PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL | KRS: 0000280988

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

9,7 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Produkcja złączy i śrub

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

TOKARSKA, 3

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2007-05-21

Rozpoczęcie działalności

1995-07-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI: DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW

Branże

Produkcja złączy i śrub Produkcja złączy i śrub

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Rafpol Ireneusz Kubik Rafał Tomkiewicz Agnieszka Tomkiewicz osiągnęła 9 680 259 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 675 053 zł. Pozostałe przychody to 5205 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 136 367 zł.

Zysk netto wyniósł 1 538 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 199 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 680 259 zł w 2024 roku.
• 8 683 384 zł w 2023 roku.
• 9 227 222 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 538 687 zł w 2024 roku.
• 1 714 557 zł w 2023 roku.
• 1 666 640 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8285665.59

936234.93

9899275.67

1639792.85

8920394.35

1389755.46

6475244.35

962811.49

9426164.47

2180549.47

9227221.55

1666639.73

8683383.53

1714557.31

9680258.69

1538686.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Handlowo Rafpol Ireneusz Kubik Rafał Tomkiewicz Agnieszka Tomkiewicz wynosi 1,6 mln zł.

EBITDA Produkcyjno Handlowo Rafpol Ireneusz Kubik Rafał Tomkiewicz Agnieszka Tomkiewicz wynosi 1,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 604 074 zł w 2024 roku.
• 1 764 364 zł w 2023 roku.
• 1 700 678 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 106 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 784 318 zł w 2024 roku.
• 1 925 174 zł w 2023 roku.
• 1 868 346 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Handlowo Rafpol Ireneusz Kubik Rafał Tomkiewicz Agnieszka Tomkiewicz wynosi 13 265 346 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 657 093 zł a 24 200 647 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 265 346 zł w 2024 roku.
• 13 398 966 zł w 2023 roku.
• 13 509 037 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

840908.79

10109625.57

20714163.98

1056735.47

14215423.99

24748189.18

984101.56

12490052.97

22300985.88

944189.06

9112264.59

16188110.88

995999.53

16002307.06

30527692.58

690997.45

13509037.4

23332956.22

751814.7

13398966.29

24003802.34

657093.12

13265345.87

24200646.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Rafpol Ireneusz Kubik Rafał Tomkiewicz Agnieszka Tomkiewicz wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Handlowo Rafpol Ireneusz Kubik Rafał Tomkiewicz Agnieszka Tomkiewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 211 079 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Handlowo Rafpol Ireneusz Kubik Rafał Tomkiewicz Agnieszka Tomkiewicz wyniosły 8 070 980 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 190 232 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 211 079 zł w 2024 roku
• 2 944 695 zł w 2023 roku
• 2 763 678 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Handlowo Rafpol Ireneusz Kubik Rafał Tomkiewicz Agnieszka Tomkiewicz wyniosła 2 126 275 zł.

a

ktywa trwałe to 1 579 004 zł.

a

ktywa obrotowe to 547 270 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 126 275 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 876 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 250 151 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 126 275 zł w 2024 roku.
• 2 336 922 zł w 2023 roku.
• 2 104 130 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2065162.45

2761857.69

2927797.01

2943556.7

2655577.75

2104130.19

2336922.41

2126274.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 176%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.83

0.12

0.11

0.59

1.16

0.17

0.47

1.06

0.16

0.33

0.76

0.15

0.82

1.64

0.23

0.79

1.81

0.18

0.73

1.71

0.2

0.72

1.76

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Handlowo Rafpol Ireneusz Kubik Rafał Tomkiewicz Agnieszka Tomkiewicz wyniosły 1 250 151 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 126 275 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 250 151 zł w 2024 roku
• 1 334 503 zł w 2023 roku
• 1 182 800 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2065162.45

