ES FINANSE I AUDYT SP. Z O.O. | KRS: 0000660220

Podsumowanie

aktywa

408 tys.

przychód

580 tys.

zysk

-54 tys.

wartość firmy

486 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC KONESERA, 8

Kod pocztowy

03-736

Rejestracja

2017-01-24

Rozpoczęcie działalności

2017-01-24

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA LUB PRZENIESIENIA PRAWA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 15.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES osiągnęła 579 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 579 400 zł. Pozostałe przychody to 301 zł.

Całkowite koszty wyniosły 632 912 zł.

Strata netto wyniosła 53 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 579 701 zł w 2024 roku.
• 362 292 zł w 2023 roku.
• 477 333 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 511 zł w 2024 roku.
• -25 176 zł w 2023 roku.
• 52 855 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-111603.13

106996.54

-75278.27

346572.59

75965.05

377231.62

8380.02

399660.9

64430.59

477333.3

52855.45

362292.39

-25175.7

579701.3

-53511.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ES wynosi -38 tys. zł.

EBITDA ES wynosi -38 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 521 zł w 2024 roku.
• -25 816 zł w 2023 roku.
• 52 636 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 521 zł w 2024 roku.
• -25 124 zł w 2023 roku.
• 55 405 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES wynosi 486 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 449 253 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 486 341 zł w 2024 roku.
• 381 535 zł w 2023 roku.
• 688 533 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

81169.98

267491.35

65886.63

600795.22

1063510.7

70924.4

355932.22

943079.05

119247.34

643410.3

999152.25

158888.93

688532.93

1193333.25

0

381535.41

905730.98

0

486341.11

1449253.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 558 899 zł.

Koszty operacyjne ES wyniosły 616 921 zł.

Wynagrodzenia stanowią 91% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 584 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 558 899 zł w 2024 roku
• 227 596 zł w 2023 roku
• 258 716 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES wyniosła 407 760 zł.

a

ktywa trwałe to 113 zł.

a

ktywa obrotowe to 407 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 407 760 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 133 165 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 595 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 407 760 zł w 2024 roku.
• 232 710 zł w 2023 roku.
• 256 005 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17837.23

25463.61

124023.97

164699.4

198707.18

256004.51

232709.53

407760.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-6.26

1.05

-2.96

-5.74

-0.68

-0.7

0.61

0.86

0.22

0.05

0.09

0.02

0.32

0.41

0.16

0.21

0.25

0.11

-0.11

-0.13

-0.07

-0.13

-0.4

-0.06

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES wyniosły 274 595 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 407 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 595 zł w 2024 roku
• 46 033 zł w 2023 roku
• 44 153 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 90.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17837.23

124440.36

6.98

25463.61

12345.01

0.48

124023.97

36175.13

0.29

164699.4

70133.54

0.43

198707.18

39710.73

0.2

256004.51

44152.61

0.17

232709.53

46033.33

0.2

407760.06

274595.29

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES wykazała przychody na poziomie 579 701 zł.

Organizacja zarobiła -37 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 278 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -44% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2325 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 278 zł w 2024 roku
• 2238 zł w 2023 roku
• 2785 zł w 2022 roku

Wartość

0

2785

2238

16278

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja ES wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02052

