zł w 2024 roku
• 250 798 zł w 2023 roku
• 1 174 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1309242.67

1998777.41

1.53

1461429.15

2125096.57

1.45

836867.8

1420295.69

1.7

415374.29

1558277.93

3.75

612451.9

1679197.46

2.74

1358414.58

1174276.99

0.86

1599307.64

250798.02

0.16

1158798.19

266385.18

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E.S. Bacchus wykazała przychody na poziomie 3 533 111 zł.

Organizacja zarobiła -456 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -456 097 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja E.S. Bacchus wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83747

0.8871

0.87041

0.79554

0.53863

0.68984

0.66626

0.16951

0

0.7401

0.88553

0.88177

0.7729

0.47109

0.58487

0.58838

0.19916

0

0.79916

0.8953

0.81106

0.80269

0.4836

0.58052

0.65409

0.13975

0

0.03725

0.82183

0.7068

0.89662

0.20405

0.19248

0.09635

0.66589

0

0.76552

0.87647

0.75064

0.86284

0.50979

0.52741

0.66153

0.17998

0

0.94398

0.85058

0.58562

0.8863

0.97204

0.96326

0.90971

0.85093

0.22022

0.86156

0.83871

0.94081

0.78

0

0.02575

0.80486

0.76616

0.28122

0.19968

0.18673

0.16289

0.08075

0

Powiązania

M MARCIN - wspólnik, reprezentacja

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

K KONRAD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2014

29.01.2021

Shellard Edward James

Osoba

wspólnik

29.01.2021

19.03.2021

S Edward

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

14.09.2022

K Konrad

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

19.03.2021

14.09.2022

K Konrad

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

19.03.2021

14.09.2022

M Marcin

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

14.09.2022

M Marcin

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

14.09.2022

K Rafał

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

29.01.2021

19.03.2021

S Edward

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

27.01.2014

29.01.2021

Shellard Edward James

Osoba

reprezentacja

27.01.2014

19.03.2021

W Elżbieta

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

19.03.2021

M Marcin

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

19.03.2021

K Konrad

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

19.09.2023

K Rafał

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Miecznikowski Marcin posiada 1800 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Kaźmierowski Konrad posiada 1200 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Kowalczyk Rafał posiada 1000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest Miecznikowski Marcin kontrolujący 45% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2021 do 14.09.2022 był Miecznikowski Marcin kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 29.01.2021 do 19.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Shellard Edward . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do E.S. BACCHUS

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ	0000412382
2	SHOKU SP. Z O.O.	0000487171
3	KREATYWNA GRUPA GASTRONOMICZNA	0000660681
4	STATEK PIRAT SP. Z O.O.	0000872476
5	SOBREMESA BROWARY SP. Z O.O.	0000825156
6	RAMP-REST SP. Z O.O.	0000688385
7	GASTRONOMIA WYKI SP. Z O.O.	0000661294
8	INDIAN LZG SP. Z O.O. SP. K.	0000710233
9	ZIELNIK-CAFE SP. Z O.O.	0000047174
10	GINGER SP. Z O.O.	0000502483
11	INTER-ZAMPA SP. Z O.O.	0000205882
12	GRUPA 100 SP. Z O.O.	0000252909
13	PDJ ORIENT FOOD SP. Z O.O.	0000342407
14	PROGRES EVENT&CONFERENCE SP. Z O.O.	0000895853
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JANTAR" SP. Z O.O.	0000110676
16	MOLLY MALONE'S IRISH PUB SP. Z O.O.	0000490650
17	PI SP. Z O.O.	0000371464
18	MOBICONCEPT SP. Z O.O.	0000404082
19	JET 3 MUZA, GAWRYLUK, HOŁUBICZKO SP. K.	0000957973
20	WOLEK SP. Z O.O.	0000318167
21	GRANA FOOD REST SP. Z O.O.	0000678700
22	TECHDYNAMICS SP. Z O.O. SP. K.	0000830904
23	BLACK&WHITE MIĘDZYZDROJE SP. Z O.O.	0000894626
24	MAK-AUTO SP. Z O.O.	0000765403
25	O5 SP. Z O.O.	0000229810
26	EUROPOL SP. Z O.O.	0000476105
27	PRATO SP. Z O.O.	0000625917
28	DWA BAŻANTY SP. Z O.O.	0000338123
29	LEILA SP. Z O.O.	0001040255
30	NC 3.0 SP. Z O.O.	0000874279

E.S. BACCHUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495888 NIP 5272709057 REGON 147078318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E.S. BACCHUS

E.S. BACCHUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495888 NIP
5272709057 REGON
147078318