FABOS SP. Z O.O. | KRS: 0000183418

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

6,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Produkcja złączy i śrub

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

POZNAŃSKA, 16

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2003-12-12

Rozpoczęcie działalności

1989-07-27

Kapitał zakładowy

5673,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja złączy i śrub PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fabos osiągnęła 6 293 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 293 682 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 135 868 zł.

Zysk netto wyniósł 1 157 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 459 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 293 685 zł w 2024 roku.
• 6 843 323 zł w 2023 roku.
• 5 680 595 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 157 814 zł w 2024 roku.
• 1 285 276 zł w 2023 roku.
• 1 008 206 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3075334.42

237527.1

3152330.09

129128.65

2841492.06

108802.15

2302686.14

90128.5

4049452.1

551849.59

5680594.52

1008205.67

6843322.91

1285275.97

6293684.53

1157813.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fabos wynosi 1,32 mln zł.

EBITDA Fabos wynosi 1,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 142 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 315 533 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 143 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 355 033 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fabos wynosi 10 084 134 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 257 089 zł a 16 209 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 967 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 084 134 zł w 2024 roku.
• 10 917 254 zł w 2023 roku.
• 8 751 018 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

309986.1

3310317.45

7688336.05

228680.51

2846748.51

7880825.22

258443.71

2587980.35

7103730.15

281032.01

2176670.11

5756715.35

545720.52

5452753.61

10123630.25

931132.4

8751018.1

14201486.3

1213935.13

10917254.28

17993863.58

1257088.53

10084133.58

16209393.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fabos wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fabos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fabos wynosi 286 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 189 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 510 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 189 tys. zł a 510 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 286 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 238 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 510 tys. zł w 2024 roku.
• 467 tys. zł w 2023 roku.
• 410 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 310 542 zł.

Koszty operacyjne Fabos wyniosły 4 978 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 925 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 310 542 zł w 2024 roku
• 1 140 837 zł w 2023 roku
• 1 022 758 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fabos wyniosła 1 838 268 zł.

a

ktywa trwałe to 219 082 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 619 186 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 838 268 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 676 118 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 150 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 838 268 zł w 2024 roku.
• 1 985 604 zł w 2023 roku.
• 1 518 312 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

682077.48

863083.07

684286.96

670595.46

1142273.82

1518311.58

1985604.03

1838268.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.57

0.1

0.08

0.15

0.42

0.06

0.04

0.16

0.38

0.05

0.04

0.13

0.24

0.02

0.04

0.48

0.76

0.14

0.66

0.81

0.2

0.18

0.65

0.79

0.22

0.19

0.63

0.69

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fabos wyniosły 162 150 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 838 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 150 zł w 2024 roku
• 367 024 zł w 2023 roku
• 276 802 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

682077.48

268762.68

0.39

863083.07

558175.72

0.65

684286.96

339695.35

0.5

670595.46

295886.11

0.44

1142273.82

414646.46

0.36

1518311.58

276801.71

0.18

1985604.03

367023.86

0.18

1838268.03

162149.99

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fabos wykazała przychody na poziomie 6 293 685 zł.

Organizacja zarobiła 1 275 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 117 615 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 157 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 936 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 615 zł w 2024 roku
• 129 480 zł w 2023 roku
• 100 648 zł w 2022 roku

Wartość

41061

22709

12098

9046

49515

100648

129480

117615

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

dane za rok

Organizacja Fabos wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60784

0.29787

0.29412

0.5

0.675

0.71795

0.89583

0.65789

0.53846

0.28571

0.23077

0.7451

0.57778

0.51163

0.76471

0.84314

0.5641

0.54

0.29167

0.2

0.61224

0.52273

0.46512

0.73469

0.83673

0.60526

0.48077

0.3

0.23077

0.5625

0.45455

0.21429

0.77083

0.48718

0.56897

0.4

0.32759

0.47273

0.72

0.67347

0.90909

0.85455

0.625

0.60345

0.4

0.32759

0.26786

0.76471

0.76

0.91071

0.875

0.68085

0.68966

0.46296

0.41379

0.375

0.8

0.86

0.91071

0.875

0.80435

0.625

0.42222

0.25

0.14583

0.83721

0.80952

0.9375

0.875

0.7027

Powiązania

K JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

R ŚRON MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2003

Krawczyk Józef Stefan

Osoba

wspólnik

12.12.2003

R Śron Magdalena

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

12.12.2003

R Śron Magdalena

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

12.12.2003

28.05.2019

Krawczyk Józef Stefan

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

K Józef

Luty 1938

Osoba

Udziałowcy

Krawczyk Józef posiada 15 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Radek Śron Magdalena posiada 5 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do FABOS

	Organizacja	Numer KRS
1	OLIWOOD SP. Z O.O.	0000930507
2	APANA SP. Z O.O.	0000008155
3	DIAMON SP. Z O.O.	0000222406
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL	0000280988
5	EFEKT PROFESSIONAL FASTENERS MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000492956
6	AKCESORIA ŁAZIENKOWE SP. Z O.O.	0000317532
7	ZAKŁAD SPRĘŻYN TECHNICZNYCH SP. Z O.O. SP. K.	0000510938
8	MGT TECH SP. Z O.O.	0000382856
9	ZAKŁAD MECHANIKI "JEGE" ŻELECHOWSKI SP. J.	0000269034
10	VAN-CARE POLSKA SP. Z O.O.	0000544866
11	KOMSERWIS SP. Z O.O.	0000300444
12	JASŁOMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000148505
13	PPHU ZM ROLTEX SP. Z O.O.	0000977743
14	HYDREX SP. Z O.O. SP. K.	0000358425
15	SPÓŁDZIELNIA SITPOL	0000088607
16	GIZEH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000456034
17	KM GROM SP. Z O.O.	0000552021
18	KILEN GROUP SP. Z O.O.	0000833486
19	LOOB SP. Z O.O. SP. K.	0000566976
20	PANELFISA POLSKA SP. Z O.O.	0000300118
21	FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH NAXEL SP. Z O.O.	0000640927
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "METPOL" DARIUSZ	0000202466
23	GOTOWE BALKONY SP. Z O.O.	0000629594
24	HO-POL SP. Z O.O.	0000203919
25	ROBDAR SP. Z O.O.	0000752379
26	LID-POL SP. Z O.O.	0000378373
27	MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL"	0000145442
28	ROOFLIGHTS SP. Z O.O. SP. K.	0000669053
29	KM INSTAL SP. Z O.O.	0000574283
30	"PROMET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000007820

FABOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000183418 NIP 6220005959 REGON 001383552

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FABOS

FABOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000183418 NIP
6220005959 REGON
001383552