943950.73

0.46

2761857.69

1352877.06

0.49

2927797.01

1615661.59

0.55

2943556.7

1684637.95

0.57

2655577.75

1327578.37

0.5

2104130.19

1182800.26

0.56

2336922.41

1334502.81

0.57

2126274.9

1250150.74

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Rafpol Ireneusz Kubik Rafał Tomkiewicz Agnieszka Tomkiewicz wykazała przychody na poziomie 9 680 259 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Rafpol Ireneusz Kubik Rafał Tomkiewicz Agnieszka Tomkiewicz wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.55319

0.39216

0.5625

0.775

0.74359

0.95833

0.9375

0.78846

0.59184

0.42308

0.56863

0.82222

0.83721

0.96078

0.66

0.5625

0.44

0.63265

0.81818

0.81395

0.95918

0.93878

0.71154

0.54

0.46154

0.66667

0.88636

0.85714

0.89583

0.95833

0.7069

0.56364

0.43103

0.61818

0.88

0.85714

0.98182

0.67241

0.49091

0.39655

0.64286

0.76471

0.72

0.94643

0.96429

0.74138

0.51852

0.46552

0.66071

0.84

0.8

0.94643

0.92857

0.7234

0.47727

0.29787

0.6383

0.7907

0.7619

0.97872

Powiązania

T RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

T AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

K IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2007

K Ireneusz

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

21.05.2007

T Rafał

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

21.05.2007

T Agnieszka

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

21.05.2007

K Ireneusz

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

21.05.2007

T Rafał

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

21.05.2007

T Agnieszka

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL IRENEUSZ KUBIK RAFAŁ TOMKIEWICZ AGNIESZKA TOMKIEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	JASŁOMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000148505
2	HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC SP. Z O.O.	0000336763
3	PANELFISA POLSKA SP. Z O.O.	0000300118
4	MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL"	0000145442
5	OLIWOOD SP. Z O.O.	0000930507
6	FABOS SP. Z O.O.	0000183418
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "METPOL" DARIUSZ	0000202466
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAKO" SP. Z O.O.	0000207991
9	WYTWÓRNIA SPRĘŻYN GRZEŚKOWIAK SP. J.	0000890678
10	BARAN SP. Z O.O.	0000936037
11	ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB "MET-MARK" SP. Z O.O.	0000170989
12	WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000153248
13	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "METALOWIEC"	0000109367
14	TOMA-HOOK SP. Z O.O.	0000444900
15	BLECH DACH TERESZKIEWICZ SP. J.	0000713244
16	EFMETAL SP. Z O.O.	0000053482
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE STAL-MOT SP. Z O.O.	0000228397
18	ZAKŁAD WYROBÓW GALANTERYJNYCH SP. Z O.O.	0000194180
19	UMET SP. Z O.O.	0000268487
20	SPÓŁDZIELNIA SITPOL	0000088607
21	BIT & ROD POLAND SP. Z O.O.	0000838274
22	UMSTAHL SP. Z O.O.	0000563878
23	UNAR SP. Z O.O.	0000107694
24	"KOSŁOM" KOCZOROWSCY SP. J.	0000012618
25	CONENZO SP. Z O.O. SP. K.	0000772627
26	ZAKŁAD SPRĘŻYN TECHNICZNYCH SP. Z O.O. SP. K.	0000510938
27	PIONIER DISPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000761317
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LEAR" LECH I ARTUR	0000089363
29	KM INSTAL SP. Z O.O.	0000574283
30	SPÓŁDZIELNIA JEDNOŚĆ	0000144887

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL IRENEUSZ KUBIK RAFAŁ TOMKIEWICZ AGNIESZKA TOMKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000280988 NIP 7960008702 REGON 670787917

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL IRENEUSZ KUBIK RAFAŁ TOMKIEWICZ AGNIESZKA TOMKIEWICZ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL IRENEUSZ KUBIK RAFAŁ TOMKIEWICZ AGNIESZKA TOMKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000280988 NIP
7960008702 REGON
670787917