Organizacja Grupa KK Kochanowski osiągnęła 5 532 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 526 584 zł. Pozostałe przychody to 5741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 234 134 zł.
Zysk netto wyniósł 1 298 191 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
288 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 532 325 zł w 2021 roku. • 5 268 392 zł w 2020 roku. • 4 955 638 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
263 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 298 191 zł w 2021 roku. • 1 329 014 zł w 2020 roku. • 771 754 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa KK Kochanowski wynosi 9 773 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 045 851 zł a 17 860 324 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
731 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 773 226 zł w
2021 roku. • 10 752 349 zł w
2020 roku. • 8 309 513 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa KK Kochanowski wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Grupa KK Kochanowski wynosi 1,48 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
269 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 303 245 zł w
2021 roku. • 1 285 494 zł w
2020 roku. • 764 984 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
257 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 479 775 zł w
2021 roku. • 1 470 790 zł w
2020 roku. • 964 433 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa KK Kochanowski mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 18 os. w 2020 roku. • 19 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa KK Kochanowski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 kwietnia 2022 (MSiG nr 71/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 188897. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SĄD REJONOWY LUBLIN
WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7562/22/738]
UWAGAMSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 149060. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/372019/22/3]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 149059. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/372019/22/602]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 267541. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/288771/21/155]
MSiG 87/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 262562. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/288771/21/754]
MSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 1140724. GRUPA KK KOCHANOWSKI.
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000300182. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2008.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22457/20/974]
Rzuć okiemMSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.10.2020 R. - ZMIANA §3 PKT 3, PKT 4.
Poz. 1111676. GRUPA KK KOCHANOWSKI.
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000300182. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2008.
[LU.VI NS-REJ.KRS/21114/20/113]
Rzuć okiemMSiG 235/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.10.2020 R. - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI
JAWNEJ - ZMIANA §3; §6; §11; §17.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. KOCHANOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NI
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spó
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. KOCHANOWSKI 2. MACIEJ
3. [ukryto]
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 256214. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/200766/20/35]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 256213. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/200766/20/634]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 232884. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/107290/19/234]
MSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 232883. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/107290/19/833]
MSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 335035. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/186446/18/671]
MSiG 166/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 335034. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/186445/18/270]
MSiG 166/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 158447. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16938/17/535]
MSiG 110/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 176359. GRUPA KK KOCHANOWSKI. SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000300182. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20302/16/138]
MSiG 128/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa KK Kochanowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa KK Kochanowski wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 0,09% w 2020 roku. • 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa KK Kochanowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa KK Kochanowski wynosi 225 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 166 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 284 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 166 tys. zł a 284 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 225 tys. zł w 2021 roku. • 344 tys. zł w 2020 roku. • 298 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 166 tys. zł w 2021 roku. • 158 tys. zł w 2020 roku. • 115 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 284 tys. zł w 2021 roku. • 715 tys. zł w 2020 roku. • 651 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
888 655 zł.
Koszty operacyjne Grupa KK Kochanowski wyniosły
4 223 339 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
70 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 888 655 zł w 2021 roku • 812 172 zł w 2020 roku • 1 028 950 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2021 roku •
20,6% w 2020 roku •
24,6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa KK Kochanowski wyniosła 2 757 381 zł.
Aktywa trwałe to 771 703 zł.
Aktywa obrotowe to 1 985 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 757 381 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 419 011 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 338 370 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 183 474 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 591 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 757 381 zł sumy bilansowej i 1 419 011 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 277 889 zł sumy bilansowej i 2 620 820 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 124 330 zł sumy bilansowej i 2 601 166 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91,49%.
Marża operacyjna wyniosła 23,58%.
Marża netto wyniosła 23,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa KK Kochanowski wyniosły 1 338 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 757 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 407 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 338 370 zł w 2021 roku • 657 069 zł w 2020 roku • 523 164 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2021 roku • 20% w 2020 roku • 17% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa KK Kochanowski ma 1 338 370 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 663 761 zł (50%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 368 383 zł (28%), państwu 143 348 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 162 878 zł (12%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 37 102 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
368 tys. zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
143 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
52 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
111 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
664 tys. zł
50%
W roku 2021 50% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 3% (2017) do 8% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa KK Kochanowski wynosi 1,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,41 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,94, czyli same środki pieniężne pokrywają 94% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 616 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 147 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,53 zł, z czego 0,94 zł w gotówce.
1,53
płynność bieżąca
1,41
płynność szybka
0,94
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,53 w 2021 roku • 4,12 w 2020 roku • 4,59 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa KK Kochanowski wobec banków i pożyczkodawców: 111 306 zł, gotówka: 1 221 835 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 110 529 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 55 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 338 370 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców111 tys. zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 55 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 975 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa KK Kochanowski wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 33 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 8 dni.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 585 571 zł, z czego 585 571 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
32 dni
bez amortyzacji33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2021 roku • 34 dni w 2020 roku • 40 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa KK Kochanowski wynoszą 4 125 378 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 049 090 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 794 335 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 745 969 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii2 mln zł · 50%
Usługi obce794 tys. zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)746 tys. zł · 18%
Amortyzacja177 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów144 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia143 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe72 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty317 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,1 mln zł w 2021 roku • 3,8 mln zł w 2020 roku • 4,2 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa KK Kochanowski wykazała przychody na poziomie 5 532 325 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Grupa KK Kochanowski wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 199 344,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 034 574,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów164 770,47
B. Koszty działalności operacyjnej4 125 377,61
I. Amortyzacja176 529,57
II. Zużycie materiałów i energii2 049 090,11
III. Usługi obce794 335,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)317,00
V. Wynagrodzenia745 969,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)142 685,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe72 120,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów144 330,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 073 967,12
D. Pozostałe przychody operacyjne327 239,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje146 584,48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne180 655,16
E. Pozostałe koszty operacyjne97 961,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 086,47
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne89 875,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 303 245,10
G. Przychody finansowe5 740,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7,19
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 733,74
H. Koszty finansowe10 795,19
I. Odsetki, w tym: (+1)55,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne10 740,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 298 190,84
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 298 190,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa KK Kochanowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 129 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 212 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-129
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 mies. 2 dni17-03-2022
2020
−5 mies. 20 dni28-04-2021
2019
−5 mies. 3 dni15-05-2020
2018
−3 mies.16-04-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
