JMG INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000661330

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

145 tys.

zysk

38 tys.

wartość firmy

866 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WŁADYSŁAWOWO

Adres

UL. OGRODOWA, 13

Kod pocztowy

84-120

Rejestracja

2017-01-31

Rozpoczęcie działalności

2017-01-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JMG Investments osiągnęła 145 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 145 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 107 054 zł.

Zysk netto wyniósł 38 320 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -887 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 145 374 zł w 2024 roku.
• 294 137 zł w 2023 roku.
• 168 807 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 320 zł w 2024 roku.
• 109 843 zł w 2023 roku.
• 46 727 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6357525.58

271253.04

2456987.01

19587.9

2180270.52

-8242.57

1481766.81

163366.44

2340135.64

131307.74

168806.84

46727.14

294137.27

109843.16

145374

38319.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JMG Investments wynosi 54 tys. zł.

EBITDA JMG Investments wynosi 103 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 38 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 297 zł w 2024 roku.
• 137 680 zł w 2023 roku.
• 63 418 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JMG Investments wynosi 865 717 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 218 061 zł a 3 282 779 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 671 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 865 717 zł w 2024 roku.
• 1 222 245 zł w 2023 roku.
• 803 845 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

240939.78

5564302.33

15893813.95

195879

1971973.64

6142467.52

0

1702962.46

5450676.3

370872.61

2012182.91

3704417.03

469353.41

2554674.8

5850339.1

253210.26

803845.22

2690126.76

441205.91

1222245.29

3129499.4

218061

865717.09

3282779.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JMG Investments wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMG Investments wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JMG Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JMG Investments wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 164 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 400 zł.

Koszty operacyjne JMG Investments wyniosły 91 077 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 629 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 400 zł w 2024 roku
• 18 594 zł w 2023 roku
• 14 400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JMG Investments wyniosła 2 161 622 zł.

a

ktywa trwałe to 2 088 878 zł.

a

ktywa obrotowe to 72 744 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 161 622 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 820 695 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 340 927 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -296 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 161 622 zł w 2024 roku.
• 2 150 069 zł w 2023 roku.
• 2 748 977 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4237730.08

2935221.16

4376105.11

4351371.43

2876563.73

2748976.61

2150068.75

2161621.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.84

0.05

0.04

0.01

0.06

0.04

0.01

0

-0.02

0.04

0

0.04

0.33

0.07

0.11

0.05

0.21

0.07

0.06

0.02

0.07

0.38

0.28

0.05

0.14

0.47

0.37

0.02

0.05

0.37

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JMG Investments wyniosły 1 340 927 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 161 622 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -367 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 340 927 zł w 2024 roku
• 1 367 694 zł w 2023 roku
• 2 076 445 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4237730.08

3916477.04

0.92

2935221.16

2594380.22

0.88

4376105.11

4043506.74

0.92

4351371.43

3856874.62

0.89

2876563.73

2250759.18

0.78

2748976.61

2076444.92

0.76

2150068.75

1367693.9

0.64

2161621.72

1340926.88

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JMG Investments wykazała przychody na poziomie 145 374 zł.

Organizacja zarobiła 47 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9302 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5540 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9302 zł w 2024 roku
• 18 576 zł w 2023 roku
• 6049 zł w 2022 roku

Wartość

48080

19253

0

10327

14738

6049

18576

9302

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja JMG Investments wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84987

0.66301

0.69569

0.67151

0.77521

0.77378

0.76459

0.88867

0.84955

0.60859

0.52116

0.64453

0.61945

0.46514

0.69063

0.53755

0.48762

0.77708

0.21369

0.52653

0.7216

0.67454

0.29866

0.69589

0.29925

0.16527

0

0.76018

0.47806

0.71302

0.6413

0.87855

0.81134

0.65517

0.71059

0.76036

0.7097

0.52363

0.64979

0.5504

0.75584

0.77789

0.64557

0.60143

0.75794

0.61257

0.34568

0.63467

0.5535

0.9527

0.96528

0.54996

0.47542

0.64335

0.63849

0.32442

0.5696

0.46918

0.95688

0.97507

0.61686

0.52502

0.69176

0.52538

0.24282

0.5236

0.45756

0.94249

0.96525

0.51099

0.40441

0.597

Powiązania

G JACENTY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2017

G Jacenty

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

G Jacenty

Wrzesień 1956

Osoba

Udziałowcy

Gniatkowski Jacenty posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do JMG INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	MEGA-TEK SP. Z O.O.	0000819077
2	OLFRUIT SP. Z O.O.	0000858065
3	KALISKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "KALSAD"	0000157349
4	ZRZESZENIE PLANTATORÓW OWOCÓW I WARZYW PODGÓRSKIE SADY	0000033571
5	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000206463
6	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W PIASTOWIE	0000183718
7	KRISJANETIN SP. Z O.O.	0000323788
8	ASPERGIS SP. Z O.O.	0000311576
9	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "SZWAGROL" SP. Z O.O.	0000342894
10	NATUR POLAND SP. Z O.O.	0000320865
11	VEGAFRUIT SP. Z O.O. SP. K.	0000682562
12	JANIAK SP. Z O.O.	0000685273
13	GLOB-POL PAPRYKA SP. Z O.O.	0000409354
14	WIECZORKOWSKA JM FRUITS SP. K.	0000650452
15	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW TRZEBNICKIE SADY	0000399678
16	F.H. "CYTROBAN PLUS" MARIA PAŁKO, ARKADIUSZ LASKOWSKI,	0000280997
17	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "JAGODA"	0000205363
18	RUNO LEŚNE SP. Z O.O.	0000672421
19	AGRO SELECT S.A.	0000255810
20	"GOŹLIN-SAD" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000352224
21	PYRA FRESH SP. Z O.O.	0000726058
22	AMAFRUT-EXPORT-IMPORT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000119491
23	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "POLTINO - STARA WIEŚ" SP. Z O.O.	0000360304
24	AXORA SP. Z O.O.	0000025183
25	IGLO-GRYF SP. Z O.O.	0000145739
26	ANVIWO SP. Z O.O.	0000421162
27	MERCAPOL SP. Z O.O.	0000212355
28	ALWAZ SP. Z O.O.	0000749533
29	GLOBFRUIT SP. Z O.O.	0000189560
30	GREEN_LINE SP. Z O.O.	0000603302

JMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661330 NIP 5871709572 REGON 366466858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JMG INVESTMENTS

JMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661330 NIP
5871709572 REGON
366466858