Wdrożenia i zarządzanie klastrami opartymi na OpenStack.
Rozwój rozwiązań cloud computing, w tym platforma epiCloud.
Obsługa techniczna Programu Badań Słuchu u Noworodków.
Usługi backupowe oparte na oprogramowaniu Bacula.
Epigon to firma zajmująca się kompleksową obsługą IT, która łączy bogate doświadczenie naukowe oraz zawodowe swoich pracowników, zdobywane w międzynarodowych korporacjach takich jak IBM oraz Lenovo. Specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego zakresu usług informatycznych, w tym konfiguracji systemów, wsparcia technicznego oraz wdrożeń nowoczesnych rozwiązań IT. W ofercie znajdują się między innymi instalacje opartych na technologii OpenStack, która umożliwia budowę i zarządzanie klastrami serwerowymi. Epigon zwraca szczególną uwagę na potrzeby swoich klientów, oferując indywidualne podejście oraz dostosowane rozwiązania, które są przystosowane do specyfiki działalności każdej firmy.
Jednym z kluczowych produktów firmy jest chmura obliczeniowa epiCloud, której zadaniem jest szybkie i efektywne dostarczanie systemów operacyjnych oraz środowisk aplikacyjnych. Rozwiązanie to zapewnia również pełną kontrolę nad kosztami przy zachowaniu wysokiej dostępności i niezawodności. Epigon aktywnie uczestniczy w realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, dostarczając technologię do obsługi Centralnej Bazy Danych, co pozwala na zbieranie danych z rozmieszczenia ośrodków w Polsce. Dzięki szerokiemu wachlarzowi świadczonych usług i produktów, firma nieustannie buduje swój pozytywny wizerunek i zaufanie wśród klientów. Działania Epigona są także wspierane przez interdyscyplinarną wiedzę, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów infrastruktury IT oraz rozwijanie innowacyjnych aplikacji informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epigon osiągnęła 2 009 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 001 440 zł. Pozostałe przychody to 8370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 612 842 zł.
Zysk netto wyniósł 388 598 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 009 810 zł w 2024 roku.
• 1 072 727 zł w 2023 roku.
• 1 852 510 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 598 zł w 2024 roku.
• 15 790 zł w 2023 roku.
• 173 947 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epigon wynosi 4 372 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 477 815 zł a 7 881 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 372 079 zł w 2024 roku.
• 1 964 676 zł w 2023 roku.
• 3 105 317 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epigon wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epigon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epigon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epigon wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 394 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 394 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 394 tys. zł w 2024 roku.
• 316 tys. zł w 2023 roku.
• 313 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 546
zł.
Koszty operacyjne Epigon wyniosły 1 581 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-57 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 546 zł w 2024 roku
• 9698 zł w 2023 roku
• 89 001 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epigon wyniosła 2 072 138 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 824 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 072 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 970 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 072 138 zł w 2024 roku.
• 1 605 247 zł w 2023 roku.
• 1 623 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epigon wyniosły 101 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 072 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 718 zł w 2024 roku
• 23 425 zł w 2023 roku
• 57 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epigon wykazała przychody na poziomie 2 009 810 zł.
Organizacja zarobiła 428 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 803 zł w 2024 roku
• 2026 zł w 2023 roku
• 17 731 zł w 2022 roku