0.00091

0.28882

0.98136

0.00698

0.91026

0

0.03072

0.42867

0.31773

0.56969

0.0533

0.05362

0.01678

0.01316

0

0.84767

0.67799

0.6042

0.44927

0.7795

0.76016

0.90185

0.84795

0

0.51517

0.67904

0.62416

0.56286

0.30106

0.32751

0.402

0.34454

0

0.7926

0.6914

0.6695

0.37416

0.69494

0.68393

0.76668

0.65544

0

0.70736

0.68543

0.69188

0.35974

0.5497

0.52026

0.59019

0.47732

0.62181

0.06425

0.59646

0.64249

0.41747

0.11343

0.11405

0.127

0.10431

0.56089

0.03802

0.63629

0.71585

0.80287

0.09283

0.11163

0.11858

0.06472

0.82701

Powiązania

ENERGY SOLUTION - wspólnik

P ZBIGNIEW - reprezentacja

D ALDONA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2017

12.09.2018

K Paweł

Październik 1980

Osoba

wspólnik

24.01.2017

12.09.2018

B Henryk

Maj 1951

Osoba

wspólnik

24.06.2019

16.11.2021

Energy Solution

Organizacja

wspólnik

12.09.2018

24.06.2019

Energy Solution

Organizacja

wspólnik

30.12.2024

Energy Solution

Organizacja

wspólnik

24.01.2017

12.09.2018

Energy Solution

Organizacja

wspólnik

16.11.2021

30.12.2024

Energy Solution

Organizacja

wspólnik

24.06.2019

D Aldona

Styczeń 1936

Osoba

wspólnik

16.11.2021

30.12.2024

A Kamil

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

24.01.2017

16.11.2021

S Artur

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

24.01.2017

12.09.2018

K Paweł

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

24.01.2017

12.09.2018

B Henryk

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

24.06.2019

20.12.2023

D Aldona

Styczeń 1936

Osoba

reprezentacja

16.11.2021

16.10.2023

A Kamil

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

20.12.2023

P Zbigniew

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

20.12.2023

D Aldona

Styczeń 1936

Osoba

Udziałowcy

Energy Solution posiada 2999 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Duniak Aldona posiada 1001 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2024 jest Energy Solution kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2021 do 30.12.2024 był Energy Solution kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 24.06.2019 do 16.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Energy Solution . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do ES FINANSE I AUDYT

	Organizacja	Numer KRS
1	MARCINIAK KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE SP. Z O.O.	0000343686
2	TAXREFUND SP. Z O.O.	0000444954
3	BRJG SP. Z O.O.	0000715417
4	KDŁ GROUP SP. Z O.O.	0000386619
5	KATOGA SP. Z O.O.	0000868824
6	BILANS CONSULTING SP. Z O.O.	0000222541
7	INTAX-DP SP. Z O.O.	0000187749
8	E-MADAM SP. Z O.O.	0000823486
9	BUSINESS CONSULTING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000235156
10	ABC FINANCE SP. Z O.O.	0000049993
11	ARI GROUP SP. Z O.O.	0000325105
12	ŁÓDZKIE BIURO KSIĘGOWE SP. Z O.O.	0000756605
13	ECCOM SP. Z O.O.	0000169180
14	BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "WERSOR" SP. Z O.O.	0000181183
15	FIDELIS ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000370803
16	EXPANCE AUDIT & FINANCE SP. Z O.O.	0000515372
17	PETER GREEN ACCOUNTING CORPORATION	0000680088
18	B&W SERVICE SP. Z O.O.	0000437669
19	2118 SP. Z O.O.	0000736125
20	ABACUS SP. Z O.O.	0000437981
21	PARTNER TAX CONSULTING SP. Z O.O.	0000631813
22	EURO CONTRACT SP. Z O.O.	0000239835
23	DK SP. Z O.O.	0000175307
24	CENTRUM ROZLICZEŃ TAXMIR SP. Z O.O.	0000549955
25	JK FINANSE SP. Z O.O.	0000805985
26	PRZEDSIĘBIORSTWO CAL SP. Z O.O.	0000217989
27	REMAR SP. Z O.O.	0000654303
28	GETPROFIT.PL USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWE, DORADCZE SP. Z O.O.	0000779045
29	BR GROUP SP. Z O.O.	0000811546
30	KASKINEN SP. Z O.O.	0000878082

ES FINANSE I AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660220 NIP 8481867514 REGON 366408810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES FINANSE I AUDYT

ES FINANSE I AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660220 NIP
8481867514 REGON
366408810