Produkcja dostępnych tynków akrylowych, silikonowych oraz poliksanowych.|Dostarczanie systemów ociepleń, w tym TECHNITherm.|Oferowanie produktów specjalnych, takich jak TECHNIBoard, imitujących drewno.|Zapewnienie szkoleń oraz konsultacji w zakresie zastosowania materiałów budowlanych.|Świadczenie usług zgodnych z normami jakościowymi UE.
TECHNITynk Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją chemii budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów dociepleń oraz tynków. Działalność firmy rozpoczęła się w 2004 roku, a jej głównym celem jest dostarczanie nowoczesnych, wielofunkcyjnych rozwiązań w budownictwie. Oferta TECHNITynk obejmuje szeroką gamę produktów, w tym tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe oraz poliksanowe, a także farby fasadowe i wewnętrzne. W ofercie znajdują się także podkłady, kleje do systemów ociepleń, zaprawy budowlane, a ostatnio również system elewacyjny TECHNIBoard, który naśladuje naturalne drewno i charakteryzuje się łatwością w montażu oraz elastycznością. W ramach działalności, TECHNITynk korzysta z najnowszych technologii oraz wysokiej jakości surowców, co pozwala na osiąganie wysokich standardów jakościowych uznawanych w krajach Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo zainwestowało w certyfikację procesów produkcyjnych, co zapewnia zgodność z obowiązującymi normami jakościowymi. Ponadto, firma angażuje się w edukację swoich odbiorców, oferując konsultacje oraz szkolenia dotyczące wykorzystania swoich produktów, co przyczynia się do zwiększenia satysfakcji klientów oraz długotrwałego użytkowania materiałów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Mansa osiągnęła 16 734 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 733 459 zł. Pozostałe przychody to 1070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 145 093 zł.
Zysk netto wyniósł 588 365 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 919 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 734 529 zł w 2024 roku. • 13 801 058 zł w 2023 roku. • 13 533 834 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 588 365 zł w 2024 roku. • 57 741 zł w 2023 roku. • 23 201 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Mansa wynosi 15 402 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 893 080 zł a 41 836 322 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 917 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 402 894 zł w 2024 roku. • 10 883 473 zł w 2023 roku. • 10 523 861 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Mansa wynosi 1,07 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
145 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 073 299 zł w
2024 roku. • 444 838 zł w
2023 roku. • 403 822 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Mansa wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,79% w 2024 roku. • 2,80% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Mansa wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Mansa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Mansa wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 669 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 669 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 669 tys. zł w 2024 roku. • 551 tys. zł w 2023 roku. • 541 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa Mansa wyniosły
15 660 160
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Mansa wyniosła 11 389 224 zł.
a
ktywa trwałe to 7 398 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 990 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 389 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 524 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 865 118 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 389 224 zł w 2024 roku. • 11 062 820 zł w 2023 roku. • 11 784 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Mansa wyniosły 8 865 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 389 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 865 118 zł w 2024 roku • 9 127 079 zł w 2023 roku • 9 906 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Mansa wykazała przychody na poziomie 16 734 529 zł.
Organizacja zarobiła 763 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 175 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 588 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 175 182 zł w 2024 roku • 56 987 zł w 2023 roku • 5613 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Mansa wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 115 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-115
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 21 dni26-03-2025
2023
−3 mies. 8 dni08-04-2024
2022
−5 mies. 6 dni09-02-2023
2021
−4 mies. 17 dni31-05-2022
2020
−5 mies. 21 dni27-04-2021
2019
−5 mies. 4 dni14-05-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−2 mies. 14 dni02-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dyczkowski Rafał posiada 255
udziałów,
które stanowią
28.3% firmy.