B.SIEROŃ I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000302610

Podsumowanie

aktywa

21,6 mln

przychód

3,6 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

18,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. POMORSKA, 82

Kod pocztowy

91-409

Rejestracja

2008-03-28

Rozpoczęcie działalności

2008-04-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU, GDY LICZBA KOMPLEMENTARIUSZY BĘDZIE WIĘKSZA NIŻ JEDEN, UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ KOMPLEMENTARIUSZE LUB JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja B.SIEROŃ I Wspólnicy osiągnęła 3 585 493 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 580 785 zł. Pozostałe przychody to 4709 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 057 861 zł.

Zysk netto wyniósł 1 522 924 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 314 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 585 493 zł w 2024 roku.
• 559 444 zł w 2023 roku.
• 450 473 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -919 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 522 924 zł w 2024 roku.
• -388 812 zł w 2023 roku.
• -443 198 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33790016.77

7960436.7

19733990.53

6200796.43

1294581.92

-15723.42

10015701.08

1433674.75

17196609.98

5713671.54

450472.86

-443197.67

559443.88

-388812.05

3585493.3

1522923.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT B.SIEROŃ I Wspólnicy wynosi 1,87 mln zł.

EBITDA B.SIEROŃ I Wspólnicy wynosi 1,95 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 944 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 870 098 zł w 2024 roku.
• -165 891 zł w 2023 roku.
• -467 105 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 938 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 953 146 zł w 2024 roku.
• -83 728 zł w 2023 roku.
• -331 272 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji B.SIEROŃ I Wspólnicy wynosi 18 911 298 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 378 240 zł a 55 622 795 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 739 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 911 298 zł w 2024 roku.
• 9 660 044 zł w 2023 roku.
• 9 877 024 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11721741.73

66090166.38

111446113.8

12421648.83

50380828.24

86811150.02

0

6745959.81

31375494.4

1374104.07

13785937.12

25039252.7

5856801.99

40175894.8

79991401.56

0

9877024.29

51075781.6

0

9660043.69

49531099.24

5378239.95

18911298.45

55622794.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B.SIEROŃ I Wspólnicy wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 1,21% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

B.SIEROŃ I Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 251 zł.

Koszty operacyjne B.SIEROŃ I Wspólnicy wyniosły 1 710 686 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6329 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 251 zł w 2024 roku
• 112 921 zł w 2023 roku
• 163 609 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów B.SIEROŃ I Wspólnicy wyniosła 21 591 508 zł.

a

ktywa trwałe to 733 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 857 841 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 591 508 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 905 699 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 685 809 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -428 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 591 508 zł w 2024 roku.
• 21 771 161 zł w 2023 roku.
• 21 989 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24589305.36

17077661.83

16407424.13

7874207.87

23459284.45

21989209.58

21771161.03

21591507.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.51

0.25

0.24

0.36

0.37

0.32

0.31

0

-0.09

-0.01

0.18

0.78

0.14

0.24

0.73

0.41

0.33

-0.02

-0.03

-1.57

-0.98

-0.02

-0.03

-0.31

-0.69

0.07

0.11

0.52

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania B.SIEROŃ I Wspólnicy wyniosły 7 685 809 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 591 508 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 685 809 zł w 2024 roku
• 9 388 386 zł w 2023 roku
• 9 220 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24589305.36

8960316.38

0.36

17077661.83

515463.39

0.03

16407424.13

8563550.53

0.52

7874207.87

6042069.11

0.77

23459284.45

15650215.13

0.67

21989209.58

9220264.18

0.42

21771161.03

9388386.22

0.43

21591507.75

7685809.05

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja B.SIEROŃ I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 3 585 493 zł.

Organizacja zarobiła 1 682 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 159 249 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 522 924 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 249 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1351942

0

159249

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja B.SIEROŃ I Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99238

0.99013

0.9234

0.38087

0.78658

0.7779

0.94543

0.78537

0.98709

0.98051

0.90168

0.208

0.82391

0.80131

0.95301

0.74274

0.26561

0.84685

0.90071

0.43008

0.52102

0.4407

0.46403

0.29264

0.95876

0.96024

0.84186

0.5299

0.67251

0.63736

0.87491

0.81689

0.98509

0.97633

0.93153

0.46483

0.81246

0.82995

0.9023

0.78608

0.98877

0.06122

0.70349

0.9222

0.3583

0.30423

0.25325

0.3472

0.21267

0

0.06284

0.70313

0.91912

0.36116

0.286

0.32652

0.32065

0.21108

0.94911

0.87943

0.90502

0.3257

0.87107

0.88662

0.77869

0.50935

0.9477

Powiązania

AD DEWELOPER - wspólnik

S BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2008

27.05.2021

M Katarzyna

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

28.03.2008

27.05.2021

S Bogdan

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

27.05.2021

Ad Deweloper

Organizacja

wspólnik

27.05.2021

S Bogdan

Wrzesień 1963

Osoba

prokurent

28.03.2008

27.05.2021

S Bogdan

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

28.03.2008

27.05.2021

M Katarzyna

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

27.05.2021

S Bogdan

Wrzesień 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do B.SIEROŃ I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	NPARK ZGIERZ SP. Z O.O.	0000318198
2	GROSZ SP. Z O.O.	0000431629
3	TLC INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000528758
4	ERED 2 SP. Z O.O.	0000392857
5	BONUS MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000300222
6	ANTALOVY APARTAMENTY ZAKOPANE SP. Z O.O.	0000721723
7	TDG 23 SP. Z O.O. JULIANÓW SP. K.	0000934433
8	PRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000063411
9	NG INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000330765
10	NIERUCHOMOŚCI-GRABOWSCY SP. J.	0000397697
11	NAGEL POLSKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000301502
12	DRUKARNIA CENTER SP. Z O.O.	0000354415
13	EUROMART SP. Z O.O.	0000866247
14	SOBIESKIEGO RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000655063
15	ARM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000183007
16	OFFICER SP. Z O.O.	0000232170
17	F&A DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000674421
18	"DARXA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000326669
19	LAPIS SP. Z O.O.	0000463835
20	REVELL ESTATES SP. Z O.O.	0000874558
21	GBS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000515024
22	GROSZ I SP. Z O.O.	0000398360
23	VERODOM BAMBOT I WSPÓLNICY SP. J.	0000272710
24	PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000599901
25	SOL E MAR ADVISORY SP. Z O.O.	0000403836
26	RAVEL SP. Z O.O.	0000181297
27	MIROWSKI LLC SP. K.	0000337592
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MSZCZONOWIE	0000090072
29	MHA-MW SP. Z O.O.	0000625416
30	NPARK TRAKT BRZESKI SP. Z O.O.	0000613577

B.SIEROŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000302610 NIP 5242639659 REGON 141358904

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do B.SIEROŃ I WSPÓLNICY

B.SIEROŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000302610 NIP
5242639659 REGON
141358904