Organizacja Art-Mar A.BIELAK osiągnęła 17 084 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 083 636 zł. Pozostałe przychody to 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 638 882 zł.
Zysk netto wyniósł 1 444 753 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 039 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 084 223 zł w 2021 roku. • 11 949 729 zł w 2020 roku. • 10 329 484 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 239 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 444 753 zł w 2021 roku. • 977 908 zł w 2020 roku. • 668 565 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-Mar A.BIELAK wynosi 19 551 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 383 426 zł a 42 710 558 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 561 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 551 921 zł w 2021 roku. • 13 731 611 zł w 2020 roku. • 11 190 305 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art-Mar A.BIELAK wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA Art-Mar A.BIELAK wynosi 1,5 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Art-Mar A.BIELAK mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-Mar A.BIELAK wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2021 roku. • 2,87% w 2020 roku. • 2,88% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Mar A.BIELAK wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2021 roku. • 0,06% w 2020 roku. • 0,04% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Art-Mar A.BIELAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Art-Mar A.BIELAK wynosi 571 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 217 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 217 tys. zł a 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 571 tys. zł w 2021 roku. • 418 tys. zł w 2020 roku. • 355 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 217 tys. zł w 2021 roku. • 144 tys. zł w 2020 roku. • 101 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,09 mln zł w 2021 roku. • 837 tys. zł w 2020 roku. • 737 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
365 332
zł.
Koszty operacyjne Art-Mar A.BIELAK wyniosły
15 638 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 365 332 zł w 2021 roku • 317 470 zł w 2020 roku • 280 353 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2021 roku •
3% w 2020 roku •
3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-Mar A.BIELAK wyniosła 4 814 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 744 509 zł.
a
ktywa trwałe to 70 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 814 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 636 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 177 902 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 814 669 zł w 2021 roku. • 3 418 170 zł w 2020 roku. • 2 550 301 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-Mar A.BIELAK wyniosły 1 636 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 814 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 636 767 zł w 2021 roku • 946 845 zł w 2020 roku • 377 338 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2021 roku • 28% w 2020 roku • 15% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-Mar A.BIELAK wykazała przychody na poziomie 17 084 223 zł.
Organizacja zarobiła 1 444 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 444 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Art-Mar A.BIELAK wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 152 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 2 dni16-05-2022
2020
−5 mies. 1 dni17-05-2021
2019
−5 mies. 14 dni04-05-2020
2018
−1 mies. 19 dni27-05-2019
2017
−1 mies. 18 dni28-05-2018
2016
+10 mies. 17 dni28-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki