AP MONEY SP. Z O.O. | KRS: 0000307533

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

415 tys.

zysk

-857 tys.

wartość firmy

276 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZYSIEKA POLSKA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 16 A

Kod pocztowy

64-030

Rejestracja

2008-06-04

Rozpoczęcie działalności

2008-02-29

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Zbieranie odpadów niebezpiecznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AP Money osiągnęła 414 742 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 414 742 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 271 844 zł.

Strata netto wyniosła 857 102 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 414 742 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -150 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -857 102 zł w 2024 roku.
• -87 568 zł w 2023 roku.
• -78 599 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

258918.38

198514.57

1005407.03

102303.6

467060.31

193186.38

34904.47

-66700.7

0

-93919.52

-78599.26

-87568.38

414742.16

-857102.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AP Money wynosi -760 tys. zł.

EBITDA AP Money wynosi -760 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 144 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -760 126 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AP Money wynosi 276 495 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 036 855 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 182 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 276 495 zł w 2024 roku.
• 928 082 zł w 2023 roku.
• 1 026 596 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

388377.57

1556654.56

3146581.48

684709.48

1764195.23

3651783.88

700590.46

1947931.07

4606997.4

0

837056.13

4340194.6

0

743346.85

3964516.52

0

1026596.1

3650119.48

0

928081.68

3299845.96

0

276494.77

1036855.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP Money wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Money wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 1,07% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AP Money charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AP Money wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 978 zł.

Koszty operacyjne AP Money wyniosły 1 174 869 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 283 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 978 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AP Money wyniosła 1 978 562 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 978 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 978 562 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -32 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 010 703 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 978 562 zł w 2024 roku.
• 2 604 596 zł w 2023 roku.
• 2 609 947 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

933817.62

1644714.8

2904184.72

2788768.65

2741181.59

2609947.12

2604595.63

1978562.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,667%.

Marża operacyjna wyniosła -183%.

Marża netto wyniosła -207%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 377.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.25

0.98

0.77

0.06

0.11

0.15

0.1

0.07

0.17

0.48

0.41

-0.02

-0.06

-3.42

-1.91

-0.03

-0.09

-0.03

-0.09

-0.03

-0.11

-0.43

26.67

-1.83

-2.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AP Money wyniosły 2 010 703 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 978 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 010 703 zł w 2024 roku
• 1 779 634 zł w 2023 roku
• 1 697 417 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

933817.62

147172.25

0.16

1644714.8

731768.83

0.44

2904184.72

1752435.37

0.6

2788768.65

1703720

0.61

2741181.59

1750052.46

0.64

2609947.12

1697417.25

0.65

2604595.63

1779634.14

0.68

1978562.27

2010703.02

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AP Money wykazała przychody na poziomie 414 742 zł.

Organizacja zarobiła -832 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 467 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -857 102 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3157 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 467 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

46565.14

23997

45617

24467

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja AP Money wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94958

0.64233

0.90955

0.27909

0.98579

0.99407

0.74423

0.60253

0.97131

0.89778

0.87105

0.94295

0.53608

0.65722

0.71499

0.50087

0.43551

0.93988

0.93223

0.73967

0.96391

0.68288

0.90251

0.91558

0.47637

0.47209

0.97509

0.03466

0.28124

0.96099

0.69073

0.02757

0.01979

0.19935

0.13916

0.02313

0.00088

0.96366

0.72439

0.21723

0.14774

0.02463

0.95714

0.75877

0.17576

0.11967

0.02476

0.95287

0.78731

0.1693

0.10902

0.00312

0.56174

0.92904

0.91844

0.01786

0.01442

0.06394

0.99711

0.87999

Powiązania

POLCOPPER - wspólnik

R PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2008

20.11.2009

K Marek

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

20.11.2009

20.02.2020

Polcopper

Organizacja

wspólnik

20.02.2020

Polcopper

Organizacja

wspólnik

04.06.2008

20.11.2009

Polcopper

Organizacja

prokurent

04.06.2008

08.09.2010

N Leszek

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

04.06.2008

26.01.2010

K Marek

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

26.01.2010

10.12.2013

K Agnieszka

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

10.12.2013

R Piotr

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Polcopper posiada 997 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2020 jest Polcopper kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2009 do 20.02.2020 był Polcopper kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.06.2008 do 20.11.2009 najwięcej udziałów posiadał Polcopper . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do AP MONEY

	Organizacja	Numer KRS
1	RACHBUD-TAX SP. Z O.O.	0000238695
2	ESEL SP. Z O.O.	0000758744
3	A&M REGATIO SP. Z O.O. SP. J.	0000550044
4	ATHLETIC MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000403020
5	VEKO SP. Z O.O.	0000396603
6	EURO INWEST SP. Z O.O.	0000563425
7	FINETTO SP. Z O.O.	0000456405
8	E. FINANSE SP. Z O.O.	0000343668
9	HARVEST KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000325091
10	SOEN PARTNERS SP. Z O.O.	0000363635
11	VT&C INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000906511
12	MARCINIUK I WSPÓLNICY DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE	0000129832
13	CONSULTING SPÓŁDZIELNIA W LIKWIDACJI	0000196347
14	ADVERO SP. Z O.O.	0000349253
15	KANCELARIA KSIĘGOWO-FINANSOWA H&P SP. Z O.O.	0000690898
16	AFORTI AC SP. Z O.O.	0000313339
17	FONDER SP. Z O.O.	0000640830
18	SALDO PLUS SP. Z O.O.	0000780226
19	KARDYNAŁ&KARDYNAŁ SP. Z O.O.	0000464121
20	EBIT ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000256729
21	WB AUDYT SP. Z O.O.	0000594446
22	CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH I DORADZTWA PODATKOWEGO "EKSPERT"	0000193467
23	MULTI-CAPITAL SP. Z O.O.	0000413338
24	CENTRUM OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FINANSE	0000522569
25	KANCELARIA PODATKOWA UFIKS - KATARZYNA BIAŁECKA-REDKIE	0000085463
26	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ADMINISTRACYJNO-MIESZKANIOWYCH	0000196937
27	YOURS SP. Z O.O.	0000225658
28	KABRIO SP. Z O.O.	0000389004
29	BIURO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ BOK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000399007
30	PK CONSULTING SP. Z O.O.	0000484163

AP MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000307533 NIP 5542781580 REGON 340421110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP MONEY

AP MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000307533 NIP
5542781580 REGON
340421110