SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
AGROSTAR Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo funkcjonujące jako kluczowy uczestnik Klastra Producentów Owoców Miękkich. Firma skupia wokół siebie sieć gospodarstw, firm oraz instytucji, które wspólnie koncentrują się na uprawie, promocji i dystrybucji owoców miękkich, takich jak truskawki, maliny, borówki czy porzeczki. AGROSTAR stawia na innowacje, współpracę oraz zrównoważony rozwój, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów oraz ich atrakcyjność zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Działalność spółki opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy członkami klastra, co umożliwia efektywne wdrażanie nowoczesnych technologii w uprawie i przetwórstwie owoców. Dzięki temu AGROSTAR może oferować owoce o wyjątkowych walorach smakowych i zdrowotnych, spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających konsumentów. Firma inwestuje w rozwój technologiczny oraz dba o środowisko naturalne, promując rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rolnictwu.
AGROSTAR pełni również rolę platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy producentami, wspierając rozwój lokalnych gospodarstw oraz wzmacniając ich pozycję na rynku spożywczym. Dzięki wspólnym działaniom w ramach klastra, członkowie mogą skuteczniej promować swoje produkty, wdrażać innowacje oraz budować silną, rozpoznawalną markę.
Firma kładzie nacisk na wysoką jakość oferowanych owoców, które trafiają do klientów w Polsce i za granicą. Współpraca w ramach klastra umożliwia także lepsze dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynku oraz konsumentów, a także wspiera rozwój polskiego ogrodnictwa. AGROSTAR, poprzez swoje działania, przyczynia się do promocji polskich owoców miękkich oraz wzmacnia pozycję rodzimych producentów na rynku europejskim i światowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrostar osiągnęła 2 206 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 201 856 zł. Pozostałe przychody to 4859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 529 679 zł.
Zysk netto wyniósł 672 177 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 085 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 206 716 zł w 2024 roku.
• 3 744 615 zł w 2023 roku.
• 7 382 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 672 177 zł w 2024 roku.
• 1 001 275 zł w 2023 roku.
• -25 790 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrostar wynosi 9 235 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 310 074 zł a 27 071 700 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 270 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 235 796 zł w 2024 roku.
• 11 073 319 zł w 2023 roku.
• 8 742 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrostar wynosi 669 tys. zł.
EBITDA Agrostar wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 668 928 zł w
2024 roku.
• 587 845 zł w
2023 roku.
• -27 889 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 017 406 zł w
2024 roku.
• 982 403 zł w
2023 roku.
• 460 828 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrostar wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 3,24% w 2023 roku.
• 3,23% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrostar wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrostar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrostar wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,35 mln zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 899
zł.
Koszty operacyjne Agrostar wyniosły 1 532 928
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 899 zł w 2024 roku
• 78 842 zł w 2023 roku
• 325 708 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrostar wyniosła 12 334 634 zł.
a
ktywa trwałe to 10 893 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 441 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 334 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 767 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 566 709 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 606 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 334 634 zł w 2024 roku.
• 12 555 854 zł w 2023 roku.
• 15 172 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrostar wyniosły 5 566 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 334 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 699 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 566 709 zł w 2024 roku
• 6 460 106 zł w 2023 roku
• 10 077 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrostar wykazała przychody na poziomie 2 206 716 zł.