MORAMI SP. Z O.O. | KRS: 0000647821

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,8 mln

zysk

424 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SŁOCHY ANNOPOLSKIE

Adres

, 62

Kod pocztowy

17-300

Rejestracja

2016-11-18

Rozpoczęcie działalności

2016-11-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.morami.pl

Email

biuro@morami.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z oprogramowaniem Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morami osiągnęła 1 826 808 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 821 887 zł. Pozostałe przychody to 4921 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 397 813 zł.

Zysk netto wyniósł 424 074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 826 808 zł w 2024 roku.
• 1 443 273 zł w 2023 roku.
• 1 047 560 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 074 zł w 2024 roku.
• 367 826 zł w 2023 roku.
• 330 531 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.3

-12149.89

204874.66

-20044.14

274098.94

21625.26

237427.29

14121.3

293913.42

75984.87

741415.37

300245.37

1047559.55

330530.8

1443273.21

367826

1826808.38

424074.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morami wynosi 464 tys. zł.

EBITDA Morami wynosi 454 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morami wynosi 3 984 835 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 070 666 zł a 5 937 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 442 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 984 835 zł w 2024 roku.
• 3 186 188 zł w 2023 roku.
• 2 497 328 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.2

0.75

0

136583.11

512186.65

10823.42

280057.09

685247.35

21896.65

236666.71

593568.22

78885.3

578767.06

1063788.18

301713.73

1996972.12

4203435.18

476832.13

2497328.36

4627431.2

752701.63

3186187.77

5149564

1070665.88

3984835.3

5937040.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morami wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,204% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morami wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morami charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Morami wynosi 156 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 366 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 366 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 366 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -449 808 zł.

Koszty operacyjne Morami wyniosły -1 357 580 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -49 979 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -449 808 zł w 2024 roku
• -214 122 zł w 2023 roku
• 9030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morami wyniosła 1 632 093 zł.

a

ktywa trwałe to 381 762 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 250 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 632 093 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 427 555 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 538 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 632 093 zł w 2024 roku.
• 1 065 795 zł w 2023 roku.
• 859 205 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

14637.38

169086.14

219017.46

277974.6

504800.84

769483.58

859204.64

1065795.32

1632092.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.83

1.7

-40499.63

-0.12

2.79

-0.11

-0.1

0.1

1.5

0.08

0.05

0.48

0.06

0.15

0.72

0.27

0.26

0.39

0.75

0.43

0.41

0.38

0.52

0.35

0.32

0.35

0.37

0.28

0.25

0.26

0.3

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morami wyniosły 204 538 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 632 093 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 538 zł w 2024 roku
• 62 193 zł w 2023 roku
• 223 428 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

14637.38

21787.27

1.49

169086.14

176280.17

1.04

219017.46

204586.23

0.93

277974.6

248779.07

0.9

504800.84

399620.44

0.79

769483.58

367198.61

0.48

859204.64

223428.47

0.26

1065795.32

62193.15

0.06

1632092.89

204538.38

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morami wykazała przychody na poziomie 1 826 808 zł.

Organizacja zarobiła 467 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 447 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4827 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 447 zł w 2024 roku
• 39 725 zł w 2023 roku
• 32 690 zł w 2022 roku

Wartość

0

1962

482

3503

17847

32690

39725

43447

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Morami wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23664

0

0.15989

0.54407

0.49051

0.8097

0.00654

0.01399

0.06884

0.94815

0

0.20222

0.52351

0.58728

0.67558

0.28434

0.26318

0.27248

0.95994

0

0.72761

0.53335

0.61449

0.60726

0.70599

0.67369

0.69022

0.91602

0.761

0.67733

0.50921

0.64348

0.61462

0.6048

0.58022

0.60549

0.64323

0.70288

0.88356

0.56536

0.73786

0.50393

0.90407

0.92012

0.81125

0.73161

0.87021

0.91025

0.67659

0.78641

0.37154

0.94351

0.94896

0.85331

0.742

0.91151

0.88607

0.67938

0.78539

0.28088

0.92987

0.93398

0.8214

0.65383

0.91682

0.88585

0.69667

0.79452

0.14327

0.89669

0.90742

0.80851

0.59401

0.89718

0.87347

0.66346

0.8176

0.19404

0.89332

0.89051

0.7444

0.54544

0.87729

Powiązania

J MONIKA - wspólnik

S MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2016

S Maciej

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

18.11.2016

J Monika

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

18.11.2016

S Maciej

Listopad 1988

Osoba

Udziałowcy

Skawiński Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jakimiuk Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MORAMI

	Organizacja	Numer KRS
1	ZGZ ECO PARK SP. Z O.O.	0000853319
2	DRS BROTHERS & CO SP. Z O.O.	0000657438
3	GALICJA SMAKU B. STRZELEC SP. K.	0000797491
4	GALERIA PAKO SP. Z O.O.	0000512336
5	M&A GASTRO I CATERING SYSTEM SP. Z O.O.	0000841623
6	KP CULINARY SP. Z O.O.	0000716871
7	SHUBHAARAMBHA SP. Z O.O.	0000909007
8	HIMALAYAN YETI SP. Z O.O.	0000685833
9	PAWLAK ZAWADZKI SP. Z O.O.	0000841076
10	R&J CORPORATION SP. Z O.O.	0000322965
11	PIZZERIA MAFIA WSCHOWA SP. Z O.O.	0000711712
12	MLASTAR SP. Z O.O.	0000887451
13	GASTRO PUB KULTURKA SP. Z O.O. SP. K.	0000630608
14	ART&W SP. Z O.O.	0000594394
15	IDEOLO 2 SP. Z O.O.	0000865106
16	LOKALNA PALARNIA MAŁA CZARNA SP. Z O.O.	0000664635
17	LUA SP. Z O.O.	0000427048
18	ZAJAZD "JONATAN" SP. Z O.O.	0000119332
19	ZAYKA SP. Z O.O.	0000569237
20	4ENJOY SP. Z O.O.	0000562810
21	WILU SP. Z O.O.	0000731547
22	SEUL WILLA SP. Z O.O.	0000724555
23	ZEITUN SP. Z O.O.	0000281737
24	KAPADOKYA CHILL GRILL SP. Z O.O.	0000720835
25	ADAMSKI SP. Z O.O.	0000668814
26	TG.GASTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000816839
27	MARUKYAN SP. Z O.O.	0000767474
28	LUMA SP. Z O.O.	0000849749
29	LW BMG BACCARA SP. Z O.O. SP. K.	0000856176
30	GREENCORP SP. Z O.O.	0000557585

MORAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647821 NIP 5441538470 REGON 365895497

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORAMI

MORAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647821 NIP
5441538470 REGON
365895497